篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
197.77 2025/03/31 |
-5.9089% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金-新臺幣 |
87.15 2025/03/31 |
-5.692% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
46.72 2025/03/31 |
-6.2036% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
45.49 2025/03/31 |
-6.668% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
17.01 2025/03/28 |
-0.7585% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
69.32 2025/03/28 |
-2.8179% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
12.2 2025/03/28 |
-2.7888% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
14.79 2025/03/28 |
-2.8252% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金-新臺幣 |
56.8 2025/03/28 |
-0.2284% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-美元 |
23.85 2025/03/28 |
-0.2509% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-人民幣 |
26.54 2025/03/28 |
-0.188% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
17.4 2025/03/28 |
-0.5146% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
13.61 2025/03/28 |
-0.5117% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.21 2025/03/28 |
-0.4848% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
6.19 2025/03/28 |
-0.4823% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.11 2025/03/28 |
-0.4908% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
12.66 2025/03/28 |
-0.5499% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
26.13 2025/03/28 |
-1.2472% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.78 2025/03/28 |
-0.1563% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
5.33 2025/03/28 |
-1.4787% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
16.78 2025/03/28 |
-0.7101% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
15.89 2025/03/28 |
-0.6875% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
8.06 2025/03/28 |
-0.7389% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
9.14 2025/03/28 |
-2.246% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
8.74 2025/03/28 |
-2.2371% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
9.08 2025/03/28 |
-2.2605% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
9.14 2025/03/28 |
-2.246% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
8.74 2025/03/28 |
-2.2371% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
9.08 2025/03/28 |
-2.2605% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
42.91 2025/03/31 |
-2.8966% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
11.22 2025/03/31 |
-2.9412% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.8018 2025/03/28 |
-0.11% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.0902 2025/03/28 |
-0.091% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.2001 2025/03/28 |
0.0834% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.5969 2025/03/28 |
0.9373% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.1573 2025/03/28 |
-0.0623% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2388 2025/03/28 |
-0.1104% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.7944 2025/03/28 |
-0.0926% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.4142 2025/03/28 |
0.0837% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9081 2025/03/28 |
0.9369% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.354 2025/03/28 |
-0.0639% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.81 2025/03/28 |
0.1696% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.31 2025/03/28 |
0.1627% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.02 2025/03/28 |
0.1427% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.01 2025/03/28 |
0.2861% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.88 2025/03/28 |
0.2915% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.03 2025/03/28 |
0.1425% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.04 2025/03/28 |
0.1422% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.84 2025/03/28 |
0.1464% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
20.4205 2025/03/28 |
-0.0313% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0122 2025/03/28 |
-0.0322% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.31 2025/03/28 |
0.2918% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.1 2025/03/28 |
0.3289% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.97 2025/03/28 |
0.3361% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.96 2025/03/28 |
0.5059% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.11 2025/03/28 |
0.3972% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2025/03/28 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2025/03/28 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2025/03/28 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.14 2025/03/28 |
0.3268% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.05 2025/03/28 |
0.3317% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.95 2025/03/28 |
0.3373% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.9148 2025/03/28 |
0.0212% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.29 2025/03/28 |
0.0282% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.3822 2025/03/28 |
0.052% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.3552 2025/03/28 |
0.1102% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.4369 2025/03/28 |
0.0047% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9224 2025/03/28 |
0.0114% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.973 2025/03/28 |
0.0326% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.6361 2025/03/28 |
0.0985% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.4358 2025/03/28 |
0.0403% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.3478 2025/03/28 |
0.0471% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9973 2025/03/28 |
0.04% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9675 2025/03/28 |
0.0477% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.9702 2025/03/28 |
0.0512% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0659 2025/03/28 |
0.0586% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0241 2025/03/28 |
0.0859% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.5301 2025/03/28 |
-0.0477% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9314 2025/03/28 |
0.0583% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.88 2025/03/28 |
0.0868% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0501 2025/03/28 |
-0.0475% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9938 2025/03/28 |
0.0723% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.2099 2025/03/28 |
-0.2345% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.1435 2025/03/28 |
-0.2169% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.43 2025/03/28 |
-0.0956% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.46 2025/03/28 |
-0.2098% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.3864 2025/03/28 |
-0.2337% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2869 2025/03/28 |
-0.2159% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.2792 2025/03/28 |
-0.0965% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.6912 2025/03/28 |
-0.2085% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.6905 2025/03/28 |
-0.2341% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.3579 2025/03/28 |
-0.2319% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.9495 2025/03/28 |
-0.234% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.3618 2025/03/28 |
-0.2169% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.7788 2025/03/28 |
-0.2107% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.1966 2025/03/31 |
0.0113% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
13.9045 2025/03/28 |
0.3863% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.371 2025/03/28 |
0.4008% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.6009 2025/03/28 |
0.3869% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.4716 2025/03/28 |
0.4006% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.328 2025/03/28 |
0.4296% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.2396 2025/03/28 |
0.3862% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.0017 2025/03/28 |
0.4005% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.6895 2025/03/28 |
0.4299% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
20.118 2025/03/28 |
-1.1857% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
14.4783 2025/03/28 |
-1.1855% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
11.9161 2025/03/28 |
-1.1399% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.69 2025/03/28 |
-0.9407% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.6 2025/03/28 |
-0.9434% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.09 2025/03/28 |
-0.9016% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.48 2025/03/28 |
-0.8219% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.75 2025/03/28 |
-0.9275% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.24 2025/03/28 |
-0.9646% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.85 2025/03/28 |
-0.8838% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.93 2025/03/28 |
-0.9988% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.03 2025/03/28 |
-0.8463% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.93 2025/03/28 |
-0.8879% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.07 2025/03/28 |
-0.7659% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
98.83 2025/03/28 |
-1.1502% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.18 2025/03/28 |
-0.8639% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.85 2025/03/28 |
-1.0088% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.92 2025/03/28 |
-0.8761% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.88 2025/03/28 |
-0.8929% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.33 2025/03/28 |
-0.8119% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
100 2025/03/28 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.09 2025/03/28 |
-0.9814% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
9.8046 2025/03/28 |
0.6488% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
12.5196 2025/03/28 |
1.1007% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
10.48 2025/03/28 |
-0.5693% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.79 2025/03/28 |
-0.731% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.5836 2025/03/28 |
0.1421% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
10.7001 2025/03/28 |
0.1582% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6728 2025/03/28 |
0.142% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.274 2025/03/28 |
0.1588% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6046 2025/03/28 |
0.205% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
10.5311 2025/03/28 |
-0.11% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.2967 2025/03/28 |
-0.1048% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.5497 2025/03/28 |
-0.1098% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.9711 2025/03/28 |
-0.1058% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
25.317 2025/03/31 |
-1.6281% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
66.707 2025/03/31 |
-3.076% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
15.036 2025/03/31 |
-3.0811% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
31.576 2025/03/31 |
-1.217% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.99 2025/03/31 |
-1.2356% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.731 2025/03/31 |
-1.2158% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.676 2025/03/31 |
-1.2388% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
25.671 2025/03/31 |
-1.2122% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.945 2025/03/31 |
-1.2162% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
40.514 2025/03/31 |
-1.2119% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
12.899 2025/03/31 |
-1.2252% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
10.354 2025/03/27 |
0.6905% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
10.221 2025/03/31 |
-0.9209% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.755 2025/03/31 |
-0.9375% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.682 2025/03/31 |
-0.9069% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.839 2025/03/31 |
-0.9163% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
21.82 2025/03/31 |
-1.5121% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
20.991 2025/03/31 |
-1.4183% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
20.939 2025/03/28 |
-0.499% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
33.077 2025/03/28 |
-1.0204% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
11.074 2025/03/31 |
-1.6519% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
13.93 2025/03/31 |
-1.4921% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.956 2025/03/31 |
-1.5212% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.837 2025/03/31 |
-1.4983% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.245 2025/03/31 |
-1.514% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.342 2025/03/31 |
-1.4761% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
15.063 2025/03/31 |
-1.4846% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
22.958 2025/03/31 |
-2.048% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
35.891 2025/03/31 |
-2.2763% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
21.759 2025/03/31 |
-2.299% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
2577 2025/03/31 |
-2.2753% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
33.467 2025/03/31 |
-2.2719% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
30.354 2025/03/31 |
-2.0365% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
28.416 2025/03/31 |
-2.2699% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
15.353 2025/03/31 |
-2.2849% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
11.39 2025/03/31 |
-1.334% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
12.34 2025/03/31 |
-1.3195% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
14.967 2025/03/31 |
-1.3187% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
16.173 2025/03/31 |
0.0928% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
14.768 2025/03/31 |
0.2988% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.545 2025/03/31 |
0.2942% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
21.284 2025/03/31 |
0.3063% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
20.156 2025/03/31 |
0.3335% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.347 2025/03/31 |
0.3366% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.137 2025/03/31 |
0.3266% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.966 2025/03/31 |
0.3322% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.347 2025/03/31 |
0.3491% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
14.981 2025/03/31 |
0.3349% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.066 2025/03/31 |
0.3109% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.981 2025/03/31 |
0.1213% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.028 2025/03/31 |
0.1163% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.469 2025/03/31 |
0.1206% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.056 2025/03/31 |
0.1195% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.311 2025/03/31 |
0.1269% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.258 2025/03/31 |
0.1316% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.403 2025/03/31 |
0.1217% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.629 2025/03/31 |
0.1269% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.377 2025/03/31 |
0.1272% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.445 2025/03/31 |
0.1345% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.391 2025/03/31 |
0.1219% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.48 2025/03/31 |
0.0174% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.858 2025/03/31 |
0.1078% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.648 2025/03/31 |
0.1054% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.145 2025/03/31 |
0.1106% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.32 2025/03/31 |
0.1083% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.014 2025/03/31 |
0.1154% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.31 2025/03/31 |
0.2873% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.026 2025/03/31 |
0.2874% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.375 2025/03/31 |
0.2856% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.338 2025/03/31 |
0.2792% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.466 2025/03/31 |
0.2821% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.129 2025/03/31 |
0.2974% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.49 2025/03/31 |
0.2964% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
13.504 2025/03/31 |
0.2896% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
13.97 2025/03/31 |
0.2872% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
12.881 2025/03/31 |
0.2881% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.35 2025/03/31 |
0.2729% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.664 2025/03/31 |
-0.2191% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.524 2025/03/31 |
-0.2348% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.313 2025/03/31 |
-0.2213% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.05 2025/03/31 |
-0.2309% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.935 2025/03/31 |
-0.2353% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.853 2025/03/31 |
-0.2029% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.291 2025/03/31 |
-0.2053% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.718 2025/03/31 |
-0.2129% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.176 2025/03/31 |
-0.2225% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.225 2025/03/31 |
0.5644% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
20.667 2025/03/28 |
-0.1305% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.18 2025/03/27 |
-0.1938% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.098 2025/03/31 |
-0.1384% |
債券型 |
RR4
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.267 2025/03/27 |
-0.2084% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.543 2025/03/31 |
-0.1691% |
債券型 |
RR4
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.685 2025/03/27 |
-0.1948% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.236 2025/03/31 |
-0.1414% |
債券型 |
RR4
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.325 2025/03/27 |
-0.1874% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.167 2025/03/31 |
-0.1438% |
債券型 |
RR4
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.472 2025/03/27 |
-0.2005% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.632 2025/03/31 |
-0.1294% |
債券型 |
RR4
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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
11.13 2025/03/31 |
-0.1346% |
債券型 |
RR4
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.628 2025/03/27 |
-0.1951% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.848 2025/03/27 |
-0.1604% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.361 2025/03/31 |
-0.149% |
債券型 |
RR4
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|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
574.11 2025/03/28 |
-1.7658% |
股票型 |
RR4
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.741 2025/03/27 |
-0.1739% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
360.92 2025/03/28 |
-0.6305% |
股票型 |
RR4
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
33.916 2025/03/27 |
-0.2001% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) |
192.79 2025/03/28 |
-1.1992% |
股票型 |
RR4
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.315 2025/03/27 |
-0.204% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) |
119.77 2025/03/28 |
-0.9756% |
股票型 |
RR4
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.298 2025/03/27 |
-0.2051% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
66.58 2025/03/28 |
0.574% |
債券型 |
RR2
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|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
371.24 2025/03/28 |
0.3406% |
債券型 |
RR2
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|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
41.19 2025/03/28 |
-0.1697% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
57.66 2025/03/28 |
-0.1904% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
563.94 2025/03/28 |
-0.1876% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
141.16 2025/03/28 |
-0.1909% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
69.83 2025/03/28 |
-0.1858% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
76.55 2025/03/28 |
-0.1826% |
債券型 |
RR3
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|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
687.1 2025/03/28 |
-0.1772% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
148.87 2025/03/28 |
-0.1877% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
134.3 2025/03/28 |
-0.1858% |
債券型 |
RR3
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