篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
217.8 2025/03/21 |
-0.4388% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金-新臺幣 |
95.86 2025/03/21 |
-0.3741% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
51.9 2025/03/21 |
-0.2882% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
51.68 2025/03/21 |
-0.1353% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
17.55 2025/03/20 |
-0.5102% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
72.85 2025/03/20 |
-0.342% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
12.85 2025/03/20 |
-0.2329% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
15.54 2025/03/20 |
-0.3846% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金-新臺幣 |
55.98 2025/03/20 |
0.7197% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-美元 |
23.58 2025/03/20 |
0.8554% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-人民幣 |
26.17 2025/03/20 |
1.1206% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
17.56 2025/03/20 |
-0.3971% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
13.74 2025/03/20 |
-0.0727% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.29 2025/03/20 |
-0.3606% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
6.27 2025/03/20 |
-0.318% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.19 2025/03/20 |
-0.122% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
12.53 2025/03/20 |
0% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
26.15 2025/03/20 |
-0.381% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.63 2025/03/20 |
-0.3943% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
5.39 2025/03/20 |
-1.1009% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
17 2025/03/20 |
-1.6773% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
16.1 2025/03/20 |
-1.2876% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
8.19 2025/03/20 |
-1.5625% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
9.52 2025/03/20 |
-0.2096% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
9.13 2025/03/20 |
-0.1094% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
9.45 2025/03/20 |
0.1059% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
9.52 2025/03/20 |
-0.2096% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
9.13 2025/03/20 |
-0.1094% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
9.45 2025/03/20 |
0.1059% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
44.98 2025/03/21 |
-0.3765% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
11.76 2025/03/21 |
-0.4234% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.8492 2025/03/20 |
-0.2786% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.1651 2025/03/20 |
-0.1699% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.2766 2025/03/20 |
0.2901% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.4526 2025/03/20 |
-0.2235% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.2137 2025/03/20 |
0.0848% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2679 2025/03/20 |
-0.2785% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.8403 2025/03/20 |
-0.1708% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.4572 2025/03/20 |
0.2905% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8433 2025/03/20 |
-0.2226% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3856 2025/03/20 |
0.0854% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.6 2025/03/20 |
0.5199% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.11 2025/03/20 |
0.5814% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.9 2025/03/20 |
0.4367% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.89 2025/03/20 |
0.5839% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.76 2025/03/20 |
0.7452% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.91 2025/03/20 |
0.5822% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.93 2025/03/20 |
0.5806% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.73 2025/03/20 |
0.7485% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
20.5342 2025/03/20 |
0.0516% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0624 2025/03/20 |
0.0519% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.16 2025/03/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.01 2025/03/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.89 2025/03/20 |
0.1701% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.87 2025/03/20 |
0.1706% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.97 2025/03/20 |
0.1004% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2025/03/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2025/03/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2025/03/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.05 2025/03/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.97 2025/03/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.86 2025/03/20 |
0.1709% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） |
10.085 2025/03/06 |
0.1211% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.8926 2025/03/20 |
-0.0485% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.1671 2025/03/06 |
0.1201% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.2809 2025/03/20 |
0.0165% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.3202 2025/03/06 |
0.0047% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.3602 2025/03/20 |
0.1615% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.3222 2025/03/06 |
0.1299% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.3192 2025/03/20 |
0.0179% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.8867 2025/03/06 |
0.1207% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.4211 2025/03/20 |
-0.051% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.0151 2025/03/06 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9171 2025/03/20 |
0.0088% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9599 2025/03/20 |
0.1308% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.6121 2025/03/20 |
0.0105% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.4289 2025/03/20 |
0.0255% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.341 2025/03/20 |
0.0589% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9914 2025/03/20 |
0.025% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9617 2025/03/20 |
0.0591% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.9598 2025/03/20 |
-0.003% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0569 2025/03/20 |
0.0278% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0051 2025/03/20 |
0.1522% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.528 2025/03/20 |
0.0451% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9234 2025/03/20 |
0.028% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8631 2025/03/20 |
0.1514% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0484 2025/03/20 |
0.0453% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9869 2025/03/20 |
0.0646% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.2667 2025/03/20 |
0.0722% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.2093 2025/03/20 |
0.1493% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.4901 2025/03/20 |
0.4746% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.5214 2025/03/20 |
0.2129% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.4159 2025/03/20 |
0.0715% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.3209 2025/03/20 |
0.1489% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.3047 2025/03/20 |
0.4735% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.7143 2025/03/20 |
0.2147% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.7172 2025/03/20 |
0.0715% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.4014 2025/03/20 |
0.0737% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.9772 2025/03/20 |
0.0717% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.4017 2025/03/20 |
0.1488% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.8073 2025/03/20 |
0.2123% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.1911 2025/03/21 |
0.0042% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
13.9326 2025/03/20 |
0.1553% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.4034 2025/03/20 |
0.2187% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.6203 2025/03/20 |
0.1551% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.4981 2025/03/20 |
0.2194% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3343 2025/03/20 |
0.4758% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.2563 2025/03/20 |
0.1553% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.033 2025/03/20 |
0.2188% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.6953 2025/03/20 |
0.4761% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
20.3739 2025/03/20 |
-0.0083% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
14.6625 2025/03/20 |
-0.0082% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
12.0678 2025/03/20 |
0.3501% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.82 2025/03/20 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.75 2025/03/20 |
0.0785% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.22 2025/03/20 |
0.2461% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.61 2025/03/20 |
0.1371% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.89 2025/03/20 |
0.253% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.33 2025/03/20 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.94 2025/03/20 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.02 2025/03/20 |
0.25% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.1 2025/03/20 |
0.141% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.04 2025/03/20 |
0.2217% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.16 2025/03/20 |
0.2188% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
99.83 2025/03/20 |
-0.1301% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.26 2025/03/20 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.95 2025/03/20 |
0.1259% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8 2025/03/20 |
0.2506% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.99 2025/03/20 |
0.223% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.39 2025/03/20 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
100 2025/03/20 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.19 2025/03/20 |
0.0982% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
9.7058 2025/03/20 |
0.3308% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
12.4601 2025/03/20 |
0.1584% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
10.49 2025/03/20 |
0.6718% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.8 2025/03/20 |
0.5917% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.6039 2025/03/20 |
0.1627% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
10.716 2025/03/20 |
0.1842% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6912 2025/03/20 |
0.1625% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2878 2025/03/20 |
0.1845% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6073 2025/03/20 |
0.1839% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
10.5709 2025/03/20 |
0.3665% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.3406 2025/03/20 |
0.3571% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.5858 2025/03/20 |
0.3665% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.0094 2025/03/20 |
0.3576% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
26.564 2025/03/20 |
-0.4907% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
71.722 2025/03/20 |
1.4269% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
16.171 2025/03/20 |
1.4237% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
32.368 2025/03/20 |
0.226% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.295 2025/03/20 |
0.2283% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.076 2025/03/20 |
0.2279% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13 2025/03/20 |
0.2236% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
26.299 2025/03/20 |
0.2516% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.311 2025/03/20 |
0.2554% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
41.522 2025/03/20 |
0.2293% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
13.226 2025/03/20 |
0.2197% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
10.131 2025/03/20 |
0.5758% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
10.629 2025/03/20 |
-2.4594% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.947 2025/03/20 |
-2.4645% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.909 2025/03/20 |
-2.4435% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.068 2025/03/20 |
-2.4437% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
22.845 2025/03/20 |
-1.5896% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
21.76 2025/03/20 |
-0.156% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
20.635 2025/03/20 |
1.1222% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
33.375 2025/03/20 |
-0.4949% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
11.481 2025/03/20 |
-0.0522% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
14.427 2025/03/20 |
-0.2075% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.171 2025/03/20 |
-0.2102% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.081 2025/03/20 |
-0.2114% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.471 2025/03/20 |
-0.2159% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.6 2025/03/20 |
-0.1839% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
15.597 2025/03/20 |
-0.2047% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
23.936 2025/03/19 |
0.8171% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
37.413 2025/03/19 |
0.9416% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
22.692 2025/03/19 |
0.9431% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
2690 2025/03/19 |
0.9381% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
34.858 2025/03/19 |
0.9674% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
31.637 2025/03/19 |
0.819% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
29.619 2025/03/19 |
0.9509% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
16.009 2025/03/19 |
0.9395% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
11.784 2025/03/20 |
-0.1187% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
12.768 2025/03/20 |
-0.6613% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
15.482 2025/03/20 |
-0.6609% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
16.092 2025/03/20 |
0.3555% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
14.811 2025/03/20 |
0.6592% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.573 2025/03/20 |
0.6625% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
21.343 2025/03/20 |
0.665% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
20.19 2025/03/20 |
0.6731% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.361 2025/03/20 |
0.6743% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.154 2025/03/20 |
0.6742% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.982 2025/03/20 |
0.6656% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.356 2025/03/20 |
0.7001% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
15.004 2025/03/20 |
0.671% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.082 2025/03/20 |
0.6601% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.039 2025/03/20 |
0.2897% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.047 2025/03/20 |
0.2986% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.492 2025/03/20 |
0.2945% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.085 2025/03/20 |
0.2884% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.331 2025/03/20 |
0.2851% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.299 2025/03/20 |
0.3125% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.42 2025/03/20 |
0.3109% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.666 2025/03/20 |
0.285% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.415 2025/03/20 |
0.2916% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.466 2025/03/20 |
0.2955% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.414 2025/03/20 |
0.2976% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.451 2025/03/20 |
0.1312% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.894 2025/03/20 |
0.1816% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.664 2025/03/20 |
0.1653% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.164 2025/03/20 |
0.1718% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.334 2025/03/20 |
0.2044% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.043 2025/03/20 |
0.1843% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.338 2025/03/20 |
0.6387% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.043 2025/03/20 |
0.6507% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.39 2025/03/20 |
0.6401% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.357 2025/03/20 |
0.6454% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.481 2025/03/20 |
0.6458% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.143 2025/03/20 |
0.6685% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.503 2025/03/20 |
0.6709% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
13.527 2025/03/20 |
0.6473% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
13.996 2025/03/20 |
0.6472% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
12.906 2025/03/20 |
0.6394% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.367 2025/03/20 |
0.6421% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.811 2025/03/20 |
0.4875% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.584 2025/03/20 |
0.4859% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.381 2025/03/20 |
0.4882% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.115 2025/03/20 |
0.4765% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6 2025/03/20 |
0.4857% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.941 2025/03/20 |
0.5171% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.364 2025/03/20 |
0.5187% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.841 2025/03/20 |
0.4837% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.255 2025/03/20 |
0.4848% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.25 2025/03/20 |
0.4106% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
20.678 2025/03/20 |
0.2424% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.175 2025/03/20 |
0.2272% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.263 2025/03/20 |
0.2285% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.679 2025/03/20 |
0.248% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.321 2025/03/20 |
0.2449% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.468 2025/03/20 |
0.2325% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.624 2025/03/20 |
0.2317% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.838 2025/03/20 |
0.2639% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.733 2025/03/20 |
0.2623% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
33.885 2025/03/20 |
0.2455% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.307 2025/03/20 |
0.2413% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.294 2025/03/20 |
0.2336% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.149 2025/03/20 |
0.1678% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.562 2025/03/20 |
0.1687% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.257 2025/03/20 |
0.1647% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.187 2025/03/20 |
0.1435% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.651 2025/03/20 |
0.1723% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
11.184 2025/03/20 |
0.1702% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.39 2025/03/20 |
0.1673% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
580.65 2025/03/19 |
0.6884% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
361.74 2025/03/19 |
0.0553% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) |
198.39 2025/03/19 |
1.0956% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) |
123.87 2025/03/19 |
0.6337% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
66.8 2025/03/19 |
-0.3134% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
369.85 2025/03/19 |
0.1462% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
41.82 2025/03/19 |
-0.1671% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
58.54 2025/03/19 |
-0.1705% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
574.04 2025/03/19 |
-0.1392% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
142.61 2025/03/19 |
-0.175% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
70.35 2025/03/19 |
0.1709% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
77.13 2025/03/19 |
0.1818% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
694.83 2025/03/19 |
0.2178% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
149.29 2025/03/19 |
0.1677% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
134.61 2025/03/19 |
0.1712% |
債券型 |
RR3
|