![](/images/default-source/perspectives/ES--Loader.gif)
![loader](https://img.eastspring.com/tw/assets-rbr/images/ajax-loader.gif)
![export icon](https://img.eastspring.com/tw/images/default-source/default-album/icon-export.png)
基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
---|---|---|---|---|
瀚亞高科技基金-新臺幣 瀚亞高科技 |
215.58 2024/07/02 |
0.15
0.0696% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞外銷基金-新臺幣 瀚亞外銷 |
105.12 2024/07/02 |
0.01
0.0095% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞菁華基金-新臺幣 瀚亞菁華 |
61.72 2024/07/02 |
0.26
0.423% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞中小型股基金-新臺幣 中小股|瀚亞中小股|瀚亞中小 |
56.49 2024/07/02 |
0.02
0.0354% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞歐洲基金-新臺幣 瀚亞歐洲 |
16.03 2024/07/01 |
0.09
0.5646% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 瀚亞美高科|美高科 |
83.79 2024/07/01 |
0.53
0.6366% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 瀚亞美高科|美高科 |
14.99 2024/07/01 |
0.05
0.3347% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 瀚亞美高科|美高科 |
17.88 2024/07/01 |
0.12
0.6757% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞印度基金-新臺幣 瀚亞印度|印股|瀚亞印股|印度 |
61.11 2024/07/01 |
0.51
0.8416% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞印度基金-美元 瀚亞印度|印股|瀚亞印股|印度 |
26.1 2024/07/01 |
0.14
0.5393% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞印度基金-人民幣 瀚亞印度|印股|瀚亞印股|印度 |
29.16 2024/07/01 |
0.17
0.5864% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 高息 瀚亞亞高息 |
16.34 2024/06/28 |
0.03
0.1839% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 高息|瀚亞亞高息 |
13.08 2024/06/28 |
0.04
0.3067% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 高息|瀚亞亞高息 (本基金配息來源可能為本金) |
7.91 2024/06/28 |
0.01
0.1266% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 高息|瀚亞亞高息 (本基金配息來源可能為本金) |
6.1 2024/06/28 |
0.03
0.4942% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 高息|瀚亞亞高息 (本基金配息來源可能為本金) |
8.01 2024/06/28 |
0.03
0.3759% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 基建|瀚亞亞基|瀚亞基建 |
12.06 2024/06/28 |
0.1
0.8361% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞非洲基金-新臺幣 非洲 瀚亞非洲 |
22.51 2024/07/01 |
0.03
0.1335% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞非洲基金-南非幣 非洲 瀚亞非洲 (本基金配息來源可能為本金) |
12.24 2024/07/01 |
0.05
0.4102% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞巴西基金-新臺幣 巴西 |
5.53 2024/07/01 |
0
0% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞中國A股基金-新臺幣 中國股票|瀚亞中國股票|瀚亞中國A |
14.99 2024/06/28 |
-0.1
-0.6627% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞中國A股基金-人民幣 中國股票|瀚亞中國股票|瀚亞中國A |
14.52 2024/06/28 |
-0.07
-0.4798% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞中國A股基金-美元 中國股票|瀚亞中國股票|瀚亞中國A |
7.34 2024/06/28 |
-0.03
-0.4071% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞理財通基金A類型 – 新台幣 理財通|台股平衡 |
44.4 2024/07/02 |
-0.14
-0.3143% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞理財通基金B類型 – 新台幣 理財通|台股平衡 (本基金配息來源可能為本金) |
11.95 2024/07/02 |
-0.04
-0.3336% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.1293 2024/06/28 |
-0.0202
-0.1812% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.6667 2024/06/28 |
0.0068
0.0638% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.9636 2024/06/28 |
-0.0372
-0.31% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
16.7476 2024/06/28 |
-0.2098
-1.2372% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 瀚亞豐收平衡|瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.7014 2024/06/28 |
0.0014
0.011% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.0461 2024/06/28 |
-0.0128
-0.1813% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.7553 2024/06/28 |
0.0044
0.0652% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.9336 2024/06/28 |
-0.0216
-0.3106% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 瀚亞豐收平衡|瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9842 2024/06/28 |
-0.1
-1.237% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 瀚亞豐收平衡|瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3301 2024/06/28 |
0.0008
0.0109% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12 2024/07/01 |
0.01
0.0834% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.47 2024/07/01 |
0
0% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.48 2024/07/01 |
-0.04
-0.5319% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.44 2024/07/01 |
-0.04
-0.5348% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.41 2024/07/01 |
-0.04
-0.5369% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.49 2024/07/01 |
-0.03
-0.3989% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.47 2024/07/01 |
-0.04
-0.5326% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.37 2024/07/01 |
-0.05
-0.6739% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 南非債 瀚亞南非蘭特債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.6965 2024/07/01 |
0.0983
0.5285% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 南非債 瀚亞南非蘭特債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.6149 2024/07/01 |
-0.0035
-0.0406% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.14 2024/07/01 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.3 2024/07/01 |
-0.04
-0.6309% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.16 2024/07/01 |
-0.05
-0.8052% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.23 2024/07/01 |
-0.05
-0.7962% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.92 2024/07/01 |
-0.02
-0.2012% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2024/07/01 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2024/07/01 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2024/07/01 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.35 2024/07/01 |
-0.04
-0.626% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.25 2024/07/01 |
-0.05
-0.7937% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.23 2024/07/01 |
-0.05
-0.7962% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 基建|印度基建 瀚亞印基建| 基建債|印基建 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1003 2024/07/01 |
-0.0031
-0.0307% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 基建|印度基建 瀚亞印基建| 基建債|印基建 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.4556 2024/07/01 |
-0.042
-0.6464% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 基建|印度基建 瀚亞印基建| 基建債|印基建 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.6233 2024/07/01 |
-0.0498
-0.7463% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 基建|印度基建 瀚亞印基建| 基建債|印基建 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.7103 2024/07/01 |
-0.0515
-0.7616% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣 基建|印度基建 瀚亞印基建| 基建債|印基建 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2108 2024/07/01 |
-0.0473
-0.6517% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣 基建|印度基建 瀚亞印基建| 基建債|印基建 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.4423 2024/07/01 |
-0.0576
-0.768% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣 瀚亞目標到期 瀚亞366 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.6036 2024/07/01 |
0.0142
0.1341% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元 瀚亞目標到期 瀚亞366|366 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.0919 2024/07/01 |
0.0001
0.0009% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣 瀚亞目標到期 瀚亞366|366 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.0108 2024/07/01 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣 瀚亞目標到期 瀚亞366|366 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.5899 2024/07/01 |
0.0174
0.1282% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.483 2024/07/01 |
0.0156
0.1648% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.8378 2024/07/01 |
0.001
0.0102% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0134 2024/07/01 |
0.0036
0.036% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.5996 2024/07/01 |
0.0153
0.1321% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.4206 2024/07/01 |
0.0104
0.1237% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0584 2024/07/01 |
-0.0016
-0.0199% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.1904 2024/07/01 |
-0.0003
-0.0037% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7979 2024/07/01 |
0.0094
0.107% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.0541 2024/07/01 |
0.0014
0.0155% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.129 2024/07/01 |
-0.0007
-0.0077% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9314 2024/07/01 |
0.0012
0.0151% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0423 2024/07/01 |
-0.0005
-0.0062% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.497 2024/07/01 |
0.0048
0.0506% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.5037 2024/07/01 |
-0.0055
-0.0578% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.5778 2024/07/01 |
-0.004
-0.0417% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.5762 2024/07/01 |
0.0007
0.0066% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.625 2024/07/01 |
-0.005
-0.0579% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.6779 2024/07/01 |
-0.0036
-0.0415% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.6855 2024/07/01 |
0.0006
0.0069% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.6612 2024/07/01 |
-0.0029
-0.0335% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
13.5792 2024/07/01 |
0.0125
0.0921% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
11.6015 2024/07/01 |
-0.0113
-0.0973% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
11.4559 2024/07/01 |
0.0123
0.1075% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
12.0598 2024/07/01 |
-0.0121
-0.1002% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
7.2468 2024/07/01 |
-0.0181
-0.2491% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
6.314 2024/07/01 |
-0.0371
-0.5842% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
5.1097 2024/07/01 |
-0.0263
-0.5121% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
4.8364 2024/07/01 |
-0.0429
-0.8792% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
6.7224 2024/07/01 |
-0.0288
-0.4266% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
10.7931 2024/07/01 |
0.0106
0.0983% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
6.9853 2024/07/01 |
-0.0306
-0.4362% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
7.391 2024/07/01 |
-0.0432
-0.5811% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
5.9514 2024/07/01 |
-0.052
-0.8662% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.0513 2024/07/02 |
0.0005
0.0036% |
貨幣型 |
RR1
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 |
13.4315 2024/07/01 |
-0.0571
-0.4233% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 瀚亞債組|債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 |
9.9743 2024/07/01 |
-0.0543
-0.5415% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4532 2024/07/01 |
-0.0633
-0.6652% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合|瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金) |
8.3096 2024/07/01 |
-0.0663
-0.7916% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金) |
9.1815 2024/07/01 |
-0.0655
-0.7083% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金) |
8.189 2024/07/01 |
0
0% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.8052 2024/07/01 |
-0.0775
-0.7842% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.5573 2024/07/01 |
-0.0616
-0.7147% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 瀚亞股債入息 |
19.6739 2024/07/01 |
0.0254
0.1293% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 瀚亞股債入息 (本基金配息來源可能為本金) |
14.3993 2024/07/01 |
-0.0123
-0.0853% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 瀚亞股債入息 (本基金配息來源可能為本金) |
12.0742 2024/07/01 |
-0.0337
-0.2783% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.22 2024/07/01 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.35 2024/07/01 |
-0.03
-0.2423% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.96 2024/07/01 |
-0.03
-0.2502% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.99 2024/07/01 |
-0.01
-0.0714% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.29 2024/07/01 |
-0.02
-0.1768% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.34 2024/07/01 |
-0.05
-0.5325% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.23 2024/07/01 |
-0.09
-1.0817% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.24 2024/07/01 |
-0.07
-0.8424% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.56 2024/07/01 |
-0.11
-1.4342% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.91 2024/07/01 |
-0.06
-0.6689% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.98 2024/07/01 |
-0.05
-0.5537% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
107.16 2024/07/01 |
-0.7
-0.649% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.34 2024/07/01 |
-0.05
-0.5325% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.23 2024/07/01 |
-0.09
-1.0817% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.22 2024/07/01 |
-0.07
-0.8444% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.87 2024/07/01 |
-0.05
-0.5605% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.85 2024/07/01 |
-0.1
-1.2579% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10 2024/07/01 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
9.3113 2024/06/28 |
0.0029
0.0312% |
保本型 |
RR1
![]() |
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
11.669 2024/06/28 |
-0.0107
-0.0916% |
保本型 |
RR1
![]() |
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 REITS 瀚亞不動產 |
9.81 2024/07/01 |
0.02
0.2043% |
其它 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 REITS 瀚亞不動產 (本基金配息來源可能為本金) |
6.53 2024/07/01 |
-0.01
-0.1529% |
其它 |
RR5
![]() |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 2030、TDF 2030、TDF、目標日期 |
9.4223 2024/07/01 |
-0.0176
-0.1864% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 2030、TDF 2030、TDF、目標日期 |
10.2609 2024/07/01 |
-0.0145
-0.1411% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 2030|TDF 2030|TDF|目標日期 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6413 2024/07/01 |
-0.0307
-0.354% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 2030、TDF 2030、TDF、目標日期 (本基金配息來源可能為本金) |
9.073 2024/07/01 |
-0.0357
-0.3919% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 2030、TDF 2030、TDF、目標日期 (本基金配息來源可能為本金) |
8.4288 2024/07/01 |
-0.0581
-0.6846% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 2031目標日期收益成長 瀚亞2031目標日期收益成長 |
10.4221 2024/07/01 |
-0.0306
-0.2927% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 2031目標日期收益成長 瀚亞2031目標日期收益成長 |
10.3916 2024/07/01 |
-0.0347
-0.3328% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 2031目標日期收益成長 瀚亞2031目標日期收益成長 (本基金配息來源可能為本金) |
9.6096 2024/07/01 |
-0.0484
-0.5011% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 2031目標日期收益成長 瀚亞2031目標日期收益成長 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2676 2024/07/01 |
-0.0582
-0.6241% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 瀚亞泛歐 |
24.719 2024/07/01 |
0.252
1.03% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 全科|瀚亞全球科技 瀚亞全科 |
72.382 2024/07/01 |
-1.448
-1.9613% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) 全科|瀚亞全球科技 瀚亞全科 |
16.438 2024/07/01 |
-0.33
-1.968% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 |
28.978 2024/07/01 |
0.05
0.1728% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金) |
11.296 2024/07/01 |
-0.002
-0.0177% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 全價| 瀚亞全球價值| 全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金) |
12.812 2024/07/01 |
-0.002
-0.0156% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金) |
11.932 2024/07/01 |
-0.003
-0.0251% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 |
23.181 2024/07/01 |
0.041
0.1772% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金) |
13.743 2024/07/01 |
-0.004
-0.0291% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 |
36.967 2024/07/01 |
0.066
0.1789% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) 全價|瀚亞全球價值|T3|全球價值 瀚亞全價| 全價股 |
11.925 2024/07/01 |
0.019
0.1596% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 瀚亞印尼 |
12.779 2024/07/01 |
0.133
1.0517% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 瀚亞中國股票 瀚亞中國| 中股A |
8.366 2024/06/28 |
-0.013
-0.1551% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 瀚亞中國股票 瀚亞中國 (本基金配息來源可能為本金) |
3.96 2024/06/28 |
-0.006
-0.1513% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 瀚亞中國股票 瀚亞中國 (本基金配息來源可能為本金) |
4.668 2024/06/28 |
-0.007
-0.1497% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 瀚亞中國股票 瀚亞中國 (本基金配息來源可能為本金) |
4.77 2024/06/28 |
-0.007
-0.1465% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 瀚亞大中華 |
20.667 2024/06/28 |
0.054
0.262% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 瀚亞亞股| 亞股 |
20.708 2024/07/01 |
-0.016
-0.0772% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 印股 瀚亞印度 |
22.254 2024/07/01 |
0.136
0.6149% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 瀚亞中印 |
29.674 2024/06/28 |
-0.171
-0.573% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 亞股 瀚亞亞太股票 |
11.051 2024/07/01 |
0.004
0.0362% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 |
13.629 2024/07/01 |
-0.032
-0.2342% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金) |
6.072 2024/07/01 |
-0.033
-0.5405% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金) |
6.921 2024/07/01 |
-0.04
-0.5746% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金) |
6.361 2024/07/01 |
-0.035
-0.5472% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金) |
7.345 2024/07/01 |
-0.044
-0.5955% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 |
14.64 2024/07/01 |
-0.034
-0.2317% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
20.801 2024/07/01 |
0.005
0.024% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
34.006 2024/07/01 |
0.171
0.5054% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
20.794 2024/07/01 |
0.104
0.5027% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
2514 2024/07/01 |
13
0.5198% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
31.184 2024/07/01 |
0.157
0.506% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
27.317 2024/07/01 |
0.009
0.033% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
26.752 2024/07/01 |
0.137
0.5147% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
14.649 2024/07/01 |
0.072
0.4939% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 亞股|瀚亞亞洲動力 |
11.374 2024/07/01 |
-0.008
-0.0703% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 瀚亞新興動力 |
12.88 2024/07/01 |
0.02
0.1555% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 瀚亞新興動力 |
15.518 2024/07/01 |
0.025
0.1614% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 瀚亞全球低波動 瀚亞低波動| 低波股 |
15.21 2024/07/01 |
0.027
0.1778% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.523 2024/07/01 |
-0.043
-0.2762% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 瀚亞美特優| 美優 |
14.123 2024/07/01 |
-0.153
-1.0717% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美特優| 美優 (本基金配息來源可能為本金) |
9.282 2024/07/01 |
-0.119
-1.2658% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) 瀚亞美特優| 美優 |
20.275 2024/07/01 |
-0.219
-1.0686% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 |
19.206 2024/07/01 |
-0.168
-0.8671% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
8.133 2024/07/01 |
-0.087
-1.0584% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
9.936 2024/07/01 |
-0.117
-1.1638% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
9.778 2024/07/01 |
-0.119
-1.2024% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
9.917 2024/07/01 |
-0.116
-1.1562% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 |
14.22 2024/07/01 |
-0.123
-0.8576% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
8.008 2024/07/01 |
-0.098
-1.209% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.104 2024/07/01 |
-0.086
-0.4728% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.038 2024/07/01 |
-0.059
-0.9677% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.391 2024/07/01 |
-0.066
-0.8851% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) 瀚亞亞債| 瀚亞亞洲債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.004 2024/07/01 |
-0.101
-0.9995% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.275 2024/07/01 |
-0.057
-0.9002% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.062 2024/07/01 |
-0.08
-0.4667% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.275 2024/07/01 |
-0.075
-1.0204% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.997 2024/07/01 |
-0.057
-0.4729% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.697 2024/07/01 |
-0.06
-0.4703% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.332 2024/07/01 |
-0.065
-0.8787% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.404 2024/07/01 |
-0.081
-1.0822% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 歐債 瀚亞歐洲投等債 (本基金配息來源可能為本金) |
11.125 2024/07/01 |
-0.044
-0.3939% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.733 2024/07/01 |
-0.027
-0.1962% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.354 2024/07/01 |
-0.031
-0.4855% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.767 2024/07/01 |
-0.042
-0.5378% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.809 2024/07/01 |
-0.044
-0.5603% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.97 2024/07/01 |
-0.023
-0.1918% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG |
13.66 2024/07/01 |
-0.125
-0.9068% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
7.915 2024/07/01 |
-0.097
-1.2107% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
7.323 2024/07/01 |
-0.096
-1.294% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
9.155 2024/07/01 |
-0.113
-1.2192% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
7.506 2024/07/01 |
-0.104
-1.3666% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
10.724 2024/07/01 |
-0.135
-1.2432% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
10.142 2024/07/01 |
-0.131
-1.2752% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG |
12.841 2024/07/01 |
-0.117
-0.9029% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG |
13.276 2024/07/01 |
-0.121
-0.9032% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG |
12.278 2024/07/01 |
-0.112
-0.904% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
7.529 2024/07/01 |
-0.13
-1.6973% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.803 2024/07/01 |
-0.054
-0.42% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.437 2024/07/01 |
-0.05
-0.9112% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.119 2024/07/01 |
-0.049
-0.7944% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.923 2024/07/01 |
-0.055
-0.92% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.816 2024/07/01 |
-0.052
-0.8862% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.433 2024/07/01 |
-0.07
-0.8232% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.015 2024/07/01 |
-0.067
-0.9461% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.925 2024/07/01 |
-0.046
-0.4193% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.083 2024/07/01 |
-0.106
-1.4745% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) 亞洲優質 亞洲優質 |
10.683 2024/07/01 |
-0.062
-0.577% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
19.618 2024/07/01 |
0.003
0.0153% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.148 2024/07/01 |
-0.029
-0.4695% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.275 2024/07/01 |
-0.03
-0.5655% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.685 2024/07/01 |
-0.046
-0.595% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.397 2024/07/01 |
-0.04
-0.7357% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.431 2024/07/01 |
-0.031
-0.4797% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 瀚亞美高|高收債|高收 瀚亞美高收| 美高| 美高收 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.63 2024/07/01 |
-0.031
-0.5476% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.703 2024/07/01 |
-0.039
-0.5785% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.695 2024/07/01 |
-0.042
-0.7321% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
31.97 2024/07/01 |
0.007
0.0219% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.268 2024/07/01 |
-0.048
-0.5772% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.63 2024/07/01 |
-0.085
-1.1017% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 |
9.546 2024/07/01 |
-0.012
-0.1255% |
債券型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金) |
3.59 2024/07/01 |
-0.031
-0.8561% |
債券型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金) |
4.21 2024/07/01 |
-0.029
-0.6841% |
債券型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金) |
4.233 2024/07/01 |
-0.04
-0.9361% |
債券型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金) |
4.656 2024/07/01 |
-0.048
-1.0204% |
債券型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 |
10.471 2024/07/01 |
-0.013
-0.124% |
債券型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金) |
5.528 2024/07/01 |
-0.061
-1.0914% |
債券型 |
RR4
![]() |
M&G全球未來趨勢基金A(歐元) M&G未來趨勢|MG未來趨勢 |
54.1593 2024/07/01 |
-0.1664
-0.3063% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G全球未來趨勢基金A(美元) M&G未來趨勢|MG未來趨勢 |
20.6447 2024/07/01 |
0.0136
0.0659% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G日本基金A(歐元) M&G日本 |
26.3476 2024/07/01 |
-0.1005
-0.38% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G日本小型股基金A(歐元) 日小|M&G日小|MG日小 |
46.6414 2024/07/01 |
-0.4224
-0.8975% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 瀚亞美複合 瀚亞美複收| 美複| 美複收 |
41.7119 2024/07/01 |
0.1247
0.2999% |
股票型 |
RR3
![]() |
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配) M&G未來趨勢 (本基金配息來源可能為本金) |
37.3162 2024/07/01 |
0.1116
0.3% |
股票型 |
RR3
![]() |
M&G北美股息基金A(歐元) M&G北美股息 |
43.4854 2024/07/01 |
-0.3107
-0.7094% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G北美股息基金A(美元) M&G北美股息 |
36.6901 2024/07/01 |
-0.1246
-0.3385% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G北美股息基金A(美元季配) M&G北美股息 (本基金配息來源可能為本金) |
31.4576 2024/07/01 |
-0.1069
-0.3387% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G北美股息基金A (南非幣避險) M&G北美股息 |
187.0785 2024/07/01 |
-0.6014
-0.3204% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G北美股息基金X(美元後收) M&G北美股息 |
11.626 2024/07/01 |
-0.0405
-0.3471% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G北美股息基金X(南非幣避險後收) M&G北美股息 |
183.0909 2024/07/01 |
-0.6032
-0.3284% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) M&G泛歐|MG泛歐 |
32.4868 2024/07/01 |
-0.0671
-0.2061% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) M&G泛歐|MG泛歐 |
18.0292 2024/07/01 |
0.0301
0.1672% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G環球股息基金A(美元) M&G環球股息 |
14.884 2024/07/01 |
-0.0395
-0.2647% |
股票型 |
RR3
![]() |
M&G環球股息基金A(美元季配) M&G環球股息 (本基金配息來源可能為本金 ) |
12.581 2024/07/01 |
-0.0334
-0.2648% |
股票型 |
RR3
![]() |
M&G環球股息基金C(美元) |
15.7748 2024/07/01 |
-0.0405
-0.2561% |
股票型 |
RR3
![]() |
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) M&G收益優化 |
2.3279 2024/07/01 |
-0.0098
-0.4192% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G入息基金A(歐元) M&G入息 |
10.7729 2024/07/01 |
-0.0505
-0.4666% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G入息基金A(歐元月配) M&G入息 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6206 2024/07/01 |
-0.0404
-0.4665% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G入息基金A(美元避險) M&G入息 |
12.2878 2024/07/01 |
-0.0572
-0.4633% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G入息基金A(美元避險月配) M&G入息 (本基金配息來源可能為本金) |
9.8654 2024/07/01 |
-0.0456
-0.4601% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G入息基金A(美元避險月配)F M&G入息 (本基金配息來源可能為本金) |
81.8878 2024/07/01 |
-0.3821
-0.4644% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 M&G入息 (本基金配息來源可能為本金) |
118.4695 2024/07/01 |
-0.531
-0.4462% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G入息基金X(美元避險月配後收) M&G入息 (本基金配息來源可能為本金) |
10.1697 2024/07/01 |
-0.0479
-0.4688% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F M&G入息 (本基金配息來源可能為本金) |
78.7949 2024/07/01 |
-0.3741
-0.4725% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1 M&G入息 (本基金配息來源可能為本金) |
115.0532 2024/07/01 |
-0.5244
-0.4537% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G入息基金X (美元避險後收) M&G入息 |
9.9028 2024/07/01 |
-0.0469
-0.4714% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G收益優化基金A(美元避險) 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI |
11.5234 2024/07/01 |
-0.0473
-0.4088% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G收益優化基金A(美元避險月配) 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI (本基金配息來源可能為本金) |
9.6411 2024/07/01 |
-0.0397
-0.4101% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G收益優化基金A(歐元) 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI |
10.259 2024/07/01 |
-0.0434
-0.4213% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G收益優化基金C(美元避險) 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI |
11.855 2024/07/01 |
-0.0484
-0.4066% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI (本基金配息來源可能為本金) |
90.8836 2024/07/01 |
-0.3748
-0.4107% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI (本基金配息來源可能為本金) |
122.322 2024/07/01 |
-0.4928
-0.4013% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收) 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI (本基金配息來源可能為本金) |
9.1115 2024/07/01 |
-0.0383
-0.4186% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI (本基金配息來源可能為本金) |
79.1585 2024/07/01 |
-0.3327
-0.4185% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI (本基金配息來源可能為本金) |
118.7269 2024/07/01 |
-0.4881
-0.4094% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G收益優化基金X(美元避險後收) 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI |
9.8339 2024/07/01 |
-0.0412
-0.4172% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G短期優質債券基金A(美元避險) 短債|M&G M&G短債 |
13.2567 2024/07/01 |
0.0004
0.003% |
債券型 |
RR2
![]() |
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) 短債 M&G短債 (本基金配息來源可能為本金) |
11.0646 2024/07/01 |
0.0001
0.0009% |
債券型 |
RR2
![]() |
M&G新興市場債券基金A(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
11.5061 2024/07/01 |
-0.0098
-0.0851% |
債券型 |
RR4
![]() |
M&G新興市場債券基金A(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.1375 2024/07/01 |
-0.0069
-0.0847% |
債券型 |
RR4
![]() |
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
67.5345 2024/07/01 |
-0.0575
-0.0851% |
債券型 |
RR4
![]() |
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
103.571 2024/07/01 |
-0.0758
-0.0731% |
債券型 |
RR4
![]() |
M&G新興市場債券基金C(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
11.9467 2024/07/01 |
-0.0096
-0.0803% |
債券型 |
RR4
![]() |
M&G新興市場債券基金C(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.4403 2024/07/01 |
-0.0068
-0.0805% |
債券型 |
RR4
![]() |
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8723 2024/07/01 |
-0.0073
-0.0926% |
債券型 |
RR4
![]() |
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
65.018 2024/07/01 |
-0.0607
-0.0933% |
債券型 |
RR4
![]() |
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
100.6013 2024/07/01 |
-0.0818
-0.0812% |
債券型 |
RR4
![]() |
M&G新興市場債券基金X (美元後收) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
9.6606 2024/07/01 |
-0.009
-0.0931% |
債券型 |
RR4
![]() |
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 美價|美國價值|瑞萬美國價值 瑞萬美價 |
561.15 2024/06/28 |
-2.81
-0.4983% |
股票型 |
RR4
![]() |
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 全股.瑞萬股票收益 瑞萬全球股票 |
335.54 2024/06/28 |
0.8
0.239% |
股票型 |
RR4
![]() |
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) 瑞萬未來資源 |
192.99 2024/06/28 |
-1.59
-0.8171% |
股票型 |
RR4
![]() |
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) 瑞萬能源革命|能源|能源革命 瑞萬能源革命 |
118.73 2024/06/28 |
-0.91
-0.7606% |
股票型 |
RR4
![]() |
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) 歐債 瑞萬歐債 (本基金配息來源可能為本金) |
66.29 2024/06/28 |
-0.16
-0.2408% |
債券型 |
RR2
![]() |
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) 歐債 瑞萬歐債 |
363.76 2024/06/28 |
-1.05
-0.2878% |
債券型 |
RR2
![]() |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) 瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
41.35 2024/06/28 |
0.1
0.2424% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) 瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
58.14 2024/06/28 |
0.14
0.2414% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) 瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
571.17 2024/06/28 |
1.51
0.2651% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
135.46 2024/06/28 |
0.33
0.2442% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) 環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 (本基金配息來源可能為本金) |
68.82 2024/06/28 |
-0.02
-0.0291% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) 環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 (本基金配息來源可能為本金) |
75.84 2024/06/28 |
-0.03
-0.0395% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) 環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 (本基金配息來源可能為本金) |
688.67 2024/06/28 |
-0.29
-0.0421% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) 環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 |
141.7 2024/06/28 |
-0.05
-0.0353% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) 環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 |
126.62 2024/06/28 |
-0.03
-0.0237% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.1293 (2024/06/28)
- 漲跌: -0.0202 漲跌幅: -0.1812%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.6667 (2024/06/28)
- 漲跌: 0.0068 漲跌幅: 0.0638%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.9636 (2024/06/28)
- 漲跌: -0.0372 漲跌幅: -0.31%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 16.7476 (2024/06/28)
- 漲跌: -0.2098 漲跌幅: -1.2372%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 12.7014 (2024/06/28)
- 漲跌: 0.0014 漲跌幅: 0.011%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.0461 (2024/06/28)
- 漲跌: -0.0128 漲跌幅: -0.1813%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.7553 (2024/06/28)
- 漲跌: 0.0044 漲跌幅: 0.0652%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.9336 (2024/06/28)
- 漲跌: -0.0216 漲跌幅: -0.3106%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.9842 (2024/06/28)
- 漲跌: -0.1 漲跌幅: -1.237%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.3301 (2024/06/28)
- 漲跌: 0.0008 漲跌幅: 0.0109%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 12 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.01 漲跌幅: 0.0834%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券)
- 淨值: 12.47 (2024/07/01)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.48 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.04 漲跌幅: -0.5319%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.44 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.04 漲跌幅: -0.5348%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.41 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.04 漲跌幅: -0.5369%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.49 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.03 漲跌幅: -0.3989%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.47 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.04 漲跌幅: -0.5326%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.37 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.05 漲跌幅: -0.6739%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 18.6965 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0983 漲跌幅: 0.5285%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.6149 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0035 漲跌幅: -0.0406%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.14 (2024/07/01)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.3 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.04 漲跌幅: -0.6309%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.16 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.05 漲跌幅: -0.8052%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.23 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.05 漲跌幅: -0.7962%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.92 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.02 漲跌幅: -0.2012%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.02 (2024/07/01)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10 (2024/07/01)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.83 (2024/07/01)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.35 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.04 漲跌幅: -0.626%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.25 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.05 漲跌幅: -0.7937%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.23 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.05 漲跌幅: -0.7962%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.1003 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0031 漲跌幅: -0.0307%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.4556 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.042 漲跌幅: -0.6464%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.6233 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0498 漲跌幅: -0.7463%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.7103 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0515 漲跌幅: -0.7616%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.2108 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0473 漲跌幅: -0.6517%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.4423 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0576 漲跌幅: -0.768%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.6036 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0142 漲跌幅: 0.1341%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.0919 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0001 漲跌幅: 0.0009%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.0108 (2024/07/01)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 13.5899 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0174 漲跌幅: 0.1282%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.483 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0156 漲跌幅: 0.1648%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.8378 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.001 漲跌幅: 0.0102%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.0134 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0036 漲跌幅: 0.036%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.5996 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0153 漲跌幅: 0.1321%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.4206 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0104 漲跌幅: 0.1237%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.0584 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0016 漲跌幅: -0.0199%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.1904 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0003 漲跌幅: -0.0037%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.7979 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0094 漲跌幅: 0.107%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.0541 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0014 漲跌幅: 0.0155%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.129 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0007 漲跌幅: -0.0077%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.9314 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0012 漲跌幅: 0.0151%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.0423 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0005 漲跌幅: -0.0062%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.497 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0048 漲跌幅: 0.0506%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.5037 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0055 漲跌幅: -0.0578%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.5778 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.004 漲跌幅: -0.0417%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.5762 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0007 漲跌幅: 0.0066%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.625 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.005 漲跌幅: -0.0579%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.6779 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0036 漲跌幅: -0.0415%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.6855 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0006 漲跌幅: 0.0069%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.6612 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0029 漲跌幅: -0.0335%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.314 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0371 漲跌幅: -0.5842%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.1097 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0263 漲跌幅: -0.5121%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 4.8364 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0429 漲跌幅: -0.8792%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.7224 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0288 漲跌幅: -0.4266%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.9853 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0306 漲跌幅: -0.4362%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.391 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0432 漲跌幅: -0.5811%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.9514 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.052 漲跌幅: -0.8662%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.4532 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0633 漲跌幅: -0.6652%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.3096 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0663 漲跌幅: -0.7916%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.1815 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0655 漲跌幅: -0.7083%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.8052 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0775 漲跌幅: -0.7842%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.5573 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0616 漲跌幅: -0.7147%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR2
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 14.3993 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0123 漲跌幅: -0.0853%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 12.0742 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0337 漲跌幅: -0.2783%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
- 淨值: 13.22 (2024/07/01)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
- 淨值: 12.35 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.03 漲跌幅: -0.2423%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
- 淨值: 11.96 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.03 漲跌幅: -0.2502%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
- 淨值: 13.99 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.01 漲跌幅: -0.0714%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
- 淨值: 11.29 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.02 漲跌幅: -0.1768%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.34 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.05 漲跌幅: -0.5325%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.23 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.09 漲跌幅: -1.0817%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.24 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.07 漲跌幅: -0.8424%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.56 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.11 漲跌幅: -1.4342%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.91 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.06 漲跌幅: -0.6689%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.98 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.05 漲跌幅: -0.5537%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 107.16 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.7 漲跌幅: -0.649%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.34 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.05 漲跌幅: -0.5325%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.23 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.09 漲跌幅: -1.0817%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.22 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.07 漲跌幅: -0.8444%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.87 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.05 漲跌幅: -0.5605%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.85 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.1 漲跌幅: -1.2579%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
- 淨值: 9.3113 (2024/06/28)
- 漲跌: 0.0029 漲跌幅: 0.0312%
- 投資類型: 保本型
-
風險等級:
RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
- 淨值: 11.669 (2024/06/28)
- 漲跌: -0.0107 漲跌幅: -0.0916%
- 投資類型: 保本型
-
風險等級:
RR1
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.6413 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0307 漲跌幅: -0.354%
- 投資類型: 多重資產型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.073 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0357 漲跌幅: -0.3919%
- 投資類型: 多重資產型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.4288 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0581 漲跌幅: -0.6846%
- 投資類型: 多重資產型
-
風險等級:
RR3
- 淨值: 10.3916 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0347 漲跌幅: -0.3328%
- 投資類型: 多重資產型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.6096 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0484 漲跌幅: -0.5011%
- 投資類型: 多重資產型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.2676 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0582 漲跌幅: -0.6241%
- 投資類型: 多重資產型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 11.296 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.002 漲跌幅: -0.0177%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 12.812 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.002 漲跌幅: -0.0156%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 11.932 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.003 漲跌幅: -0.0251%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 13.743 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.004 漲跌幅: -0.0291%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 3.96 (2024/06/28)
- 漲跌: -0.006 漲跌幅: -0.1513%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 4.668 (2024/06/28)
- 漲跌: -0.007 漲跌幅: -0.1497%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 4.77 (2024/06/28)
- 漲跌: -0.007 漲跌幅: -0.1465%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.072 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.033 漲跌幅: -0.5405%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.921 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.04 漲跌幅: -0.5746%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.361 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.035 漲跌幅: -0.5472%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.345 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.044 漲跌幅: -0.5955%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 15.523 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.043 漲跌幅: -0.2762%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.282 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.119 漲跌幅: -1.2658%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.133 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.087 漲跌幅: -1.0584%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.936 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.117 漲跌幅: -1.1638%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.778 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.119 漲跌幅: -1.2024%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.917 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.116 漲跌幅: -1.1562%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.008 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.098 漲跌幅: -1.209%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 18.104 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.086 漲跌幅: -0.4728%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.038 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.059 漲跌幅: -0.9677%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.391 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.066 漲跌幅: -0.8851%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 10.004 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.101 漲跌幅: -0.9995%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.275 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.057 漲跌幅: -0.9002%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 17.062 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.08 漲跌幅: -0.4667%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.275 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.075 漲跌幅: -1.0204%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.997 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.057 漲跌幅: -0.4729%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 12.697 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.06 漲跌幅: -0.4703%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.332 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.065 漲跌幅: -0.8787%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.404 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.081 漲跌幅: -1.0822%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 11.125 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.044 漲跌幅: -0.3939%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 13.733 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.027 漲跌幅: -0.1962%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.354 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.031 漲跌幅: -0.4855%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.767 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.042 漲跌幅: -0.5378%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.809 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.044 漲跌幅: -0.5603%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.97 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.023 漲跌幅: -0.1918%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.915 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.097 漲跌幅: -1.2107%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.323 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.096 漲跌幅: -1.294%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.155 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.113 漲跌幅: -1.2192%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.506 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.104 漲跌幅: -1.3666%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 10.724 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.135 漲跌幅: -1.2432%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 10.142 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.131 漲跌幅: -1.2752%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.529 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.13 漲跌幅: -1.6973%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 12.803 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.054 漲跌幅: -0.42%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.437 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.05 漲跌幅: -0.9112%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.119 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.049 漲跌幅: -0.7944%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.923 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.055 漲跌幅: -0.92%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.816 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.052 漲跌幅: -0.8862%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.433 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.07 漲跌幅: -0.8232%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.015 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.067 漲跌幅: -0.9461%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.925 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.046 漲跌幅: -0.4193%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.083 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.106 漲跌幅: -1.4745%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 19.618 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.003 漲跌幅: 0.0153%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 6.148 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.029 漲跌幅: -0.4695%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 5.275 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.03 漲跌幅: -0.5655%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 7.685 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.046 漲跌幅: -0.595%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 5.397 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.04 漲跌幅: -0.7357%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 6.431 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.031 漲跌幅: -0.4797%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 5.63 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.031 漲跌幅: -0.5476%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 6.703 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.039 漲跌幅: -0.5785%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 5.695 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.042 漲跌幅: -0.7321%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 31.97 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.007 漲跌幅: 0.0219%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 8.268 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.048 漲跌幅: -0.5772%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 7.63 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.085 漲跌幅: -1.1017%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 3.59 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.031 漲跌幅: -0.8561%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 4.21 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.029 漲跌幅: -0.6841%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 4.233 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.04 漲跌幅: -0.9361%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 4.656 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.048 漲跌幅: -1.0204%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.528 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.061 漲跌幅: -1.0914%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 37.3162 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.1116 漲跌幅: 0.3%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR3
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 31.4576 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.1069 漲跌幅: -0.3387%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR4
M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
- 淨值: 12.581 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0334 漲跌幅: -0.2648%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.8654 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0456 漲跌幅: -0.4601%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 81.8878 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.3821 漲跌幅: -0.4644%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 118.4695 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.531 漲跌幅: -0.4462%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 10.1697 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0479 漲跌幅: -0.4688%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 78.7949 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.3741 漲跌幅: -0.4725%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 115.0532 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.5244 漲跌幅: -0.4537%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.6411 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0397 漲跌幅: -0.4101%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 90.8836 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.3748 漲跌幅: -0.4107%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 122.322 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.4928 漲跌幅: -0.4013%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.1115 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0383 漲跌幅: -0.4186%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 79.1585 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.3327 漲跌幅: -0.4185%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 118.7269 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.4881 漲跌幅: -0.4094%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 11.0646 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0001 漲跌幅: 0.0009%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.5061 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0098 漲跌幅: -0.0851%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.1375 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0069 漲跌幅: -0.0847%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 67.5345 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0575 漲跌幅: -0.0851%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 103.571 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0758 漲跌幅: -0.0731%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.9467 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0096 漲跌幅: -0.0803%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.4403 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0068 漲跌幅: -0.0805%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.8723 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0073 漲跌幅: -0.0926%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 65.018 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0607 漲跌幅: -0.0933%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 100.6013 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0818 漲跌幅: -0.0812%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
M&G新興市場債券基金X (美元後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.6606 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.009 漲跌幅: -0.0931%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 66.29 (2024/06/28)
- 漲跌: -0.16 漲跌幅: -0.2408%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 41.35 (2024/06/28)
- 漲跌: 0.1 漲跌幅: 0.2424%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 58.14 (2024/06/28)
- 漲跌: 0.14 漲跌幅: 0.2414%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 571.17 (2024/06/28)
- 漲跌: 1.51 漲跌幅: 0.2651%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 135.46 (2024/06/28)
- 漲跌: 0.33 漲跌幅: 0.2442%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 68.82 (2024/06/28)
- 漲跌: -0.02 漲跌幅: -0.0291%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 75.84 (2024/06/28)
- 漲跌: -0.03 漲跌幅: -0.0395%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 688.67 (2024/06/28)
- 漲跌: -0.29 漲跌幅: -0.0421%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3