投資目標
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美元 36.967
淨值日期: 2024/07/01
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美元 0.066
漲跌
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0.1789
漲跌幅
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RR3
風險等級
基金資料
- 計價幣別美元
- 總代理瀚亞投信
- 註冊地盧森堡
- 管理機構瀚亞投資(盧森堡)有限公司
- 基金類型 股票型
- 成立日期2003/12/09
- BENCHMARKMSCI World Index
代銷&費用說明
- 保管銀行美商美國紐約銀行
- 經理費0.625%
- 基金行政費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
- 保管費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
- 收益分配方式 無收益分配
- 申購手續費依各通路為準
績效表現
三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立至今 | 自今年以來 | |
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瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
3.48% | 14.31% | 24.18% | 19.71% | 14.42% | 270.14% | 8.17% |
資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2024/05/31