篩選條件
基金淨值總表
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瀚亞高科技基金-新臺幣 |
217.88 2025/03/26 |
0.8144% |
股票型 |
RR5
|
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瀚亞外銷基金-新臺幣 |
95.86 2025/03/26 |
0.6827% |
股票型 |
RR4
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瀚亞菁華基金-新臺幣 |
51.9 2025/03/26 |
0.5814% |
股票型 |
RR4
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瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
51.17 2025/03/26 |
0.4121% |
股票型 |
RR5
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瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
17.39 2025/03/25 |
0.6948% |
股票型 |
RR4
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瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
75.5 2025/03/25 |
0.2789% |
股票型 |
RR4
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瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
13.29 2025/03/25 |
0.1507% |
股票型 |
RR4
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瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
16.11 2025/03/25 |
0.3113% |
股票型 |
RR4
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瀚亞印度基金-新臺幣 |
57.31 2025/03/25 |
-0.2958% |
股票型 |
RR5
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|
瀚亞印度基金-美元 |
24.08 2025/03/25 |
-0.4547% |
股票型 |
RR5
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瀚亞印度基金-人民幣 |
26.76 2025/03/25 |
-0.4835% |
股票型 |
RR5
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瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
17.45 2025/03/25 |
-0.4564% |
股票型 |
RR5
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|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
13.64 2025/03/25 |
-0.6555% |
股票型 |
RR5
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瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.23 2025/03/25 |
-0.4837% |
股票型 |
RR5
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|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
6.21 2025/03/25 |
-0.64% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.13 2025/03/25 |
-0.6112% |
股票型 |
RR5
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|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
12.62 2025/03/25 |
-0.316% |
股票型 |
RR4
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瀚亞非洲基金-新臺幣 |
26.27 2025/03/25 |
0.7672% |
股票型 |
RR5
|
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瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.73 2025/03/25 |
0.712% |
股票型 |
RR5
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|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
5.4 2025/03/25 |
1.8868% |
股票型 |
RR5
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|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
16.62 2025/03/25 |
-1.1891% |
股票型 |
RR5
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瀚亞中國A股基金-人民幣 |
15.72 2025/03/25 |
-1.3802% |
股票型 |
RR5
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|
瀚亞中國A股基金-美元 |
7.99 2025/03/25 |
-1.2361% |
股票型 |
RR5
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瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
9.39 2025/03/25 |
-0.6349% |
股票型 |
RR5
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瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
8.98 2025/03/25 |
-0.7735% |
股票型 |
RR5
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瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
9.32 2025/03/25 |
-0.8511% |
股票型 |
RR5
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瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
9.39 2025/03/25 |
-0.6349% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
8.98 2025/03/25 |
-0.7735% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
9.32 2025/03/25 |
-0.8511% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
45.03 2025/03/26 |
0.2003% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
11.77 2025/03/26 |
0.1702% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.8124 2025/03/25 |
-0.1741% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.1042 2025/03/25 |
-0.316% |
平衡型 |
RR4
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|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.1811 2025/03/25 |
-0.8373% |
平衡型 |
RR4
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|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.448 2025/03/25 |
-0.308% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.1599 2025/03/25 |
-0.3476% |
平衡型 |
RR4
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|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2454 2025/03/25 |
-0.1736% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.803 2025/03/25 |
-0.3165% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.4036 2025/03/25 |
-0.8371% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8412 2025/03/25 |
-0.3077% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3555 2025/03/25 |
-0.3482% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.79 2025/03/25 |
0.0849% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.29 2025/03/25 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.01 2025/03/25 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7 2025/03/25 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.86 2025/03/25 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.02 2025/03/25 |
0.1427% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.03 2025/03/25 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.83 2025/03/25 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
20.4037 2025/03/25 |
-0.2259% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0048 2025/03/25 |
-0.226% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.26 2025/03/25 |
0.0976% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.07 2025/03/25 |
0.165% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.94 2025/03/25 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.93 2025/03/25 |
0.1689% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.06 2025/03/25 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2025/03/25 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2025/03/25 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2025/03/25 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.11 2025/03/25 |
0.1639% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.02 2025/03/25 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.92 2025/03/25 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） |
10.085 2025/03/06 |
0.1211% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.9104 2025/03/25 |
0.1081% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.1671 2025/03/06 |
0.1201% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.286 2025/03/25 |
0.0233% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.3202 2025/03/06 |
0.0047% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.3731 2025/03/25 |
0.0048% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.3222 2025/03/06 |
0.1299% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.3378 2025/03/25 |
0.0422% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.8867 2025/03/06 |
0.1207% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.4366 2025/03/25 |
0.0997% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.0151 2025/03/06 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9223 2025/03/25 |
0.0215% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.97 2025/03/25 |
0.0063% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.6267 2025/03/25 |
0.0406% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.4304 2025/03/25 |
0.0159% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.3428 2025/03/25 |
0.0054% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9927 2025/03/25 |
0.0163% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9632 2025/03/25 |
0.0063% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.9676 2025/03/25 |
0.0733% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0599 2025/03/25 |
0.0388% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.014 2025/03/25 |
0.02% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.5307 2025/03/25 |
0.0529% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9261 2025/03/25 |
0.0392% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.871 2025/03/25 |
0.0192% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0505 2025/03/25 |
0.052% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9871 2025/03/25 |
-0.0056% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.2968 2025/03/25 |
0.112% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.2174 2025/03/25 |
0.0246% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.4819 2025/03/25 |
-0.3529% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.5355 2025/03/25 |
0.0184% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.4316 2025/03/25 |
0.1132% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.3251 2025/03/25 |
0.0253% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.3013 2025/03/25 |
-0.3515% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.7196 2025/03/25 |
0.0191% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.7314 2025/03/25 |
0.113% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.4266 2025/03/25 |
0.1139% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.992 2025/03/25 |
0.1117% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.4066 2025/03/25 |
0.0243% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.8138 2025/03/25 |
0.0172% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.1939 2025/03/26 |
0.0042% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
13.8972 2025/03/25 |
0.1622% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.3647 2025/03/25 |
0.0859% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.5958 2025/03/25 |
0.1618% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.4664 2025/03/25 |
0.0851% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3124 2025/03/25 |
0.0537% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.2353 2025/03/25 |
0.1618% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.9956 2025/03/25 |
0.0851% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.6749 2025/03/25 |
0.0531% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
20.5535 2025/03/25 |
0.4153% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
14.7917 2025/03/25 |
0.4148% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
12.1646 2025/03/25 |
0.2514% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.94 2025/03/25 |
0.36% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.84 2025/03/25 |
0.3125% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.31 2025/03/25 |
0.2443% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.73 2025/03/25 |
0.2723% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.96 2025/03/25 |
0.0837% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.41 2025/03/25 |
0.4269% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8 2025/03/25 |
0.2506% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.08 2025/03/25 |
0.2481% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.16 2025/03/25 |
0.2801% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.09 2025/03/25 |
0.1101% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.23 2025/03/25 |
0.1085% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
100.66 2025/03/25 |
0.0795% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.34 2025/03/25 |
0.3222% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8 2025/03/25 |
0.2506% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.06 2025/03/25 |
0.2488% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.04 2025/03/25 |
0.1107% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.46 2025/03/25 |
0.4038% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
100 2025/03/25 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.28 2025/03/25 |
0.3906% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
9.7775 2025/03/25 |
0.7979% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
12.4598 2025/03/25 |
-0.0537% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
10.62 2025/03/25 |
1.0466% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.89 2025/03/25 |
1.1747% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.5774 2025/03/25 |
-0.0564% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
10.6871 2025/03/25 |
-0.0711% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6672 2025/03/25 |
-0.0565% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2627 2025/03/25 |
-0.0712% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5898 2025/03/25 |
-0.057% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
10.5955 2025/03/25 |
0.3666% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.3651 2025/03/25 |
0.3748% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.608 2025/03/25 |
0.3656% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.0307 2025/03/25 |
0.3746% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
26.343 2025/03/25 |
0.3964% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
72.781 2025/03/25 |
0.6041% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
16.408 2025/03/25 |
0.6009% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
32.627 2025/03/25 |
0.4588% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.392 2025/03/25 |
0.4458% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.188 2025/03/25 |
0.4602% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.103 2025/03/25 |
0.4523% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
26.513 2025/03/25 |
0.4737% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.435 2025/03/25 |
0.4752% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
41.858 2025/03/25 |
0.4608% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
13.33 2025/03/25 |
0.4521% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
9.881 2025/03/25 |
1.3852% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
10.327 2025/03/25 |
-1.6008% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.806 2025/03/25 |
-1.5971% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.741 2025/03/25 |
-1.5941% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.897 2025/03/25 |
-1.569% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
22.314 2025/03/25 |
-0.9147% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
21.548 2025/03/25 |
-0.4573% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
21.013 2025/03/25 |
-0.5631% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
33.224 2025/03/25 |
-0.6281% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
11.384 2025/03/25 |
-0.3589% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
14.322 2025/03/25 |
-0.4726% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.126 2025/03/25 |
-0.4712% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.03 2025/03/25 |
-0.4672% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.424 2025/03/25 |
-0.4648% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.546 2025/03/25 |
-0.4485% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
15.485 2025/03/25 |
-0.4756% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
23.978 2025/03/25 |
0.4946% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
37.465 2025/03/25 |
-0.0107% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
22.72 2025/03/25 |
-0.0132% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
2691 2025/03/25 |
-0.0371% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
34.919 2025/03/25 |
0.0143% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
31.697 2025/03/25 |
0.4978% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
29.662 2025/03/25 |
-0.0034% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
16.029 2025/03/25 |
-0.0125% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
11.683 2025/03/25 |
-0.4516% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
12.682 2025/03/25 |
-0.3927% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
15.38 2025/03/25 |
-0.3951% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
16.134 2025/03/25 |
0.2984% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
14.71 2025/03/25 |
0.0612% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.508 2025/03/25 |
0.0631% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
21.198 2025/03/25 |
0.0614% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
20.077 2025/03/25 |
0.1496% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.314 2025/03/25 |
0.1445% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.097 2025/03/25 |
0.1488% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.927 2025/03/25 |
0.1513% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.3 2025/03/25 |
0.1653% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
14.921 2025/03/25 |
0.1477% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.036 2025/03/25 |
0.1496% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.979 2025/03/25 |
-0.0421% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.028 2025/03/25 |
-0.0332% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.468 2025/03/25 |
-0.0402% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.055 2025/03/25 |
-0.0298% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.311 2025/03/25 |
-0.0475% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.245 2025/03/25 |
-0.0274% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.398 2025/03/25 |
-0.027% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.628 2025/03/25 |
-0.0317% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.375 2025/03/25 |
-0.0374% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.443 2025/03/25 |
-0.0403% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.39 2025/03/25 |
-0.0406% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.444 2025/03/25 |
-0.0349% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.803 2025/03/25 |
-0.2426% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.624 2025/03/25 |
-0.241% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.115 2025/03/25 |
-0.2336% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.285 2025/03/25 |
-0.2288% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.965 2025/03/25 |
-0.2385% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.255 2025/03/25 |
0.1053% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.996 2025/03/25 |
0.1002% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.347 2025/03/25 |
0.0954% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.303 2025/03/25 |
0.1076% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.437 2025/03/25 |
0.0942% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.08 2025/03/25 |
0.1175% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.443 2025/03/25 |
0.115% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
13.451 2025/03/25 |
0.1191% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
13.915 2025/03/25 |
0.1007% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
12.832 2025/03/25 |
0.1092% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.323 2025/03/25 |
0.0957% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.744 2025/03/25 |
-0.0145% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.557 2025/03/25 |
-0.018% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.35 2025/03/25 |
-0.0157% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.085 2025/03/25 |
-0.0329% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.971 2025/03/25 |
-0.0167% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.899 2025/03/25 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.329 2025/03/25 |
0% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.784 2025/03/25 |
-0.017% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.218 2025/03/25 |
-0.0277% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.204 2025/03/25 |
0.2505% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
20.75 2025/03/25 |
0.2512% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.197 2025/03/25 |
0.2589% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.281 2025/03/25 |
0.2468% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.705 2025/03/25 |
0.2472% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.339 2025/03/25 |
0.2629% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.49 2025/03/25 |
0.2471% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.643 2025/03/25 |
0.2487% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.863 2025/03/25 |
0.263% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.754 2025/03/25 |
0.2614% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
34.005 2025/03/25 |
0.2535% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.337 2025/03/25 |
0.2525% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.318 2025/03/25 |
0.2466% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.133 2025/03/25 |
-0.069% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.556 2025/03/25 |
-0.0562% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.25 2025/03/25 |
-0.0705% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.181 2025/03/25 |
-0.0717% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.645 2025/03/25 |
-0.043% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
11.168 2025/03/25 |
-0.0626% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.381 2025/03/25 |
-0.0743% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
584.18 2025/03/24 |
1.1777% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
361.7 2025/03/24 |
0.3301% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) |
197.8 2025/03/24 |
0.636% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) |
122.56 2025/03/24 |
0.5002% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
66.33 2025/03/24 |
-0.2556% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
370.07 2025/03/24 |
-0.1188% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
41.55 2025/03/24 |
-0.1922% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
58.18 2025/03/24 |
-0.1716% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
570.47 2025/03/24 |
-0.1715% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
141.7 2025/03/24 |
-0.1832% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
70.47 2025/03/24 |
0.1279% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
77.26 2025/03/24 |
0.1166% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
696.03 2025/03/24 |
0.1237% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
149.53 2025/03/24 |
0.1205% |
債券型 |
RR3
|
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
134.86 2025/03/24 |
0.1262% |
債券型 |
RR3
|