投資目標
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人民幣 5.9514
淨值日期: 2024/07/01
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人民幣 -0.052
漲跌
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-0.8662
漲跌幅
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RR3
風險等級
基金資料
- 計價幣別人民幣
- 基金公司 瀚亞投信
- 基金類型 債券型
- 基金經理周曉蘭
- 成立日期2010/09/16
代銷&費用說明
- 申購淨值日T
- 買回淨值日T
- 買回付款日 T+5
- 結存單位數下限100
- 基金經理費1.5%
- 收益分配方式 月配
- 保管機構玉山商業銀行信託部
- 申購手續費最高不超過3%
- 單筆首次最低申購6000
- 單筆最低申購 (原幣計)6000
- 定期定額最低申購0.0
績效表現
三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立至今 | 自今年以來 | |
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瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
0.78% | 4.04% | 7.14% | 8.03% | 1.14% | 12.90% | 1.28% |
資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2024/05/31