篩選條件
境內基金歷史配息紀錄及配息組成
境外基金歷史配息紀錄及配息組成
預定配息時間表
| 基金名稱 | 每單位 配息 |
基準日
除息日 配息日 |
基準日 淨值 |
當期報酬率 (含息) |
當期 配息率 |
配息 頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
0.023 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
7.5 | 0.94% | 0.31% | 月配 |
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
0.019 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
5.79 | 2.12% | 0.33% | 月配 |
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
0.024 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
7.57 | 1.47% | 0.32% | 月配 |
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
0.379977 |
2024/02/29
2024/03/01 2024/03/07 |
12.29 | -13.33% | 3.09% | 年配 |
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
0.048 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
11.52 | 1.59% | 0.42% | 月配 |
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.025 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
6.9055 | 1.17% | 0.36% | 月配 |
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.025 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
6.6277 | 1.54% | 0.38% | 月配 |
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.025 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
6.8357 | -0.8% | 0.37% | 月配 |
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.052 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
8.1125 | 1.4% | 0.64% | 月配 |
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.026 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
7.1559 | 1.69% | 0.36% | 月配 |
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
0.042 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
7.39 | -0.54% | 0.57% | 月配 |
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
0.042 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
7.34 | -0.27% | 0.57% | 月配 |
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
0.043 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
7.31 | -0.27% | 0.59% | 月配 |
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.042 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
7.39 | -0.67% | 0.57% | 月配 |
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.042 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
7.38 | -0.14% | 0.57% | 月配 |
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.043 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
7.28 | -0.27% | 0.59% | 月配 |
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.049 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
8.2451 | -0.02% | 0.59% | 月配 + 年配 |
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
0.038 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
6.36 | -- | 0.60% | 月配 |
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.038 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
6.23 | 0.32% | 0.61% | 月配 |
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
0.039 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
6.3 | 0.32% | 0.62% | 月配 |
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
7.83 | -- | -- | 月配 |
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.039 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
6.41 | -- | 0.61% | 月配 |
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.039 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
6.32 | 0.32% | 0.62% | 月配 |
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.039 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
6.29 | 0.32% | 0.62% | 月配 |
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.04 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
6.5272 | -0.2% | 0.61% | 月配 |
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.041 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
6.6953 | 0.15% | 0.61% | 月配 |
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.042 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
6.7814 | 0.12% | 0.62% | 月配 |
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.045 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
7.2914 | -0.21% | 0.62% | 月配 |
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.047 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
7.5221 | 0.11% | 0.62% | 月配 |
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.327284 |
2023/08/07
2023/08/08 2023/08/14 |
8.1821 | 0.04% | 4.00% | 年配 |
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.479934 |
2023/08/07
2023/08/08 2023/08/14 |
7.9989 | 8.97% | 6.00% | 年配 |
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.490362 |
2023/08/07
2023/08/08 2023/08/14 |
8.1727 | 0.17% | 6.00% | 年配 |
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.69928 |
2023/08/07
2023/08/08 2023/08/14 |
8.741 | 11.19% | 8.00% | 年配 |
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.261595 |
2024/02/29
2024/03/01 2024/03/07 |
8.0491 | 1.72% | 3.25% | 年配 |
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.265967 |
2024/02/29
2024/03/01 2024/03/07 |
8.1836 | 0.59% | 3.25% | 年配 |
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.063696 |
2024/04/30
2024/05/02 2024/05/08 |
8.4928 | 0.61% | 0.75% | 季配 |
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.063912 |
2024/04/30
2024/05/02 2024/05/08 |
8.5217 | 0.88% | 0.75% | 季配 |
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.128746 |
2024/04/30
2024/05/02 2024/05/08 |
8.5831 | 0.57% | 1.50% | 季配 |
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.064318 |
2024/04/30
2024/05/02 2024/05/08 |
8.5758 | 0.67% | 0.75% | 季配 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
0.023608 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
7.2342 | 0.22% | 0.33% | 月配 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
0.031 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
6.3322 | 0.43% | 0.49% | 月配 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
0.032 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
5.1459 | -1.25% | 0.62% | 月配 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
0.038 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
4.8803 | 0.19% | 0.78% | 月配 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
0.035 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
6.7358 | 0.04% | 0.52% | 月配 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
0.037 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
7.0005 | 0.04% | 0.53% | 月配 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
0.036 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
7.4117 | 0.43% | 0.49% | 月配 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
0.046 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
6.0039 | 0.2% | 0.77% | 月配 |
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
0.023 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
9.4594 | 0.55% | 0.24% | 月配 |
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
0.021 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
8.3167 | 0.89% | 0.25% | 月配 |
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
0.022 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
9.1362 | 1.03% | 0.24% | 月配 |
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
0 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
8.189 | -- | -- | 月配 |
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
0.024 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
9.8122 | 0.89% | 0.24% | 月配 |
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
0.021 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
8.5162 | 1.02% | 0.25% | 月配 |
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
0.031 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
14.1127 | 2.13% | 0.22% | 月配 |
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
0.027 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
11.8066 | 2.63% | 0.23% | 月配 |
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
0.052 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
9.31 | 0.98% | 0.56% | 月配 |
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
0.07 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
8.28 | 1.1% | 0.85% | 月配 |
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
0.05 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
8.23 | 1.35% | 0.61% | 月配 |
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
0.1 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
7.71 | 0.78% | 1.30% | 月配 |
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
0.043 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
8.92 | 0.45% | 0.48% | 月配 |
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
0.043 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
8.93 | -0.22% | 0.48% | 月配 |
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
0.5 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
105.25 | 1.22% | 0.48% | 月配 |
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
0.052 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
9.31 | 0.98% | 0.56% | 月配 |
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
0.07 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
8.28 | 0.98% | 0.85% | 月配 |
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
0.05 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
8.22 | 1.36% | 0.61% | 月配 |
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
0.043 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
8.87 | 0.45% | 0.48% | 月配 |
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
0.1 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
8 | 0.88% | 1.25% | 月配 |
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
0.022 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
6.68 | -1.33% | 0.33% | 月配 |
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
0.014441 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
8.6647 | 0.51% | 0.17% | 月配 |
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
0.0227 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
9.0802 | 0.72% | 0.25% | 月配 |
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
0.049435 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
8.4746 | 0.62% | 0.58% | 月配 |
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
0.019813 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
9.5106 | 1.82% | 0.21% | 月配 |
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
0.026852 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/07 |
9.2065 | 1.62% | 0.29% | 月配 |
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.023548692 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
11.376 | 2.5% | 0.21% | 月配 |
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.0272612 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
12.888 | 2.66% | 0.21% | 月配 |
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.024383732 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
12.007 | 2.59% | 0.20% | 月配 |
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.031887035 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
13.8 | 2.82% | 0.23% | 月配 |
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.001736194 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/11 |
4.031 | 2.81% | 0.04% | 月配 |
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.00208787 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/11 |
4.746 | 3.04% | 0.04% | 月配 |
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.004238677 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/11 |
4.842 | 3.09% | 0.09% | 月配 |
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.019629803 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
5.815 | 1.15% | 0.34% | 月配 |
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.02571148 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
6.626 | 1.33% | 0.39% | 月配 |
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.020149948 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
6.085 | 1.23% | 0.33% | 月配 |
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.030125068 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
7.024 | 1.41% | 0.43% | 月配 |
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.02005027 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
9.285 | 1.2% | 0.22% | 月配 |
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.017172154 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
8.141 | 1.26% | 0.21% | 月配 |
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.03436765 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
9.963 | 1.27% | 0.34% | 月配 |
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.0380577 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
9.809 | 1.26% | 0.39% | 月配 |
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.033973868 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
9.92 | 1.48% | 0.34% | 月配 |
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.03123541 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
8.043 | 1.14% | 0.39% | 月配 |
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.033234622 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
6.064 | 0.93% | 0.55% | 月配 |
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.03510383 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
7.405 | 1.15% | 0.47% | 月配 |
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.06056568 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
10.042 | 1.07% | 0.60% | 月配 |
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.028594157 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
6.287 | 1.13% | 0.45% | 月配 |
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.046770883 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
7.295 | 1.19% | 0.64% | 月配 |
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.03479126 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
7.343 | 1.2% | 0.47% | 月配 |
|
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.045 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
7.443 | 0.95% | 0.60% | 月配 |
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.00969005 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
11.099 | 0.23% | 0.09% | 月配 |
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.020224578 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
6.371 | 1.08% | 0.32% | 月配 |
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.0303423 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
7.791 | 1.14% | 0.39% | 月配 |
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.033616683 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
7.821 | 1.32% | 0.43% | 月配 |
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.026805055 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
7.94 | 1.12% | 0.34% | 月配 |
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.031051283 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
7.359 | 1.04% | 0.42% | 月配 |
|
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.03168175 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
9.178 | 1.24% | 0.35% | 月配 |
|
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.03908721 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
7.549 | 1.07% | 0.52% | 月配 |
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.041363134 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
10.734 | 1.41% | 0.39% | 月配 |
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.043522965 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
10.159 | 1.37% | 0.43% | 月配 |
|
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.06 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
7.625 | 0.69% | 0.79% | 月配 |
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.0299835 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
5.476 | 0.75% | 0.55% | 月配 |
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.02645246 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
6.143 | 0.99% | 0.43% | 月配 |
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.03337093 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
5.961 | 0.85% | 0.56% | 月配 |
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.028992822 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
5.848 | 0.88% | 0.50% | 月配 |
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.039747162 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
8.452 | 1.15% | 0.47% | 月配 |
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.042175021 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
7.049 | 1.03% | 0.60% | 月配 |
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.109 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
7.243 | -0.22% | 1.50% | 月配 |
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
0.033898465 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
6.153 | 0.1% | 0.55% | 月配 |
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
0.033614331 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
5.288 | 0.02% | 0.64% | 月配 |
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
0.05341727 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
7.704 | 0.13% | 0.69% | 月配 |
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
0.04703825 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
5.428 | -0.04% | 0.87% | 月配 |
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
0.034759648 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
6.43 | 0.19% | 0.54% | 月配 |
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
0.035168243 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
5.638 | 0.11% | 0.62% | 月配 |
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
0.046121337 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
6.704 | 0.33% | 0.69% | 月配 |
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
0.049206915 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
5.714 | 0.16% | 0.86% | 月配 |
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
0.05739016 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
8.283 | 0.19% | 0.69% | 月配 |
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
0.086 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
7.727 | -0.41% | 1.11% | 月配 |
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.028671538 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
3.598 | 1.18% | 0.80% | 月配 |
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.02702951 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
4.203 | 1.47% | 0.64% | 月配 |
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.03915585 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
4.248 | 1.22% | 0.92% | 月配 |
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.048739955 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
4.673 | 1.32% | 1.04% | 月配 |
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.054 |
2024/05/31
2024/06/03 2024/06/10 |
5.564 | 1.02% | 0.97% | 月配 |
|
M&G北美股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.1855 |
2024/04/19
2024/04/22 2024/04/26 |
29.6517 | 1.4% | 0.63% | 季配 |
|
M&G環球股息基金A(美元季配) （本基金配息來源可能為本金 ） |
0.1421 |
2024/04/19
2024/04/22 2024/04/26 |
11.911 | 2.32% | 1.19% | 季配 |
|
M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金） |
0.0265 |
2024/06/21
2024/06/24 2024/06/28 |
8.7152 | 0.1% | 0.30% | 月配 |
|
M&G入息基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金） |
0.0303 |
2024/06/21
2024/06/24 2024/06/28 |
9.969 | 0.24% | 0.30% | 月配 |
|
M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金) |
0.6244 |
2024/06/21
2024/06/24 2024/06/28 |
83.1186 | -0.23% | 0.75% | 月配 |
|
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金） |
1.2069 |
2024/06/21
2024/06/24 2024/06/28 |
120.4341 | -0.22% | 1.00% | 月配 |
|
M&G入息基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) |
0.044 |
2024/06/21
2024/06/24 2024/06/28 |
10.2922 | 0.1% | 0.43% | 月配 |
|
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) |
0.6039 |
2024/06/21
2024/06/24 2024/06/28 |
80.0057 | -0.33% | 0.75% | 月配 |
|
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金） |
1.1783 |
2024/06/21
2024/06/24 2024/06/28 |
116.9983 | -0.3% | 1.01% | 月配 |
|
M&G收益優化基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.0412 |
2024/06/21
2024/06/24 2024/06/28 |
9.7707 | 0.1% | 0.42% | 月配 |
|
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) |
0.553 |
2024/06/21
2024/06/24 2024/06/28 |
92.2682 | -0.03% | 0.60% | 月配 |
|
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金） |
1.2912 |
2024/06/21
2024/06/24 2024/06/28 |
124.6214 | -0.16% | 1.04% | 月配 |
|
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) |
0.0389 |
2024/06/21
2024/06/24 2024/06/28 |
9.2364 | 0.01% | 0.42% | 月配 |
|
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) |
0.4841 |
2024/06/21
2024/06/24 2024/06/28 |
80.387 | -0.13% | 0.60% | 月配 |
|
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) |
1.2598 |
2024/06/21
2024/06/24 2024/06/28 |
120.9982 | -0.25% | 1.04% | 月配 |
|
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) （本基金配息來源可能為本金） |
0.1321 |
2024/04/19
2024/04/22 2024/04/26 |
11.0643 | -0.06% | 1.19% | 季配 |
|
M&G新興市場債券基金A(美元月配) （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
0.0539 |
2024/06/21
2024/06/24 2024/06/28 |
8.2113 | -1.62% | 0.66% | 月配 |
|
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.7149 |
2024/06/21
2024/06/24 2024/06/28 |
68.413 | -2.03% | 1.04% | 月配 |
|
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
1.3736 |
2024/06/21
2024/06/24 2024/06/28 |
105.0934 | -1.99% | 1.31% | 月配 |
|
M&G新興市場債券基金C(美元月配) （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
0.0559 |
2024/06/21
2024/06/24 2024/06/28 |
8.5153 | -1.56% | 0.66% | 月配 |
|
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.0523 |
2024/06/21
2024/06/24 2024/06/28 |
7.9451 | -1.72% | 0.66% | 月配 |
|
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.6918 |
2024/06/21
2024/06/24 2024/06/28 |
65.8862 | -2.13% | 1.05% | 月配 |
|
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
1.3417 |
2024/06/21
2024/06/24 2024/06/28 |
102.1155 | -2.09% | 1.31% | 月配 |
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.2 |
2024/06/24
2024/06/25 2024/07/01 |
66.8 | -0.54% | 0.30% | 月配 |
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.21 |
2024/06/24
2024/06/25 2024/07/01 |
41.87 | -1.9% | 0.50% | 月配 |
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.26 |
2024/06/24
2024/06/25 2024/07/01 |
58.84 | -1.98% | 0.44% | 月配 |
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.64 |
2024/06/24
2024/06/25 2024/07/01 |
580.04 | -2.01% | 0.80% | 月配 |
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.35 |
2024/06/24
2024/06/25 2024/07/01 |
69.15 | 0.36% | 0.51% | 月配 |
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
0.38 |
2024/06/24
2024/06/25 2024/07/01 |
76.22 | 0.28% | 0.50% | 月配 |
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.39 |
2024/06/24
2024/06/25 2024/07/01 |
694.82 | 0.18% | 0.92% | 月配 |
*瀚亞新興南非蘭特債券基金：(每單位配息÷基準日淨值) × 365 / 90天，為2013年12月1日~2014年2月28日。
*瀚亞股債入息組合基金：(每單位配息÷基準日淨值) × (365天÷106天)，106天為自本基金B類型上架日2013/11/15至2014/2/28之天數。
*詳細配息率與每單位分配金額，請參考歷史配息紀錄。
*瀚亞投資美國高收益債券基金：本基金主要投資標的係高收益債券基金，其主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金。
*瀚亞亞洲債券基金：本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可來源能涉及本金。
*瀚亞亞洲當地貨幣債券基金：本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金。
*瀚亞全球價值股票基金：本基金配息來源可能為本金。
*年化配息率為估算值，其計算公式：：「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」。
*境內當月報酬率計算公式：(該月月底淨值 / 前月月底淨值) - 1。
*境外當月報酬率計算公式：((該月月底淨值 / 前月月底淨值) - 1) + 月配息。
*單月報酬率為N/A，表示該股成立未滿一個月。
**報酬率為含息總報酬率，計算方式為該月底最後營業日淨值除以前月底最後營業日淨值(淨值變動已記入配息的 影響，以及資本利得變化，所以為總報酬率)。
注意：年化月配息率為配息水準之參考，並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。當市場利率下降、基金投資組合中有發行機構無法償付利息或本金等情形發生，實際配息率將可能低於預計年度配息率。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。