篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
230.86 2024/12/19 |
-0.9312% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金-新臺幣 |
105.57 2024/12/19 |
-0.7987% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
57.41 2024/12/19 |
-0.6747% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
56.69 2024/12/19 |
-0.2814% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
15.94 2024/12/18 |
-0.1879% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
84.1 2024/12/18 |
-3.6434% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
15.08 2024/12/18 |
-3.5189% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
17.94 2024/12/18 |
-3.652% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金-新臺幣 |
61.36 2024/12/18 |
-0.5027% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-美元 |
26.26 2024/12/18 |
-0.4171% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-人民幣 |
29.31 2024/12/18 |
-0.2722% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 |
16.55 2024/12/18 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 |
13.24 2024/12/18 |
0.2271% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.88 2024/12/18 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.06 2024/12/18 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.96 2024/12/18 |
0.2519% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
11.91 2024/12/18 |
-0.3347% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
24.57 2024/12/18 |
-0.1625% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
13.2 2024/12/18 |
-0.0757% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
4.61 2024/12/18 |
-5.726% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
16.17 2024/12/18 |
-0.0618% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
15.66 2024/12/18 |
0.2561% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
7.92 2024/12/18 |
0.1264% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
9.62 2024/12/18 |
0.1041% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
9.38 2024/12/18 |
0.3209% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
9.77 2024/12/18 |
0.4111% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
9.62 2024/12/18 |
0.1041% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
9.38 2024/12/18 |
0.3209% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
9.77 2024/12/18 |
0.4111% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
45.38 2024/12/19 |
-0.7654% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.02 2024/12/19 |
-0.7432% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.3223 2024/12/18 |
-0.1816% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.8414 2024/12/18 |
-0.0765% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.8752 2024/12/18 |
0.5255% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
16.8907 2024/12/18 |
-0.0704% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.9049 2024/12/18 |
0.0675% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.0188 2024/12/18 |
-0.1806% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.717 2024/12/18 |
-0.0774% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3057 2024/12/18 |
0.5256% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7415 2024/12/18 |
-0.071% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2908 2024/12/18 |
0.0673% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.82 2024/12/18 |
-0.0845% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.4 2024/12/18 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.16 2024/12/18 |
-0.1395% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.18 2024/12/18 |
-0.1391% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.08 2024/12/18 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.16 2024/12/18 |
-0.1395% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.22 2024/12/18 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.04 2024/12/18 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
20.449 2024/12/18 |
-0.2434% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1714 2024/12/18 |
-0.2426% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.16 2024/12/18 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.13 2024/12/18 |
0.1634% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.05 2024/12/18 |
0.1656% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.05 2024/12/18 |
0.1656% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.04 2024/12/18 |
0.0997% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2024/12/18 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2024/12/18 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2024/12/18 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.17 2024/12/18 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.13 2024/12/18 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.05 2024/12/18 |
0.1656% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） |
10.124 2024/12/18 |
-0.0671% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.2708 2024/12/18 |
-0.0685% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.5004 2024/12/18 |
0.0369% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.5483 2024/12/18 |
0.1805% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.0028 2024/12/18 |
-0.0685% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.257 2024/12/18 |
0.1808% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.7773 2024/12/18 |
-0.0556% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.3764 2024/12/18 |
0.0123% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.1735 2024/12/18 |
0.0636% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.0652 2024/12/18 |
0.0185% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.6956 2024/12/18 |
-0.0855% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1449 2024/12/18 |
-0.0128% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.2676 2024/12/18 |
0.0663% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.0561 2024/12/18 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.2519 2024/12/18 |
-0.0739% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8031 2024/12/18 |
-0.0038% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8766 2024/12/18 |
0.0597% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.4212 2024/12/18 |
0.0083% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.2919 2024/12/18 |
-0.0527% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.2394 2024/12/18 |
-0.0314% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.1397 2024/12/18 |
-0.0528% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.1395 2024/12/18 |
-0.0319% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.7483 2024/12/18 |
-0.1189% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.8394 2024/12/18 |
-0.065% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.8306 2024/12/18 |
0.0031% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.1539 2024/12/18 |
-0.0511% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7963 2024/12/18 |
-0.0648% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7741 2024/12/18 |
0.0034% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8874 2024/12/18 |
-0.0506% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8625 2024/12/18 |
0.0023% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.0515 2024/12/18 |
-0.286% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.109 2024/12/18 |
-0.211% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.3807 2024/12/18 |
0.1902% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.4688 2024/12/18 |
-0.1609% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.3766 2024/12/18 |
-0.2852% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.3971 2024/12/18 |
-0.2106% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.3538 2024/12/18 |
0.1909% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.8083 2024/12/18 |
-0.1599% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.749 2024/12/18 |
-0.2866% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.2074 2024/12/18 |
-0.2838% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.0111 2024/12/18 |
-0.2859% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.49 2024/12/18 |
-0.2105% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.9207 2024/12/18 |
-0.1602% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.1407 2024/12/19 |
0.0042% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
13.6906 2024/12/18 |
-0.4559% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.2711 2024/12/18 |
-0.3899% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.5216 2024/12/18 |
-0.4558% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.4527 2024/12/18 |
-0.3901% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3343 2024/12/18 |
-0.2458% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.189 2024/12/18 |
0% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.9774 2024/12/18 |
-0.3904% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.6968 2024/12/18 |
-0.2466% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 |
20.5891 2024/12/18 |
-1.3809% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
14.9098 2024/12/18 |
-1.3804% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.5231 2024/12/18 |
-1.1415% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.8 2024/12/18 |
-0.8621% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.93 2024/12/18 |
-0.7675% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.45 2024/12/18 |
-0.6385% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.71 2024/12/18 |
-0.8092% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.05 2024/12/18 |
-0.5776% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.48 2024/12/18 |
-0.8368% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.27 2024/12/18 |
-0.7203% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.32 2024/12/18 |
-0.716% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.44 2024/12/18 |
-0.8% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.29 2024/12/18 |
-0.5353% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.43 2024/12/18 |
-0.4224% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
104.01 2024/12/18 |
-0.5736% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.43 2024/12/18 |
-0.8412% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.27 2024/12/18 |
-0.7203% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.3 2024/12/18 |
-0.7177% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.24 2024/12/18 |
-0.5382% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.74 2024/12/18 |
-0.7692% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.17 2024/12/18 |
-0.8772% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
9.5649 2024/12/18 |
-0.1962% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
11.973 2024/12/18 |
-0.1276% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
9.95 2024/12/18 |
-0.3006% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.51 2024/12/18 |
-0.4587% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.5202 2024/12/18 |
-0.1824% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
10.5518 2024/12/18 |
-0.158% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6586 2024/12/18 |
-0.1821% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2143 2024/12/18 |
-0.1582% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5459 2024/12/18 |
-0.1472% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
10.729 2024/12/18 |
-0.1963% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.5322 2024/12/18 |
-0.2037% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.7902 2024/12/18 |
-0.1967% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2571 2024/12/18 |
-0.2038% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
24.566 2024/12/18 |
0.2285% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
78.171 2024/12/18 |
0.4652% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
17.67 2024/12/18 |
0.4605% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
31.124 2024/12/18 |
-0.0257% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.931 2024/12/18 |
-0.0251% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.619 2024/12/18 |
-0.022% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.634 2024/12/18 |
-0.0317% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
25.153 2024/12/18 |
-0.004% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.742 2024/12/18 |
-0.0068% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
39.848 2024/12/18 |
-0.0226% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
12.75 2024/12/18 |
-0.0314% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
12.089 2024/12/18 |
-1.5874% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
9.033 2024/12/18 |
0.9951% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.224 2024/12/18 |
1.0043% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.027 2024/12/18 |
0.9843% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.147 2024/12/18 |
1.0008% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
21.293 2024/12/18 |
0.9961% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
21.034 2024/12/18 |
0.8922% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
21.603 2024/12/18 |
-0.2171% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
31.384 2024/12/18 |
0.2652% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
11.21 2024/12/18 |
0.6645% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
13.777 2024/12/18 |
0.3423% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.981 2024/12/18 |
0.3523% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.863 2024/12/18 |
0.3509% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.28 2024/12/18 |
0.3355% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.323 2024/12/18 |
0.3701% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
14.861 2024/12/18 |
0.3444% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
21.904 2024/12/18 |
0.5324% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
34.744 2024/12/18 |
0.7014% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
21.111 2024/12/18 |
0.7012% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
2525 2024/12/18 |
0.6778% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
32.156 2024/12/18 |
0.7141% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
28.886 2024/12/18 |
0.536% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
27.446 2024/12/18 |
0.7008% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
14.9 2024/12/18 |
0.6961% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
11.565 2024/12/18 |
0.9691% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
12.222 2024/12/18 |
0.8499% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
14.787 2024/12/18 |
0.8525% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
15.689 2024/12/18 |
-0.1972% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
16.419 2024/12/18 |
0.0366% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
14.593 2024/12/18 |
-0.0137% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.491 2024/12/18 |
-0.0105% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
21 2024/12/18 |
-0.0143% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
19.901 2024/12/18 |
-0.005% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.3 2024/12/18 |
-0.012% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.124 2024/12/18 |
-0.0099% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.958 2024/12/18 |
-0.01% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.232 2024/12/18 |
0.0098% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
14.77 2024/12/18 |
-0.0068% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.104 2024/12/18 |
-0.0123% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.657 2024/12/18 |
-0.1926% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.03 2024/12/18 |
-0.1821% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.443 2024/12/18 |
-0.1877% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.041 2024/12/18 |
-0.1988% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.305 2024/12/18 |
-0.19% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.801 2024/12/18 |
-0.1738% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.355 2024/12/18 |
-0.1764% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.395 2024/12/18 |
-0.1933% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.124 2024/12/18 |
-0.1977% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.405 2024/12/18 |
-0.2022% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.402 2024/12/18 |
-0.1888% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.548 2024/12/18 |
-0.0519% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.704 2024/12/18 |
-0.034% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.661 2024/12/18 |
-0.03% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.162 2024/12/18 |
-0.0367% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.287 2024/12/18 |
-0.0121% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.856 2024/12/18 |
-0.0311% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.138 2024/12/18 |
-0.0071% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.017 2024/12/18 |
-0.0125% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.385 2024/12/18 |
-0.0135% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.318 2024/12/18 |
-0.0107% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.525 2024/12/18 |
-0.0133% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.028 2024/12/18 |
0% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.408 2024/12/18 |
0.0096% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
13.321 2024/12/18 |
-0.0075% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
13.779 2024/12/18 |
-0.0073% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
12.719 2024/12/18 |
-0.0079% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.459 2024/12/18 |
-0.0134% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.547 2024/12/18 |
-0.0885% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.573 2024/12/18 |
-0.0896% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.337 2024/12/18 |
-0.0946% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.096 2024/12/18 |
-0.0983% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.988 2024/12/18 |
-0.1001% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.827 2024/12/18 |
-0.0679% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.297 2024/12/18 |
-0.0685% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.591 2024/12/18 |
-0.0948% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.253 2024/12/18 |
-0.0964% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.048 2024/12/18 |
0.0272% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
20.549 2024/12/18 |
-0.1603% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.243 2024/12/18 |
-0.1599% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.334 2024/12/18 |
-0.1684% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.784 2024/12/18 |
-0.1667% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.421 2024/12/18 |
-0.1474% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.545 2024/12/18 |
-0.1678% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.706 2024/12/18 |
-0.1575% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.879 2024/12/18 |
-0.1452% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.795 2024/12/18 |
-0.1551% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
33.607 2024/12/18 |
-0.1575% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.405 2024/12/18 |
-0.1544% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.52 2024/12/18 |
-0.1593% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
9.787 2024/12/18 |
-0.5689% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.522 2024/12/18 |
-0.5647% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.182 2024/12/18 |
-0.5706% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.148 2024/12/18 |
-0.5753% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.593 2024/12/18 |
-0.5414% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
10.767 2024/12/18 |
-0.5725% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.371 2024/12/18 |
-0.5923% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
598.8 2024/12/17 |
-0.5084% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
342.74 2024/12/17 |
-0.4473% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) |
195.49 2024/12/17 |
-0.8772% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) |
117.82 2024/12/17 |
-0.95% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
66.45 2024/12/17 |
-0.015% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
378.11 2024/12/17 |
0.0635% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
40.79 2024/12/17 |
-0.6092% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
57.17 2024/12/17 |
-0.6258% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
561.01 2024/12/17 |
-0.6165% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
137.02 2024/12/17 |
-0.6165% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
70.51 2024/12/17 |
-0.085% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
77.35 2024/12/17 |
-0.1033% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
699.76 2024/12/17 |
-0.0828% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
147.97 2024/12/17 |
-0.0945% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
132.97 2024/12/17 |
-0.0977% |
債券型 |
RR3
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