基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
---|---|---|---|---|
瀚亞高科技基金-新臺幣 瀚亞高科技 |
215.58 2024/07/02 |
0.15
0.0696% |
股票型 | RR5 |
瀚亞外銷基金-新臺幣 瀚亞外銷 |
105.12 2024/07/02 |
0.01
0.0095% |
股票型 | RR4 |
瀚亞菁華基金-新臺幣 瀚亞菁華 |
61.72 2024/07/02 |
0.26
0.423% |
股票型 | RR4 |
瀚亞中小型股基金-新臺幣 中小股|瀚亞中小股|瀚亞中小 |
56.49 2024/07/02 |
0.02
0.0354% |
股票型 | RR5 |
瀚亞歐洲基金-新臺幣 瀚亞歐洲 |
16.03 2024/07/01 |
0.09
0.5646% |
股票型 | RR4 |
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 瀚亞美高科|美高科 |
83.79 2024/07/01 |
0.53
0.6366% |
股票型 | RR4 |
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 瀚亞美高科|美高科 |
14.99 2024/07/01 |
0.05
0.3347% |
股票型 | RR4 |
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 瀚亞美高科|美高科 |
17.88 2024/07/01 |
0.12
0.6757% |
股票型 | RR4 |
瀚亞印度基金-新臺幣 瀚亞印度|印股|瀚亞印股|印度 |
61.11 2024/07/01 |
0.51
0.8416% |
股票型 | RR5 |
瀚亞印度基金-美元 瀚亞印度|印股|瀚亞印股|印度 |
26.1 2024/07/01 |
0.14
0.5393% |
股票型 | RR5 |
瀚亞印度基金-人民幣 瀚亞印度|印股|瀚亞印股|印度 |
29.16 2024/07/01 |
0.17
0.5864% |
股票型 | RR5 |
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 高息 瀚亞亞高息 |
16.34 2024/06/28 |
0.03
0.1839% |
股票型 | RR5 |
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 高息|瀚亞亞高息 |
13.08 2024/06/28 |
0.04
0.3067% |
股票型 | RR5 |
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 高息|瀚亞亞高息 (本基金配息來源可能為本金) |
7.91 2024/06/28 |
0.01
0.1266% |
股票型 | RR5 |
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 高息|瀚亞亞高息 (本基金配息來源可能為本金) |
6.1 2024/06/28 |
0.03
0.4942% |
股票型 | RR5 |
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 高息|瀚亞亞高息 (本基金配息來源可能為本金) |
8.01 2024/06/28 |
0.03
0.3759% |
股票型 | RR5 |
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 基建|瀚亞亞基|瀚亞基建 |
12.06 2024/06/28 |
0.1
0.8361% |
股票型 | RR4 |
瀚亞非洲基金-新臺幣 非洲 瀚亞非洲 |
22.51 2024/07/01 |
0.03
0.1335% |
股票型 | RR5 |
瀚亞非洲基金-南非幣 非洲 瀚亞非洲 (本基金配息來源可能為本金) |
12.24 2024/07/01 |
0.05
0.4102% |
股票型 | RR5 |
瀚亞巴西基金-新臺幣 巴西 |
5.53 2024/07/01 |
0
0% |
股票型 | RR5 |
瀚亞中國A股基金-新臺幣 中國股票|瀚亞中國股票|瀚亞中國A |
14.99 2024/06/28 |
-0.1
-0.6627% |
股票型 | RR5 |
瀚亞中國A股基金-人民幣 中國股票|瀚亞中國股票|瀚亞中國A |
14.52 2024/06/28 |
-0.07
-0.4798% |
股票型 | RR5 |
瀚亞中國A股基金-美元 中國股票|瀚亞中國股票|瀚亞中國A |
7.34 2024/06/28 |
-0.03
-0.4071% |
股票型 | RR5 |
瀚亞理財通基金A類型 – 新台幣 理財通|台股平衡 |
44.4 2024/07/02 |
-0.14
-0.3143% |
平衡型 | RR4 |
瀚亞理財通基金B類型 – 新台幣 理財通|台股平衡 (本基金配息來源可能為本金) |
11.95 2024/07/02 |
-0.04
-0.3336% |
平衡型 | RR4 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.1293 2024/06/28 |
-0.0202
-0.1812% |
平衡型 | RR4 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.6667 2024/06/28 |
0.0068
0.0638% |
平衡型 | RR4 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.9636 2024/06/28 |
-0.0372
-0.31% |
平衡型 | RR4 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
16.7476 2024/06/28 |
-0.2098
-1.2372% |
平衡型 | RR4 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 瀚亞豐收平衡|瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.7014 2024/06/28 |
0.0014
0.011% |
平衡型 | RR4 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.0461 2024/06/28 |
-0.0128
-0.1813% |
平衡型 | RR4 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.7553 2024/06/28 |
0.0044
0.0652% |
平衡型 | RR4 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.9336 2024/06/28 |
-0.0216
-0.3106% |
平衡型 | RR4 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 瀚亞豐收平衡|瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9842 2024/06/28 |
-0.1
-1.237% |
平衡型 | RR4 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 瀚亞豐收平衡|瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3301 2024/06/28 |
0.0008
0.0109% |
平衡型 | RR4 |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12 2024/07/01 |
0.01
0.0834% |
平衡型 | RR3 |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.47 2024/07/01 |
0
0% |
平衡型 | RR3 |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.48 2024/07/01 |
-0.04
-0.5319% |
平衡型 | RR3 |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.44 2024/07/01 |
-0.04
-0.5348% |
平衡型 | RR3 |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.41 2024/07/01 |
-0.04
-0.5369% |
平衡型 | RR3 |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.49 2024/07/01 |
-0.03
-0.3989% |
平衡型 | RR3 |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.47 2024/07/01 |
-0.04
-0.5326% |
平衡型 | RR3 |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.37 2024/07/01 |
-0.05
-0.6739% |
平衡型 | RR3 |
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 南非債 瀚亞南非蘭特債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.6965 2024/07/01 |
0.0983
0.5285% |
債券型 | RR3 |
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 南非債 瀚亞南非蘭特債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.6149 2024/07/01 |
-0.0035
-0.0406% |
債券型 | RR3 |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.14 2024/07/01 |
0
0% |
債券型 | RR3 |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.3 2024/07/01 |
-0.04
-0.6309% |
債券型 | RR3 |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.16 2024/07/01 |
-0.05
-0.8052% |
債券型 | RR3 |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.23 2024/07/01 |
-0.05
-0.7962% |
債券型 | RR3 |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.92 2024/07/01 |
-0.02
-0.2012% |
債券型 | RR3 |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2024/07/01 |
0
0% |
債券型 | RR3 |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2024/07/01 |
0
0% |
債券型 | RR3 |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2024/07/01 |
0
0% |
債券型 | RR3 |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.35 2024/07/01 |
-0.04
-0.626% |
債券型 | RR3 |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.25 2024/07/01 |
-0.05
-0.7937% |
債券型 | RR3 |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.23 2024/07/01 |
-0.05
-0.7962% |
債券型 | RR3 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 基建|印度基建 瀚亞印基建| 基建債|印基建 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1003 2024/07/01 |
-0.0031
-0.0307% |
債券型 | RR3 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 基建|印度基建 瀚亞印基建| 基建債|印基建 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.4556 2024/07/01 |
-0.042
-0.6464% |
債券型 | RR3 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 基建|印度基建 瀚亞印基建| 基建債|印基建 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.6233 2024/07/01 |
-0.0498
-0.7463% |
債券型 | RR3 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 基建|印度基建 瀚亞印基建| 基建債|印基建 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.7103 2024/07/01 |
-0.0515
-0.7616% |
債券型 | RR3 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣 基建|印度基建 瀚亞印基建| 基建債|印基建 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2108 2024/07/01 |
-0.0473
-0.6517% |
債券型 | RR3 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣 基建|印度基建 瀚亞印基建| 基建債|印基建 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.4423 2024/07/01 |
-0.0576
-0.768% |
債券型 | RR3 |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣 瀚亞目標到期 瀚亞366 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.6036 2024/07/01 |
0.0142
0.1341% |
債券型 | RR3 |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元 瀚亞目標到期 瀚亞366|366 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.0919 2024/07/01 |
0.0001
0.0009% |
債券型 | RR3 |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣 瀚亞目標到期 瀚亞366|366 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.0108 2024/07/01 |
0
0% |
債券型 | RR3 |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣 瀚亞目標到期 瀚亞366|366 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.5899 2024/07/01 |
0.0174
0.1282% |
債券型 | RR3 |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.483 2024/07/01 |
0.0156
0.1648% |
債券型 | RR3 |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.8378 2024/07/01 |
0.001
0.0102% |
債券型 | RR3 |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0134 2024/07/01 |
0.0036
0.036% |
債券型 | RR3 |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.5996 2024/07/01 |
0.0153
0.1321% |
債券型 | RR3 |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.4206 2024/07/01 |
0.0104
0.1237% |
債券型 | RR3 |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0584 2024/07/01 |
-0.0016
-0.0199% |
債券型 | RR3 |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.1904 2024/07/01 |
-0.0003
-0.0037% |
債券型 | RR3 |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7979 2024/07/01 |
0.0094
0.107% |
債券型 | RR3 |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.0541 2024/07/01 |
0.0014
0.0155% |
債券型 | RR3 |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.129 2024/07/01 |
-0.0007
-0.0077% |
債券型 | RR3 |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9314 2024/07/01 |
0.0012
0.0151% |
債券型 | RR3 |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0423 2024/07/01 |
-0.0005
-0.0062% |
債券型 | RR3 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.497 2024/07/01 |
0.0048
0.0506% |
債券型 | RR3 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.5037 2024/07/01 |
-0.0055
-0.0578% |
債券型 | RR3 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.5778 2024/07/01 |
-0.004
-0.0417% |
債券型 | RR3 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.5762 2024/07/01 |
0.0007
0.0066% |
債券型 | RR3 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.625 2024/07/01 |
-0.005
-0.0579% |
債券型 | RR3 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.6779 2024/07/01 |
-0.0036
-0.0415% |
債券型 | RR3 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.6855 2024/07/01 |
0.0006
0.0069% |
債券型 | RR3 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.6612 2024/07/01 |
-0.0029
-0.0335% |
債券型 | RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
13.5792 2024/07/01 |
0.0125
0.0921% |
債券型 | RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
11.6015 2024/07/01 |
-0.0113
-0.0973% |
債券型 | RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
11.4559 2024/07/01 |
0.0123
0.1075% |
債券型 | RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
12.0598 2024/07/01 |
-0.0121
-0.1002% |
債券型 | RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
7.2468 2024/07/01 |
-0.0181
-0.2491% |
債券型 | RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
6.314 2024/07/01 |
-0.0371
-0.5842% |
債券型 | RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
5.1097 2024/07/01 |
-0.0263
-0.5121% |
債券型 | RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
4.8364 2024/07/01 |
-0.0429
-0.8792% |
債券型 | RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
6.7224 2024/07/01 |
-0.0288
-0.4266% |
債券型 | RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
10.7931 2024/07/01 |
0.0106
0.0983% |
債券型 | RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
6.9853 2024/07/01 |
-0.0306
-0.4362% |
債券型 | RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
7.391 2024/07/01 |
-0.0432
-0.5811% |
債券型 | RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
5.9514 2024/07/01 |
-0.052
-0.8662% |
債券型 | RR3 |
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.0513 2024/07/02 |
0.0005
0.0036% |
貨幣型 | RR1 |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 |
13.4315 2024/07/01 |
-0.0571
-0.4233% |
組合型基金 | RR2 |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 瀚亞債組|債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 |
9.9743 2024/07/01 |
-0.0543
-0.5415% |
組合型基金 | RR2 |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4532 2024/07/01 |
-0.0633
-0.6652% |
組合型基金 | RR2 |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合|瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金) |
8.3096 2024/07/01 |
-0.0663
-0.7916% |
組合型基金 | RR2 |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金) |
9.1815 2024/07/01 |
-0.0655
-0.7083% |
組合型基金 | RR2 |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金) |
8.189 2024/07/01 |
0
0% |
組合型基金 | RR2 |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.8052 2024/07/01 |
-0.0775
-0.7842% |
組合型基金 | RR2 |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.5573 2024/07/01 |
-0.0616
-0.7147% |
組合型基金 | RR2 |
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 瀚亞股債入息 |
19.6739 2024/07/01 |
0.0254
0.1293% |
組合型基金 | RR3 |
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 瀚亞股債入息 (本基金配息來源可能為本金) |
14.3993 2024/07/01 |
-0.0123
-0.0853% |
組合型基金 | RR3 |
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 瀚亞股債入息 (本基金配息來源可能為本金) |
12.0742 2024/07/01 |
-0.0337
-0.2783% |
組合型基金 | RR3 |
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.22 2024/07/01 |
0
0% |
組合型基金 | RR3 |
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.35 2024/07/01 |
-0.03
-0.2423% |
組合型基金 | RR3 |
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.96 2024/07/01 |
-0.03
-0.2502% |
組合型基金 | RR3 |
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.99 2024/07/01 |
-0.01
-0.0714% |
組合型基金 | RR3 |
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.29 2024/07/01 |
-0.02
-0.1768% |
組合型基金 | RR3 |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.34 2024/07/01 |
-0.05
-0.5325% |
組合型基金 | RR3 |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.23 2024/07/01 |
-0.09
-1.0817% |
組合型基金 | RR3 |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.24 2024/07/01 |
-0.07
-0.8424% |
組合型基金 | RR3 |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.56 2024/07/01 |
-0.11
-1.4342% |
組合型基金 | RR3 |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.91 2024/07/01 |
-0.06
-0.6689% |
組合型基金 | RR3 |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.98 2024/07/01 |
-0.05
-0.5537% |
組合型基金 | RR3 |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
107.16 2024/07/01 |
-0.7
-0.649% |
組合型基金 | RR3 |
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.34 2024/07/01 |
-0.05
-0.5325% |
組合型基金 | RR3 |
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.23 2024/07/01 |
-0.09
-1.0817% |
組合型基金 | RR3 |
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.22 2024/07/01 |
-0.07
-0.8444% |
組合型基金 | RR3 |
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.87 2024/07/01 |
-0.05
-0.5605% |
組合型基金 | RR3 |
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.85 2024/07/01 |
-0.1
-1.2579% |
組合型基金 | RR3 |
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10 2024/07/01 |
0
0% |
組合型基金 | RR3 |
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
9.3113 2024/06/28 |
0.0029
0.0312% |
保本型 | RR1 |
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
11.669 2024/06/28 |
-0.0107
-0.0916% |
保本型 | RR1 |
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 REITS 瀚亞不動產 |
9.81 2024/07/01 |
0.02
0.2043% |
其它 | RR5 |
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 REITS 瀚亞不動產 (本基金配息來源可能為本金) |
6.53 2024/07/01 |
-0.01
-0.1529% |
其它 | RR5 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 2030、TDF 2030、TDF、目標日期 |
9.4223 2024/07/01 |
-0.0176
-0.1864% |
多重資產型 | RR3 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 2030、TDF 2030、TDF、目標日期 |
10.2609 2024/07/01 |
-0.0145
-0.1411% |
多重資產型 | RR3 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 2030|TDF 2030|TDF|目標日期 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6413 2024/07/01 |
-0.0307
-0.354% |
多重資產型 | RR3 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 2030、TDF 2030、TDF、目標日期 (本基金配息來源可能為本金) |
9.073 2024/07/01 |
-0.0357
-0.3919% |
多重資產型 | RR3 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 2030、TDF 2030、TDF、目標日期 (本基金配息來源可能為本金) |
8.4288 2024/07/01 |
-0.0581
-0.6846% |
多重資產型 | RR3 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 2031目標日期收益成長 瀚亞2031目標日期收益成長 |
10.4221 2024/07/01 |
-0.0306
-0.2927% |
多重資產型 | RR3 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 2031目標日期收益成長 瀚亞2031目標日期收益成長 |
10.3916 2024/07/01 |
-0.0347
-0.3328% |
多重資產型 | RR3 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 2031目標日期收益成長 瀚亞2031目標日期收益成長 (本基金配息來源可能為本金) |
9.6096 2024/07/01 |
-0.0484
-0.5011% |
多重資產型 | RR3 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 2031目標日期收益成長 瀚亞2031目標日期收益成長 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2676 2024/07/01 |
-0.0582
-0.6241% |
多重資產型 | RR3 |
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 瀚亞泛歐 |
24.364 2024/07/02 |
-0.355
-1.4361% |
股票型 | RR4 |
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 全科|瀚亞全球科技 瀚亞全科 |
73.066 2024/07/02 |
0.684
0.945% |
股票型 | RR4 |
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) 全科|瀚亞全球科技 瀚亞全科 |
16.593 2024/07/02 |
0.155
0.9429% |
股票型 | RR4 |
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 |
28.81 2024/07/02 |
-0.168
-0.5798% |
股票型 | RR3 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金) |
11.23 2024/07/02 |
-0.066
-0.5843% |
股票型 | RR3 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 全價| 瀚亞全球價值| 全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金) |
12.738 2024/07/02 |
-0.074
-0.5776% |
股票型 | RR3 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金) |
11.862 2024/07/02 |
-0.07
-0.5867% |
股票型 | RR3 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 |
23.048 2024/07/02 |
-0.133
-0.5737% |
股票型 | RR3 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金) |
13.663 2024/07/02 |
-0.08
-0.5821% |
股票型 | RR3 |
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 |
36.754 2024/07/02 |
-0.213
-0.5762% |
股票型 | RR3 |
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) 全價|瀚亞全球價值|T3|全球價值 瀚亞全價| 全價股 |
11.856 2024/07/02 |
-0.069
-0.5786% |
股票型 | RR3 |
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 瀚亞印尼 |
12.639 2024/07/02 |
-0.14
-1.0955% |
股票型 | RR5 |
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 瀚亞中國股票 瀚亞中國| 中股A |
8.417 2024/07/02 |
0.051
0.6096% |
股票型 | RR5 |
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 瀚亞中國股票 瀚亞中國 (本基金配息來源可能為本金) |
3.983 2024/07/02 |
0.023
0.5808% |
股票型 | RR5 |
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 瀚亞中國股票 瀚亞中國 (本基金配息來源可能為本金) |
4.694 2024/07/02 |
0.026
0.557% |
股票型 | RR5 |
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 瀚亞中國股票 瀚亞中國 (本基金配息來源可能為本金) |
4.797 2024/07/02 |
0.027
0.566% |
股票型 | RR5 |
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 瀚亞大中華 |
20.592 2024/07/02 |
-0.075
-0.3629% |
股票型 | RR5 |
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 瀚亞亞股| 亞股 |
20.631 2024/07/02 |
-0.077
-0.3718% |
股票型 | RR5 |
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 印股 瀚亞印度 |
22.121 2024/07/02 |
-0.133
-0.5976% |
股票型 | RR5 |
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 瀚亞中印 |
29.771 2024/07/02 |
0.097
0.3269% |
股票型 | RR5 |
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 亞股 瀚亞亞太股票 |
11.01 2024/07/02 |
-0.041
-0.371% |
股票型 | RR5 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 |
13.608 2024/07/02 |
-0.021
-0.1541% |
股票型 | RR4 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金) |
6.062 2024/07/02 |
-0.01
-0.1647% |
股票型 | RR4 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金) |
6.911 2024/07/02 |
-0.01
-0.1445% |
股票型 | RR4 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金) |
6.351 2024/07/02 |
-0.01
-0.1572% |
股票型 | RR4 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金) |
7.335 2024/07/02 |
-0.01
-0.1361% |
股票型 | RR4 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 |
14.618 2024/07/02 |
-0.022
-0.1503% |
股票型 | RR4 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
20.817 2024/07/02 |
0.016
0.0769% |
股票型 | RR4 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
34.097 2024/07/02 |
0.091
0.2676% |
股票型 | RR4 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
20.849 2024/07/02 |
0.055
0.2645% |
股票型 | RR4 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
2520 2024/07/02 |
6
0.2387% |
股票型 | RR4 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
31.278 2024/07/02 |
0.094
0.3014% |
股票型 | RR4 |
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
27.339 2024/07/02 |
0.022
0.0805% |
股票型 | RR4 |
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
26.823 2024/07/02 |
0.071
0.2654% |
股票型 | RR4 |
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
14.688 2024/07/02 |
0.039
0.2662% |
股票型 | RR4 |
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 亞股|瀚亞亞洲動力 |
11.312 2024/07/02 |
-0.062
-0.5451% |
股票型 | RR5 |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 瀚亞新興動力 |
12.757 2024/07/02 |
-0.123
-0.955% |
股票型 | RR5 |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 瀚亞新興動力 |
15.371 2024/07/02 |
-0.147
-0.9473% |
股票型 | RR5 |
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 瀚亞全球低波動 瀚亞低波動| 低波股 |
15.117 2024/07/02 |
-0.093
-0.6114% |
股票型 | RR3 |
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.482 2024/07/02 |
-0.041
-0.2641% |
平衡型 | RR3 |
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 瀚亞美特優| 美優 |
14.147 2024/07/02 |
0.024
0.1699% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美特優| 美優 (本基金配息來源可能為本金) |
9.298 2024/07/02 |
0.016
0.1724% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) 瀚亞美特優| 美優 |
20.309 2024/07/02 |
0.034
0.1677% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 |
19.241 2024/07/02 |
0.035
0.1822% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
8.147 2024/07/02 |
0.014
0.1721% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
9.954 2024/07/02 |
0.018
0.1812% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
9.795 2024/07/02 |
0.017
0.1739% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
9.935 2024/07/02 |
0.018
0.1815% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 |
14.246 2024/07/02 |
0.026
0.1828% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
8.022 2024/07/02 |
0.014
0.1748% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.118 2024/07/02 |
0.014
0.0773% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.043 2024/07/02 |
0.005
0.0828% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.396 2024/07/02 |
0.005
0.0676% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) 瀚亞亞債| 瀚亞亞洲債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.012 2024/07/02 |
0.008
0.08% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.28 2024/07/02 |
0.005
0.0797% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.08 2024/07/02 |
0.018
0.1055% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.281 2024/07/02 |
0.006
0.0825% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.007 2024/07/02 |
0.01
0.0834% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.707 2024/07/02 |
0.01
0.0788% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.337 2024/07/02 |
0.005
0.0682% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.41 2024/07/02 |
0.006
0.081% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 歐債 瀚亞歐洲投等債 (本基金配息來源可能為本金) |
11.136 2024/07/02 |
0.011
0.0989% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.703 2024/07/02 |
-0.03
-0.2185% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.34 2024/07/02 |
-0.014
-0.2203% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.75 2024/07/02 |
-0.017
-0.2189% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.792 2024/07/02 |
-0.017
-0.2177% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.945 2024/07/02 |
-0.025
-0.2089% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG |
13.682 2024/07/02 |
0.022
0.1611% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
7.927 2024/07/02 |
0.012
0.1516% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
7.334 2024/07/02 |
0.011
0.1502% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
9.171 2024/07/02 |
0.016
0.1748% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
7.518 2024/07/02 |
0.012
0.1599% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
10.742 2024/07/02 |
0.018
0.1678% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
10.158 2024/07/02 |
0.016
0.1578% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG |
12.862 2024/07/02 |
0.021
0.1635% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG |
13.298 2024/07/02 |
0.022
0.1657% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG |
12.298 2024/07/02 |
0.02
0.1629% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
7.541 2024/07/02 |
0.012
0.1594% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.75 2024/07/02 |
-0.053
-0.414% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.414 2024/07/02 |
-0.023
-0.423% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.094 2024/07/02 |
-0.025
-0.4086% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.899 2024/07/02 |
-0.024
-0.4052% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.792 2024/07/02 |
-0.024
-0.4127% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.398 2024/07/02 |
-0.035
-0.415% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.986 2024/07/02 |
-0.029
-0.4134% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.879 2024/07/02 |
-0.046
-0.4211% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.054 2024/07/02 |
-0.029
-0.4094% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) 亞洲優質 亞洲優質 |
10.695 2024/07/02 |
0.012
0.1123% |
債券型 | RR2 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
19.594 2024/07/02 |
-0.024
-0.1223% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.14 2024/07/02 |
-0.008
-0.1301% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.269 2024/07/02 |
-0.006
-0.1137% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.675 2024/07/02 |
-0.01
-0.1301% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.39 2024/07/02 |
-0.007
-0.1297% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.423 2024/07/02 |
-0.008
-0.1244% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 瀚亞美高|高收債|高收 瀚亞美高收| 美高| 美高收 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.623 2024/07/02 |
-0.007
-0.1243% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.696 2024/07/02 |
-0.007
-0.1044% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.689 2024/07/02 |
-0.006
-0.1054% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
31.931 2024/07/02 |
-0.039
-0.122% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.258 2024/07/02 |
-0.01
-0.1209% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.62 2024/07/02 |
-0.01
-0.1311% |
債券型 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 |
9.547 2024/07/02 |
0.001
0.0105% |
債券型 | RR4 |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金) |
3.59 2024/07/02 |
0
0% |
債券型 | RR4 |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金) |
4.21 2024/07/02 |
0
0% |
債券型 | RR4 |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金) |
4.233 2024/07/02 |
0
0% |
債券型 | RR4 |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金) |
4.657 2024/07/02 |
0.001
0.0215% |
債券型 | RR4 |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 |
10.472 2024/07/02 |
0.001
0.0096% |
債券型 | RR4 |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金) |
5.528 2024/07/02 |
0
0% |
債券型 | RR4 |
M&G全球未來趨勢基金A(歐元) M&G未來趨勢|MG未來趨勢 |
53.7654 2024/07/02 |
-0.3939
-0.7273% |
股票型 | RR4 |
M&G全球未來趨勢基金A(美元) M&G未來趨勢|MG未來趨勢 |
20.4336 2024/07/02 |
-0.2111
-1.0225% |
股票型 | RR4 |
M&G日本基金A(歐元) M&G日本 |
26.5062 2024/07/02 |
0.1586
0.602% |
股票型 | RR4 |
M&G日本小型股基金A(歐元) 日小|M&G日小|MG日小 |
46.7855 2024/07/02 |
0.1441
0.309% |
股票型 | RR4 |
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 瀚亞美複合 瀚亞美複收| 美複| 美複收 |
41.4842 2024/07/02 |
-0.2277
-0.5459% |
股票型 | RR3 |
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配) M&G未來趨勢 (本基金配息來源可能為本金) |
37.1125 2024/07/02 |
-0.2037
-0.5459% |
股票型 | RR3 |
M&G北美股息基金A(歐元) M&G北美股息 |
43.373 2024/07/02 |
-0.1124
-0.2585% |
股票型 | RR4 |
M&G北美股息基金A(美元) M&G北美股息 |
36.4863 2024/07/02 |
-0.2038
-0.5555% |
股票型 | RR4 |
M&G北美股息基金A(美元季配) M&G北美股息 (本基金配息來源可能為本金) |
31.2829 2024/07/02 |
-0.1747
-0.5554% |
股票型 | RR4 |
M&G北美股息基金A (南非幣避險) M&G北美股息 |
186.0221 2024/07/02 |
-1.0564
-0.5647% |
股票型 | RR4 |
M&G北美股息基金X(美元後收) M&G北美股息 |
11.5611 2024/07/02 |
-0.0649
-0.5582% |
股票型 | RR4 |
M&G北美股息基金X(南非幣避險後收) M&G北美股息 |
182.0499 2024/07/02 |
-1.041
-0.5686% |
股票型 | RR4 |
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) M&G泛歐|MG泛歐 |
32.1873 2024/07/02 |
-0.2995
-0.9219% |
股票型 | RR4 |
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) M&G泛歐|MG泛歐 |
17.8097 2024/07/02 |
-0.2195
-1.2175% |
股票型 | RR4 |
M&G環球股息基金A(美元) M&G環球股息 |
14.7685 2024/07/02 |
-0.1155
-0.776% |
股票型 | RR3 |
M&G環球股息基金A(美元季配) M&G環球股息 (本基金配息來源可能為本金 ) |
12.4834 2024/07/02 |
-0.0976
-0.7758% |
股票型 | RR3 |
M&G環球股息基金C(美元) |
15.6527 2024/07/02 |
-0.1221
-0.774% |
股票型 | RR3 |
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) M&G收益優化 |
2.3236 2024/07/02 |
-0.0043
-0.1847% |
平衡型 | RR3 |
M&G入息基金A(歐元) M&G入息 |
10.7449 2024/07/02 |
-0.028
-0.2599% |
平衡型 | RR3 |
M&G入息基金A(歐元月配) M&G入息 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5982 2024/07/02 |
-0.0224
-0.2598% |
平衡型 | RR3 |
M&G入息基金A(美元避險) M&G入息 |
12.2573 2024/07/02 |
-0.0305
-0.2482% |
平衡型 | RR3 |
M&G入息基金A(美元避險月配) M&G入息 (本基金配息來源可能為本金) |
9.8407 2024/07/02 |
-0.0247
-0.2504% |
平衡型 | RR3 |
M&G入息基金A(美元避險月配)F M&G入息 (本基金配息來源可能為本金) |
81.6839 2024/07/02 |
-0.2039
-0.249% |
平衡型 | RR3 |
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 M&G入息 (本基金配息來源可能為本金) |
118.1597 2024/07/02 |
-0.3098
-0.2615% |
平衡型 | RR3 |
M&G入息基金X(美元避險月配後收) M&G入息 (本基金配息來源可能為本金) |
10.144 2024/07/02 |
-0.0257
-0.2527% |
平衡型 | RR3 |
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F M&G入息 (本基金配息來源可能為本金) |
78.5965 2024/07/02 |
-0.1984
-0.2518% |
平衡型 | RR3 |
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1 M&G入息 (本基金配息來源可能為本金) |
114.7487 2024/07/02 |
-0.3045
-0.2647% |
平衡型 | RR3 |
M&G入息基金X (美元避險後收) M&G入息 |
9.878 2024/07/02 |
-0.0248
-0.2504% |
平衡型 | RR3 |
M&G收益優化基金A(美元避險) 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI |
11.5021 2024/07/02 |
-0.0213
-0.1848% |
平衡型 | RR3 |
M&G收益優化基金A(美元避險月配) 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI (本基金配息來源可能為本金) |
9.6233 2024/07/02 |
-0.0178
-0.1846% |
平衡型 | RR3 |
M&G收益優化基金A(歐元) 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI |
10.2385 2024/07/02 |
-0.0205
-0.1998% |
平衡型 | RR3 |
M&G收益優化基金C(美元避險) 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI |
11.8332 2024/07/02 |
-0.0218
-0.1839% |
平衡型 | RR3 |
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI (本基金配息來源可能為本金) |
90.7166 2024/07/02 |
-0.167
-0.1838% |
平衡型 | RR3 |
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI (本基金配息來源可能為本金) |
122.0766 2024/07/02 |
-0.2454
-0.2006% |
平衡型 | RR3 |
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收) 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI (本基金配息來源可能為本金) |
9.0945 2024/07/02 |
-0.017
-0.1866% |
平衡型 | RR3 |
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI (本基金配息來源可能為本金) |
79.0106 2024/07/02 |
-0.1479
-0.1868% |
平衡型 | RR3 |
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI (本基金配息來源可能為本金) |
118.4849 2024/07/02 |
-0.242
-0.2038% |
平衡型 | RR3 |
M&G收益優化基金X(美元避險後收) 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI |
9.8154 2024/07/02 |
-0.0185
-0.1881% |
平衡型 | RR3 |
M&G短期優質債券基金A(美元避險) 短債|M&G M&G短債 |
13.2571 2024/07/02 |
0.0004
0.003% |
債券型 | RR2 |
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) 短債 M&G短債 (本基金配息來源可能為本金) |
11.0651 2024/07/02 |
0.0005
0.0045% |
債券型 | RR2 |
M&G新興市場債券基金A(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
11.4489 2024/07/02 |
-0.0572
-0.4971% |
債券型 | RR4 |
M&G新興市場債券基金A(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.097 2024/07/02 |
-0.0405
-0.4977% |
債券型 | RR4 |
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
67.1986 2024/07/02 |
-0.3359
-0.4974% |
債券型 | RR4 |
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
103.0591 2024/07/02 |
-0.5119
-0.4943% |
債券型 | RR4 |
M&G新興市場債券基金C(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
11.8876 2024/07/02 |
-0.0591
-0.4947% |
債券型 | RR4 |
M&G新興市場債券基金C(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.3985 2024/07/02 |
-0.0418
-0.4952% |
債券型 | RR4 |
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8329 2024/07/02 |
-0.0394
-0.5005% |
債券型 | RR4 |
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
64.6929 2024/07/02 |
-0.3251
-0.5% |
債券型 | RR4 |
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
100.1008 2024/07/02 |
-0.5005
-0.4975% |
債券型 | RR4 |
M&G新興市場債券基金X (美元後收) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
9.6123 2024/07/02 |
-0.0483
-0.5% |
債券型 | RR4 |
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 美價|美國價值|瑞萬美國價值 瑞萬美價 |
559.68 2024/07/01 |
-1.47
-0.262% |
股票型 | RR4 |
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 全股.瑞萬股票收益 瑞萬全球股票 |
335.06 2024/07/01 |
-0.48
-0.1431% |
股票型 | RR4 |
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) 瑞萬未來資源 |
191.83 2024/07/01 |
-1.16
-0.6011% |
股票型 | RR4 |
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) 瑞萬能源革命|能源|能源革命 瑞萬能源革命 |
118.14 2024/07/01 |
-0.59
-0.4969% |
股票型 | RR4 |
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) 歐債 瑞萬歐債 (本基金配息來源可能為本金) |
66.07 2024/07/01 |
-0.22
-0.3319% |
債券型 | RR2 |
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) 歐債 瑞萬歐債 |
362.14 2024/07/01 |
-1.62
-0.4453% |
債券型 | RR2 |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) 瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
41.26 2024/07/01 |
-0.09
-0.2177% |
債券型 | RR3 |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) 瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
58.03 2024/07/01 |
-0.11
-0.1892% |
債券型 | RR3 |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) 瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
570 2024/07/01 |
-1.17
-0.2048% |
債券型 | RR3 |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
135.18 2024/07/01 |
-0.28
-0.2067% |
債券型 | RR3 |
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) 環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 (本基金配息來源可能為本金) |
68.84 2024/07/01 |
0.02
0.0291% |
債券型 | RR3 |
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) 環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 (本基金配息來源可能為本金) |
75.88 2024/07/01 |
0.04
0.0527% |
債券型 | RR3 |
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) 環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 (本基金配息來源可能為本金) |
689.08 2024/07/01 |
0.41
0.0595% |
債券型 | RR3 |
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) 環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 |
141.75 2024/07/01 |
0.05
0.0353% |
債券型 | RR3 |
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) 環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 |
126.66 2024/07/01 |
0.04
0.0316% |
債券型 | RR3 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.1293 (2024/06/28)
- 漲跌: -0.0202 漲跌幅: -0.1812%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.6667 (2024/06/28)
- 漲跌: 0.0068 漲跌幅: 0.0638%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.9636 (2024/06/28)
- 漲跌: -0.0372 漲跌幅: -0.31%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 16.7476 (2024/06/28)
- 漲跌: -0.2098 漲跌幅: -1.2372%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 12.7014 (2024/06/28)
- 漲跌: 0.0014 漲跌幅: 0.011%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.0461 (2024/06/28)
- 漲跌: -0.0128 漲跌幅: -0.1813%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.7553 (2024/06/28)
- 漲跌: 0.0044 漲跌幅: 0.0652%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.9336 (2024/06/28)
- 漲跌: -0.0216 漲跌幅: -0.3106%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.9842 (2024/06/28)
- 漲跌: -0.1 漲跌幅: -1.237%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.3301 (2024/06/28)
- 漲跌: 0.0008 漲跌幅: 0.0109%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 12 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.01 漲跌幅: 0.0834%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券)
- 淨值: 12.47 (2024/07/01)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.48 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.04 漲跌幅: -0.5319%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.44 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.04 漲跌幅: -0.5348%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.41 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.04 漲跌幅: -0.5369%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.49 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.03 漲跌幅: -0.3989%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.47 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.04 漲跌幅: -0.5326%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.37 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.05 漲跌幅: -0.6739%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 18.6965 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0983 漲跌幅: 0.5285%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.6149 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0035 漲跌幅: -0.0406%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.14 (2024/07/01)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.3 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.04 漲跌幅: -0.6309%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.16 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.05 漲跌幅: -0.8052%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.23 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.05 漲跌幅: -0.7962%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.92 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.02 漲跌幅: -0.2012%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.02 (2024/07/01)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10 (2024/07/01)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.83 (2024/07/01)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.35 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.04 漲跌幅: -0.626%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.25 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.05 漲跌幅: -0.7937%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.23 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.05 漲跌幅: -0.7962%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.1003 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0031 漲跌幅: -0.0307%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.4556 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.042 漲跌幅: -0.6464%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.6233 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0498 漲跌幅: -0.7463%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.7103 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0515 漲跌幅: -0.7616%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.2108 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0473 漲跌幅: -0.6517%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.4423 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0576 漲跌幅: -0.768%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.6036 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0142 漲跌幅: 0.1341%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.0919 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0001 漲跌幅: 0.0009%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.0108 (2024/07/01)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 13.5899 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0174 漲跌幅: 0.1282%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.483 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0156 漲跌幅: 0.1648%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.8378 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.001 漲跌幅: 0.0102%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.0134 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0036 漲跌幅: 0.036%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.5996 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0153 漲跌幅: 0.1321%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.4206 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0104 漲跌幅: 0.1237%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.0584 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0016 漲跌幅: -0.0199%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.1904 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0003 漲跌幅: -0.0037%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.7979 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0094 漲跌幅: 0.107%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.0541 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0014 漲跌幅: 0.0155%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.129 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0007 漲跌幅: -0.0077%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.9314 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0012 漲跌幅: 0.0151%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.0423 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0005 漲跌幅: -0.0062%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.497 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0048 漲跌幅: 0.0506%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.5037 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0055 漲跌幅: -0.0578%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.5778 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.004 漲跌幅: -0.0417%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.5762 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0007 漲跌幅: 0.0066%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.625 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.005 漲跌幅: -0.0579%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.6779 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0036 漲跌幅: -0.0415%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.6855 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.0006 漲跌幅: 0.0069%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.6612 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0029 漲跌幅: -0.0335%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.314 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0371 漲跌幅: -0.5842%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.1097 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0263 漲跌幅: -0.5121%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 4.8364 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0429 漲跌幅: -0.8792%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.7224 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0288 漲跌幅: -0.4266%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.9853 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0306 漲跌幅: -0.4362%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.391 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0432 漲跌幅: -0.5811%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.9514 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.052 漲跌幅: -0.8662%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.4532 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0633 漲跌幅: -0.6652%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.3096 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0663 漲跌幅: -0.7916%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.1815 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0655 漲跌幅: -0.7083%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.8052 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0775 漲跌幅: -0.7842%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.5573 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0616 漲跌幅: -0.7147%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR2
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 14.3993 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0123 漲跌幅: -0.0853%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 12.0742 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0337 漲跌幅: -0.2783%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
- 淨值: 13.22 (2024/07/01)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
- 淨值: 12.35 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.03 漲跌幅: -0.2423%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
- 淨值: 11.96 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.03 漲跌幅: -0.2502%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
- 淨值: 13.99 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.01 漲跌幅: -0.0714%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
- 淨值: 11.29 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.02 漲跌幅: -0.1768%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.34 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.05 漲跌幅: -0.5325%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.23 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.09 漲跌幅: -1.0817%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.24 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.07 漲跌幅: -0.8424%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.56 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.11 漲跌幅: -1.4342%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.91 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.06 漲跌幅: -0.6689%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.98 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.05 漲跌幅: -0.5537%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 107.16 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.7 漲跌幅: -0.649%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.34 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.05 漲跌幅: -0.5325%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.23 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.09 漲跌幅: -1.0817%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.22 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.07 漲跌幅: -0.8444%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.87 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.05 漲跌幅: -0.5605%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.85 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.1 漲跌幅: -1.2579%
- 投資類型: 組合型基金
- 風險等級: RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
- 淨值: 9.3113 (2024/06/28)
- 漲跌: 0.0029 漲跌幅: 0.0312%
- 投資類型: 保本型
- 風險等級: RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
- 淨值: 11.669 (2024/06/28)
- 漲跌: -0.0107 漲跌幅: -0.0916%
- 投資類型: 保本型
- 風險等級: RR1
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.6413 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0307 漲跌幅: -0.354%
- 投資類型: 多重資產型
- 風險等級: RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.073 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0357 漲跌幅: -0.3919%
- 投資類型: 多重資產型
- 風險等級: RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.4288 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0581 漲跌幅: -0.6846%
- 投資類型: 多重資產型
- 風險等級: RR3
- 淨值: 10.3916 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0347 漲跌幅: -0.3328%
- 投資類型: 多重資產型
- 風險等級: RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.6096 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0484 漲跌幅: -0.5011%
- 投資類型: 多重資產型
- 風險等級: RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.2676 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.0582 漲跌幅: -0.6241%
- 投資類型: 多重資產型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 11.23 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.066 漲跌幅: -0.5843%
- 投資類型: 股票型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 12.738 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.074 漲跌幅: -0.5776%
- 投資類型: 股票型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 11.862 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.07 漲跌幅: -0.5867%
- 投資類型: 股票型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 13.663 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.08 漲跌幅: -0.5821%
- 投資類型: 股票型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 3.983 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.023 漲跌幅: 0.5808%
- 投資類型: 股票型
- 風險等級: RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 4.694 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.026 漲跌幅: 0.557%
- 投資類型: 股票型
- 風險等級: RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 4.797 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.027 漲跌幅: 0.566%
- 投資類型: 股票型
- 風險等級: RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.062 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.01 漲跌幅: -0.1647%
- 投資類型: 股票型
- 風險等級: RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.911 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.01 漲跌幅: -0.1445%
- 投資類型: 股票型
- 風險等級: RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.351 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.01 漲跌幅: -0.1572%
- 投資類型: 股票型
- 風險等級: RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.335 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.01 漲跌幅: -0.1361%
- 投資類型: 股票型
- 風險等級: RR4
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 15.482 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.041 漲跌幅: -0.2641%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.298 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.016 漲跌幅: 0.1724%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.147 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.014 漲跌幅: 0.1721%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.954 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.018 漲跌幅: 0.1812%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.795 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.017 漲跌幅: 0.1739%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.935 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.018 漲跌幅: 0.1815%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.022 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.014 漲跌幅: 0.1748%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 18.118 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.014 漲跌幅: 0.0773%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.043 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.005 漲跌幅: 0.0828%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.396 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.005 漲跌幅: 0.0676%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 10.012 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.008 漲跌幅: 0.08%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.28 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.005 漲跌幅: 0.0797%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 17.08 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.018 漲跌幅: 0.1055%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.281 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.006 漲跌幅: 0.0825%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 12.007 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.01 漲跌幅: 0.0834%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 12.707 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.01 漲跌幅: 0.0788%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.337 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.005 漲跌幅: 0.0682%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.41 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.006 漲跌幅: 0.081%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 11.136 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.011 漲跌幅: 0.0989%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 13.703 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.03 漲跌幅: -0.2185%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.34 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.014 漲跌幅: -0.2203%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.75 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.017 漲跌幅: -0.2189%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.792 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.017 漲跌幅: -0.2177%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.945 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.025 漲跌幅: -0.2089%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.927 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.012 漲跌幅: 0.1516%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.334 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.011 漲跌幅: 0.1502%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.171 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.016 漲跌幅: 0.1748%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.518 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.012 漲跌幅: 0.1599%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 10.742 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.018 漲跌幅: 0.1678%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 10.158 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.016 漲跌幅: 0.1578%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR2
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.541 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.012 漲跌幅: 0.1594%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 12.75 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.053 漲跌幅: -0.414%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.414 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.023 漲跌幅: -0.423%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.094 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.025 漲跌幅: -0.4086%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.899 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.024 漲跌幅: -0.4052%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.792 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.024 漲跌幅: -0.4127%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.398 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.035 漲跌幅: -0.415%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.986 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.029 漲跌幅: -0.4134%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.879 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.046 漲跌幅: -0.4211%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.054 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.029 漲跌幅: -0.4094%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 19.594 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.024 漲跌幅: -0.1223%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 6.14 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.008 漲跌幅: -0.1301%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 5.269 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.006 漲跌幅: -0.1137%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 7.675 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.01 漲跌幅: -0.1301%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 5.39 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.007 漲跌幅: -0.1297%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 6.423 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.008 漲跌幅: -0.1244%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 5.623 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.007 漲跌幅: -0.1243%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 6.696 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.007 漲跌幅: -0.1044%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 5.689 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.006 漲跌幅: -0.1054%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 31.931 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.039 漲跌幅: -0.122%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 8.258 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.01 漲跌幅: -0.1209%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 7.62 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.01 漲跌幅: -0.1311%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 3.59 (2024/07/02)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 4.233 (2024/07/02)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 4.657 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.001 漲跌幅: 0.0215%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.528 (2024/07/02)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR4
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 37.1125 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.2037 漲跌幅: -0.5459%
- 投資類型: 股票型
- 風險等級: RR3
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 31.2829 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.1747 漲跌幅: -0.5554%
- 投資類型: 股票型
- 風險等級: RR4
M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
- 淨值: 12.4834 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.0976 漲跌幅: -0.7758%
- 投資類型: 股票型
- 風險等級: RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.8407 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.0247 漲跌幅: -0.2504%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 81.6839 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.2039 漲跌幅: -0.249%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR3
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 118.1597 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.3098 漲跌幅: -0.2615%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 10.144 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.0257 漲跌幅: -0.2527%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 78.5965 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.1984 漲跌幅: -0.2518%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR3
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 114.7487 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.3045 漲跌幅: -0.2647%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.6233 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.0178 漲跌幅: -0.1846%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 90.7166 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.167 漲跌幅: -0.1838%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR3
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 122.0766 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.2454 漲跌幅: -0.2006%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.0945 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.017 漲跌幅: -0.1866%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 79.0106 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.1479 漲跌幅: -0.1868%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR3
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 118.4849 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.242 漲跌幅: -0.2038%
- 投資類型: 平衡型
- 風險等級: RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 11.0651 (2024/07/02)
- 漲跌: 0.0005 漲跌幅: 0.0045%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.4489 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.0572 漲跌幅: -0.4971%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.097 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.0405 漲跌幅: -0.4977%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 67.1986 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.3359 漲跌幅: -0.4974%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR4
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 103.0591 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.5119 漲跌幅: -0.4943%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.8876 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.0591 漲跌幅: -0.4947%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.3985 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.0418 漲跌幅: -0.4952%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.8329 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.0394 漲跌幅: -0.5005%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 64.6929 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.3251 漲跌幅: -0.5%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR4
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 100.1008 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.5005 漲跌幅: -0.4975%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR4
M&G新興市場債券基金X (美元後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.6123 (2024/07/02)
- 漲跌: -0.0483 漲跌幅: -0.5%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR4
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 66.07 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.22 漲跌幅: -0.3319%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR2
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 41.26 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.09 漲跌幅: -0.2177%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 58.03 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.11 漲跌幅: -0.1892%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 570 (2024/07/01)
- 漲跌: -1.17 漲跌幅: -0.2048%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 135.18 (2024/07/01)
- 漲跌: -0.28 漲跌幅: -0.2067%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 68.84 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.02 漲跌幅: 0.0291%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 75.88 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.04 漲跌幅: 0.0527%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 689.08 (2024/07/01)
- 漲跌: 0.41 漲跌幅: 0.0595%
- 投資類型: 債券型
- 風險等級: RR3