篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
217.21 2024/11/15 |
-0.5949% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金-新臺幣 |
100.67 2024/11/15 |
-0.9738% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
55.14 2024/11/15 |
-0.9342% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
52.86 2024/11/15 |
-0.9741% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
16.18 2024/11/14 |
1.3784% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
81.65 2024/11/14 |
-0.5118% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
14.61 2024/11/14 |
-0.8147% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
17.42 2024/11/14 |
-0.514% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金-新臺幣 |
59.73 2024/11/14 |
0.4372% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-美元 |
25.51 2024/11/14 |
0.1177% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-人民幣 |
28.27 2024/11/14 |
0.1062% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 |
16.43 2024/11/14 |
-0.6651% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 |
13.02 2024/11/14 |
-0.9886% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.84 2024/11/14 |
-0.7595% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.02 2024/11/14 |
-0.9868% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.85 2024/11/14 |
-1.0088% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
11.75 2024/11/14 |
-0.508% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
23.73 2024/11/14 |
0.6361% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.8 2024/11/14 |
0.1565% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
5.51 2024/11/14 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
16.97 2024/11/14 |
-1.7371% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
16.28 2024/11/14 |
-2.0457% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
8.29 2024/11/14 |
-2.0095% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
9.4 2024/11/14 |
-1.8789% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
9.14 2024/11/14 |
-2.246% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
9.46 2024/11/14 |
-2.1717% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
9.4 2024/11/14 |
-1.8789% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
9.14 2024/11/14 |
-2.246% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
9.46 2024/11/14 |
-2.1717% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
44.97 2024/11/15 |
0.3795% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
11.96 2024/11/15 |
0.4198% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.316 2024/11/14 |
-0.1676% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.8137 2024/11/14 |
-0.4612% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.4954 2024/11/14 |
-0.308% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
16.9447 2024/11/14 |
-0.6427% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.7779 2024/11/14 |
-0.4813% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.0396 2024/11/14 |
-0.1673% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.7247 2024/11/14 |
-0.4618% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.1149 2024/11/14 |
-0.3083% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.818 2024/11/14 |
-0.6431% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2447 2024/11/14 |
-0.4822% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.78 2024/11/14 |
0.3407% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.32 2024/11/14 |
0.1626% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.18 2024/11/14 |
0.2793% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.18 2024/11/14 |
0.1395% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.06 2024/11/14 |
0.1418% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.18 2024/11/14 |
0.2793% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.22 2024/11/14 |
0.1387% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.03 2024/11/14 |
0.1425% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
20.1653 2024/11/14 |
0.1221% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0923 2024/11/14 |
0.1222% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.18 2024/11/14 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.17 2024/11/14 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.08 2024/11/14 |
-0.1642% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.08 2024/11/14 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.03 2024/11/14 |
-0.0996% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2024/11/14 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2024/11/14 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2024/11/14 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.22 2024/11/14 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.16 2024/11/14 |
-0.1621% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.07 2024/11/14 |
-0.1645% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） |
10.1415 2024/11/14 |
-0.0118% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.3215 2024/11/14 |
-0.0127% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.5426 2024/11/14 |
-0.116% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.5537 2024/11/14 |
-0.1341% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.0598 2024/11/14 |
-0.0113% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2638 2024/11/14 |
-0.1334% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.7556 2024/11/14 |
0.1639% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.3243 2024/11/14 |
0.0265% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.1035 2024/11/14 |
-0.0072% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.9845 2024/11/14 |
0.0093% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.6762 2024/11/14 |
0.1594% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0976 2024/11/14 |
-0.0059% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1811 2024/11/14 |
-0.0216% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.9848 2024/11/14 |
-0.0108% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.2433 2024/11/14 |
0.1373% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7737 2024/11/14 |
-0.0154% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.824 2024/11/14 |
-0.0307% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.3783 2024/11/14 |
-0.0167% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.252 2024/11/14 |
-0.0335% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.2031 2024/11/14 |
-0.063% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.1048 2024/11/14 |
-0.0333% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.1075 2024/11/14 |
-0.0629% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.749 2024/11/14 |
0.0852% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.813 2024/11/14 |
-0.0621% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.7784 2024/11/14 |
-0.0869% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.1125 2024/11/14 |
-0.1088% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7727 2024/11/14 |
-0.0615% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7274 2024/11/14 |
-0.0882% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8544 2024/11/14 |
-0.1083% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8134 2024/11/14 |
-0.0454% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.0474 2024/11/14 |
0.1283% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.0758 2024/11/14 |
-0.0381% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.1241 2024/11/14 |
0.0636% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.4171 2024/11/14 |
-0.0805% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.3975 2024/11/14 |
0.1286% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.4225 2024/11/14 |
-0.0389% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.2748 2024/11/14 |
0.0626% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.8263 2024/11/14 |
-0.0807% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.7919 2024/11/14 |
0.1283% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.1964 2024/11/14 |
0.1315% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.0559 2024/11/14 |
0.1291% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.5194 2024/11/14 |
-0.0372% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.9421 2024/11/14 |
-0.079% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.1224 2024/11/15 |
0.0035% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
13.702 2024/11/14 |
-0.0292% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.2523 2024/11/14 |
-0.1587% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.5522 2024/11/14 |
-0.0293% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.458 2024/11/14 |
-0.1582% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2706 2024/11/14 |
-0.1787% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.189 2024/11/14 |
0% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.9828 2024/11/14 |
-0.159% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.6381 2024/11/14 |
-0.178% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 |
20.5193 2024/11/14 |
-0.1246% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
14.8898 2024/11/14 |
-0.1241% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.3903 2024/11/14 |
-0.4115% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.78 2024/11/14 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.89 2024/11/14 |
-0.2322% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.36 2024/11/14 |
-0.2421% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.65 2024/11/14 |
-0.2723% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.89 2024/11/14 |
-0.1679% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.51 2024/11/14 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.31 2024/11/14 |
-0.2401% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.31 2024/11/14 |
-0.2401% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.51 2024/11/14 |
-0.2656% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.21 2024/11/14 |
-0.2167% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.33 2024/11/14 |
-0.2139% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
105.19 2024/11/14 |
-0.1329% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.48 2024/11/14 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.31 2024/11/14 |
-0.2401% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.29 2024/11/14 |
-0.2407% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.16 2024/11/14 |
-0.2179% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.81 2024/11/14 |
-0.2554% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.15 2024/11/14 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
9.5353 2024/11/14 |
0.043% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
11.9366 2024/11/14 |
-0.4437% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
10.33 2024/11/14 |
0.0969% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.79 2024/11/14 |
0.1475% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.5328 2024/11/14 |
-0.132% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
10.5327 2024/11/14 |
-0.1081% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6846 2024/11/14 |
-0.1322% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2206 2024/11/14 |
-0.1094% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5644 2024/11/14 |
-0.1271% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
10.6019 2024/11/14 |
-0.239% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.4199 2024/11/14 |
-0.2632% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.6944 2024/11/14 |
-0.2387% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.1851 2024/11/14 |
-0.2639% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
24.731 2024/11/14 |
0.9305% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
74.866 2024/11/14 |
-0.1747% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
16.939 2024/11/14 |
-0.1768% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
31.287 2024/11/14 |
0.1537% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.026 2024/11/14 |
0.1416% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.716 2024/11/14 |
0.1533% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.737 2024/11/14 |
0.1494% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
25.232 2024/11/14 |
0.1946% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.821 2024/11/14 |
0.1961% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
40.028 2024/11/14 |
0.1551% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
12.829 2024/11/14 |
0.1561% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
12.625 2024/11/14 |
-1.896% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
8.913 2024/11/14 |
-1.8824% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.177 2024/11/14 |
-1.8793% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.963 2024/11/14 |
-1.8588% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.078 2024/11/14 |
-1.8554% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
21.265 2024/11/14 |
-1.3454% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
20.64 2024/11/14 |
-0.9121% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
21.286 2024/11/14 |
0.4341% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
30.924 2024/11/14 |
-0.6362% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
11.076 2024/11/14 |
-0.6459% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
13.634 2024/11/14 |
-0.5108% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.946 2024/11/14 |
-0.5187% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.818 2024/11/14 |
-0.5107% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.245 2024/11/14 |
-0.5098% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.266 2024/11/14 |
-0.4794% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
14.694 2024/11/14 |
-0.5078% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
21.564 2024/11/14 |
-0.0695% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
34.549 2024/11/14 |
0.5998% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
20.994 2024/11/14 |
0.599% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
2518 2024/11/14 |
0.519% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
31.904 2024/11/14 |
0.6467% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
28.415 2024/11/14 |
-0.0633% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
27.269 2024/11/14 |
0.6013% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
14.828 2024/11/14 |
0.597% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
11.272 2024/11/14 |
-0.8968% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
12.235 2024/11/14 |
-1.0754% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
14.791 2024/11/14 |
-1.0635% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
15.866 2024/11/14 |
-0.4268% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
16.31 2024/11/14 |
-0.2141% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
14.541 2024/11/14 |
-0.247% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.475 2024/11/14 |
-0.2527% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
20.915 2024/11/14 |
-0.2433% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
19.799 2024/11/14 |
-0.3272% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.279 2024/11/14 |
-0.3371% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.103 2024/11/14 |
-0.3354% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.937 2024/11/14 |
-0.331% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.188 2024/11/14 |
-0.2936% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
14.687 2024/11/14 |
-0.3258% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.098 2024/11/14 |
-0.3323% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.711 2024/11/14 |
-0.5316% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.083 2024/11/14 |
-0.5233% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.496 2024/11/14 |
-0.5308% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.123 2024/11/14 |
-0.5208% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.356 2024/11/14 |
-0.5321% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.81 2024/11/14 |
-0.4917% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.404 2024/11/14 |
-0.4839% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.425 2024/11/14 |
-0.5284% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.155 2024/11/14 |
-0.5293% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.454 2024/11/14 |
-0.5338% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.47 2024/11/14 |
-0.5194% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.472 2024/11/14 |
0.0436% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.627 2024/11/14 |
-0.5304% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.651 2024/11/14 |
-0.5384% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.147 2024/11/14 |
-0.5372% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.258 2024/11/14 |
-0.494% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.781 2024/11/14 |
-0.5215% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.071 2024/11/14 |
-0.2976% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.011 2024/11/14 |
-0.2987% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.385 2024/11/14 |
-0.297% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.303 2024/11/14 |
-0.3001% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.535 2024/11/14 |
-0.3043% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.99 2024/11/14 |
-0.2632% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.375 2024/11/14 |
-0.2596% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
13.252 2024/11/14 |
-0.3009% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
13.706 2024/11/14 |
-0.2982% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
12.657 2024/11/14 |
-0.2993% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.491 2024/11/14 |
-0.2928% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.441 2024/11/14 |
0.291% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.56 2024/11/14 |
0.2886% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.312 2024/11/14 |
0.3019% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.079 2024/11/14 |
0.297% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.974 2024/11/14 |
0.2854% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.777 2024/11/14 |
0.343% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.264 2024/11/14 |
0.3315% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.493 2024/11/14 |
0.2967% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.244 2024/11/14 |
0.2907% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.027 2024/11/14 |
-0.2262% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
20.44 2024/11/14 |
-0.0049% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.244 2024/11/14 |
-0.016% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.34 2024/11/14 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.79 2024/11/14 |
-0.0128% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.433 2024/11/14 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.548 2024/11/14 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.713 2024/11/14 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.87 2024/11/14 |
0.0437% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.797 2024/11/14 |
0.0345% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
33.405 2024/11/14 |
-0.003% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.405 2024/11/14 |
-0.0119% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.572 2024/11/14 |
-0.0132% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
9.908 2024/11/14 |
-0.2115% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.594 2024/11/14 |
-0.2221% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.259 2024/11/14 |
-0.2109% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.234 2024/11/14 |
-0.2121% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.684 2024/11/14 |
-0.1705% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
10.893 2024/11/14 |
-0.2107% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.497 2024/11/14 |
-0.2178% |
債券型 |
RR4
|
|
M&G全球未來趨勢基金A(歐元) |
57.4403 2024/11/14 |
1.299% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G全球未來趨勢基金A(美元) |
21.4462 2024/11/14 |
0.2702% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G日本基金A(歐元) |
26.9609 2024/11/14 |
0.7353% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G日本小型股基金A(歐元) |
46.9603 2024/11/14 |
0.2857% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元) |
43.4312 2024/11/14 |
0.1887% |
股票型 |
RR3
|
|
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配) (本基金配息來源可能為本金) |
38.8521 2024/11/14 |
0.1885% |
股票型 |
RR3
|
|
M&G北美股息基金A(歐元) |
48.46 2024/11/14 |
0.9848% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G北美股息基金A(美元) |
40.0486 2024/11/14 |
-0.0404% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G北美股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金) |
34.1857 2024/11/14 |
-0.0406% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G北美股息基金A (南非幣避險) |
205.9808 2024/11/14 |
-0.0384% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G北美股息基金X(美元後收) |
12.6431 2024/11/14 |
-0.0427% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G北美股息基金X(南非幣避險後收) |
200.8432 2024/11/14 |
-0.0416% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) |
33.1921 2024/11/14 |
1.0251% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) |
18.0426 2024/11/14 |
-0.0006% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G環球股息基金A(美元) |
15.7812 2024/11/14 |
-0.0994% |
股票型 |
RR3
|
|
M&G環球股息基金A(美元季配) （本基金配息來源可能為本金 ） |
13.1816 2024/11/14 |
-0.1% |
股票型 |
RR3
|
|
M&G環球股息基金C(美元) |
16.788 2024/11/14 |
-0.0976% |
股票型 |
RR3
|
|
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) |
2.3795 2024/11/14 |
-0.1427% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G入息基金A(歐元) |
11.0118 2024/11/14 |
0.182% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金） |
8.7035 2024/11/14 |
0.1819% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G入息基金A(美元避險) |
12.6481 2024/11/14 |
0.1941% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G入息基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金） |
10.0291 2024/11/14 |
0.1898% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金) |
81.7581 2024/11/14 |
0.1945% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金） |
118.2267 2024/11/14 |
0.2131% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G入息基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) |
10.2799 2024/11/14 |
0.192% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) |
78.3779 2024/11/14 |
0.1916% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金） |
114.4005 2024/11/14 |
0.2111% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G入息基金X (美元避險後收) |
10.1557 2024/11/14 |
0.1914% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G收益優化基金A(美元避險) |
11.7279 2024/11/14 |
-0.1447% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G收益優化基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.6603 2024/11/14 |
-0.1457% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G收益優化基金A(歐元) |
10.3729 2024/11/14 |
-0.1732% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G收益優化基金C(美元避險) |
12.0888 2024/11/14 |
-0.1454% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) |
90.3081 2024/11/14 |
-0.1444% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金） |
120.7151 2024/11/14 |
-0.1411% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) |
9.0861 2024/11/14 |
-0.1571% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) |
78.3536 2024/11/14 |
-0.149% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) |
116.6886 2024/11/14 |
-0.1443% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G收益優化基金X(美元避險後收) |
9.9647 2024/11/14 |
-0.1573% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G短期優質債券基金A(美元避險) |
13.6245 2024/11/14 |
0.0683% |
債券型 |
RR2
|
|
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) （本基金配息來源可能為本金） |
11.0729 2024/11/14 |
0.0795% |
債券型 |
RR2
|
|
M&G新興市場債券基金A(美元) （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） |
11.9231 2024/11/14 |
-0.3135% |
債券型 |
RR4
|
|
M&G新興市場債券基金A(美元月配) （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
8.2216 2024/11/14 |
-0.314% |
債券型 |
RR4
|
|
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
67.1307 2024/11/14 |
-0.3145% |
債券型 |
RR4
|
|
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
102.8407 2024/11/14 |
-0.3181% |
債券型 |
RR4
|
|
M&G新興市場債券基金C(美元) （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） |
12.4107 2024/11/14 |
-0.3125% |
債券型 |
RR4
|
|
M&G新興市場債券基金C(美元月配) （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
8.5544 2024/11/14 |
-0.3111% |
債券型 |
RR4
|
|
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9253 2024/11/14 |
-0.3157% |
債券型 |
RR4
|
|
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
64.3699 2024/11/14 |
-0.317% |
債券型 |
RR4
|
|
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
99.4527 2024/11/14 |
-0.3213% |
債券型 |
RR4
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M&G新興市場債券基金X (美元後收) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
9.9741 2024/11/14 |
-0.3168% |
債券型 |
RR4
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瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
600.38 2024/11/13 |
0.04% |
股票型 |
RR4
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瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
347.4 2024/11/13 |
-0.3614% |
股票型 |
RR4
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瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) |
200.14 2024/11/13 |
0.065% |
股票型 |
RR4
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瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) |
121.66 2024/11/13 |
-0.1231% |
股票型 |
RR4
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瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
66.28 2024/11/13 |
-0.3907% |
債券型 |
RR2
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瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
372.67 2024/11/13 |
-0.2089% |
債券型 |
RR2
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瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
41.12 2024/11/13 |
-0.1214% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
57.63 2024/11/13 |
-0.1386% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
565.73 2024/11/13 |
-0.1183% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
137.43 2024/11/13 |
-0.1235% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
70.31 2024/11/13 |
-0.0426% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
77.17 2024/11/13 |
-0.0389% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
698.7 2024/11/13 |
-0.03% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
146.97 2024/11/13 |
-0.0476% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
131.95 2024/11/13 |
-0.0379% |
債券型 |
RR3
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