篩選條件
基金淨值總表
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瀚亞高科技基金-新臺幣 |
202.95 2025/04/01 |
2.6192% |
股票型 |
RR5
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瀚亞外銷基金-新臺幣 |
89.18 2025/04/01 |
2.3293% |
股票型 |
RR4
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瀚亞菁華基金-新臺幣 |
47.77 2025/04/01 |
2.2474% |
股票型 |
RR4
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瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
46.58 2025/04/01 |
2.3961% |
股票型 |
RR5
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瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
16.76 2025/03/31 |
-1.4697% |
股票型 |
RR4
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瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
68.5 2025/03/31 |
-1.1829% |
股票型 |
RR4
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瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
12.02 2025/03/31 |
-1.4754% |
股票型 |
RR4
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瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
14.61 2025/03/31 |
-1.217% |
股票型 |
RR4
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瀚亞印度基金-新臺幣 |
56.8 2025/03/28 |
-0.2284% |
股票型 |
RR5
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瀚亞印度基金-美元 |
23.85 2025/03/28 |
-0.2509% |
股票型 |
RR5
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瀚亞印度基金-人民幣 |
26.54 2025/03/28 |
-0.188% |
股票型 |
RR5
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瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
17.13 2025/03/31 |
-1.5517% |
股票型 |
RR5
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瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
13.36 2025/03/31 |
-1.8369% |
股票型 |
RR5
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瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.08 2025/03/31 |
-1.5834% |
股票型 |
RR5
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|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
6.08 2025/03/31 |
-1.7771% |
股票型 |
RR5
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|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
7.96 2025/03/31 |
-1.8496% |
股票型 |
RR5
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|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
12.66 2025/03/28 |
-0.5499% |
股票型 |
RR4
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瀚亞非洲基金-新臺幣 |
26 2025/03/31 |
-0.4975% |
股票型 |
RR5
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瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.64 2025/03/31 |
-1.0955% |
股票型 |
RR5
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|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
5.29 2025/03/31 |
-0.7505% |
股票型 |
RR5
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|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
16.55 2025/03/31 |
-1.3707% |
股票型 |
RR5
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瀚亞中國A股基金-人民幣 |
15.61 2025/03/31 |
-1.7621% |
股票型 |
RR5
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瀚亞中國A股基金-美元 |
7.93 2025/03/31 |
-1.6129% |
股票型 |
RR5
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瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
8.81 2025/03/31 |
-3.6105% |
股票型 |
RR5
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瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
8.4 2025/03/31 |
-3.8902% |
股票型 |
RR5
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瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
8.72 2025/03/31 |
-3.9648% |
股票型 |
RR5
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瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
8.81 2025/03/31 |
-3.6105% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
8.4 2025/03/31 |
-3.8902% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
8.72 2025/03/31 |
-3.9648% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
43.66 2025/04/01 |
1.7478% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
11.37 2025/04/01 |
1.3369% |
平衡型 |
RR4
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|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.7588 2025/03/31 |
-0.3644% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.0214 2025/03/31 |
-0.6204% |
平衡型 |
RR4
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|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.2191 2025/03/31 |
0.1439% |
平衡型 |
RR4
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|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.4292 2025/03/31 |
-0.953% |
平衡型 |
RR4
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|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.0617 2025/03/31 |
-0.7266% |
平衡型 |
RR4
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瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2125 2025/03/31 |
-0.3633% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.7523 2025/03/31 |
-0.6196% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.4249 2025/03/31 |
0.1443% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8328 2025/03/31 |
-0.9522% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3006 2025/03/31 |
-0.7261% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.81 2025/03/28 |
0.1696% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.31 2025/03/28 |
0.1627% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.02 2025/03/28 |
0.1427% |
平衡型 |
RR3
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|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.01 2025/03/28 |
0.2861% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.88 2025/03/28 |
0.2915% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.03 2025/03/28 |
0.1425% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.04 2025/03/28 |
0.1422% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.84 2025/03/28 |
0.1464% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
20.5211 2025/03/31 |
0.4926% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0566 2025/03/31 |
0.4927% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.31 2025/03/28 |
0.2918% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.1 2025/03/28 |
0.3289% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.97 2025/03/28 |
0.3361% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.96 2025/03/28 |
0.5059% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.11 2025/03/28 |
0.3972% |
債券型 |
RR3
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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2025/03/28 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2025/03/28 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2025/03/28 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.14 2025/03/28 |
0.3268% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.05 2025/03/28 |
0.3317% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.95 2025/03/28 |
0.3373% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.9299 2025/03/31 |
0.1523% |
債券型 |
RR3
|
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瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.2917 2025/03/31 |
0.0165% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.3759 2025/03/31 |
-0.0607% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.3573 2025/03/31 |
0.017% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.4496 2025/03/31 |
0.1505% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9247 2025/03/31 |
0.029% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9697 2025/03/31 |
-0.0414% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.6384 2025/03/31 |
0.0266% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.4358 2025/03/28 |
0.0403% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.3478 2025/03/28 |
0.0471% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9973 2025/03/28 |
0.04% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9675 2025/03/28 |
0.0477% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.9706 2025/03/31 |
0.004% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0645 2025/03/31 |
-0.0139% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0152 2025/03/31 |
-0.0888% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.5355 2025/03/31 |
0.0468% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9302 2025/03/31 |
-0.0134% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8721 2025/03/31 |
-0.089% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0543 2025/03/31 |
0.0464% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9961 2025/03/31 |
0.0256% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.2128 2025/03/31 |
0.0204% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.1282 2025/03/31 |
-0.126% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.4825 2025/03/31 |
0.4224% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.4378 2025/03/31 |
-0.1782% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.3879 2025/03/31 |
0.0203% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2789 2025/03/31 |
-0.1272% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.3015 2025/03/31 |
0.4224% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.6828 2025/03/31 |
-0.1791% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.6918 2025/03/31 |
0.0194% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.3609 2025/03/31 |
0.0264% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.9509 2025/03/31 |
0.0201% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.3525 2025/03/31 |
-0.1263% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.7685 2025/03/31 |
-0.1782% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.1972 2025/04/01 |
0.0042% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
13.9281 2025/03/31 |
0.1697% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.3765 2025/03/31 |
0.053% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.6172 2025/03/31 |
0.1698% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.476 2025/03/31 |
0.0519% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3229 2025/03/31 |
-0.0547% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.2536 2025/03/31 |
0.1699% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.007 2025/03/31 |
0.053% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.6847 2025/03/31 |
-0.0552% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
20.0272 2025/03/31 |
-0.4513% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 (本基金並無保證收益及配息) |
10 2025/03/31 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
14.4129 2025/03/31 |
-0.4517% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
11.822 2025/03/31 |
-0.7897% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.66 2025/03/31 |
-0.2191% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.54 2025/03/31 |
-0.4762% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.02 2025/03/31 |
-0.579% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.41 2025/03/31 |
-0.4834% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.72 2025/03/31 |
-0.2553% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.22 2025/03/31 |
-0.2165% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.81 2025/03/31 |
-0.5096% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.89 2025/03/31 |
-0.5044% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7 2025/03/31 |
-0.4267% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.91 2025/03/31 |
-0.224% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.05 2025/03/31 |
-0.2205% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
98.33 2025/03/31 |
-0.5059% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.16 2025/03/31 |
-0.2179% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.82 2025/03/31 |
-0.3822% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.88 2025/03/31 |
-0.5051% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.86 2025/03/31 |
-0.2252% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.29 2025/03/31 |
-0.5457% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
100 2025/03/31 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.07 2025/03/31 |
-0.1982% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
9.7818 2025/03/31 |
-0.2325% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
12.4699 2025/03/31 |
-0.397% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
10.34 2025/03/31 |
-1.3359% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.7 2025/03/31 |
-1.3255% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.5836 2025/03/28 |
0.1421% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
10.7001 2025/03/28 |
0.1582% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6728 2025/03/28 |
0.142% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.274 2025/03/28 |
0.1588% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6046 2025/03/28 |
0.205% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
10.5028 2025/03/31 |
-0.2687% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.2653 2025/03/31 |
-0.305% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.524 2025/03/31 |
-0.2691% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.9438 2025/03/31 |
-0.3043% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
25.484 2025/04/01 |
0.6596% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
67.946 2025/04/01 |
1.8574% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
15.315 2025/04/01 |
1.8555% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
31.774 2025/04/01 |
0.6271% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.041 2025/04/01 |
0.4254% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.789 2025/04/01 |
0.4224% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.73 2025/04/01 |
0.426% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
25.834 2025/04/01 |
0.635% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.007 2025/04/01 |
0.4149% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
40.77 2025/04/01 |
0.6319% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
12.979 2025/04/01 |
0.6202% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
10.354 2025/03/27 |
0.6905% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
10.306 2025/04/01 |
0.8316% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.793 2025/04/01 |
0.7992% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.726 2025/04/01 |
0.7744% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.884 2025/04/01 |
0.7707% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
22.105 2025/04/01 |
1.3061% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
21.353 2025/04/01 |
1.7245% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
20.768 2025/04/01 |
-0.8167% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
32.827 2025/04/01 |
-0.7558% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
11.243 2025/04/01 |
1.5261% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
14.125 2025/04/01 |
1.3999% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.018 2025/04/01 |
1.041% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.89 2025/04/01 |
0.7752% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.31 2025/04/01 |
1.0408% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.413 2025/04/01 |
0.967% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
15.275 2025/04/01 |
1.4074% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
22.928 2025/04/01 |
-0.1307% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
35.752 2025/04/01 |
-0.3873% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
21.676 2025/04/01 |
-0.3815% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
2567 2025/04/01 |
-0.388% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
33.343 2025/04/01 |
-0.3705% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
30.314 2025/04/01 |
-0.1318% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
28.307 2025/04/01 |
-0.3836% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
15.294 2025/04/01 |
-0.3843% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
11.573 2025/04/01 |
1.6067% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
12.445 2025/04/01 |
0.8509% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
15.095 2025/04/01 |
0.8552% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
16.219 2025/04/01 |
0.2844% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
14.793 2025/04/01 |
0.1693% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.543 2025/04/01 |
-0.021% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
21.321 2025/04/01 |
0.1738% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
20.185 2025/04/01 |
0.1439% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.342 2025/04/01 |
-0.0599% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.103 2025/04/01 |
-0.3354% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.932 2025/04/01 |
-0.3412% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.329 2025/04/01 |
-0.174% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
15.003 2025/04/01 |
0.1469% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.023 2025/04/01 |
-0.5331% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.978 2025/04/01 |
-0.0158% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.996 2025/04/01 |
-0.5309% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.435 2025/04/01 |
-0.4552% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.999 2025/04/01 |
-0.5668% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.282 2025/04/01 |
-0.4595% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.256 2025/04/01 |
-0.011% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.359 2025/04/01 |
-0.5944% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.627 2025/04/01 |
-0.0158% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.375 2025/04/01 |
-0.015% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.411 2025/04/01 |
-0.4567% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.345 2025/04/01 |
-0.6224% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.48 2025/04/01 |
0% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.87 2025/04/01 |
0.0808% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.631 2025/04/01 |
-0.2557% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.119 2025/04/01 |
-0.3192% |
債券型 |
RR3
|
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.292 2025/04/01 |
-0.3365% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.025 2025/04/01 |
0.0845% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.333 2025/04/01 |
0.1607% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.013 2025/04/01 |
-0.162% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.358 2025/04/01 |
-0.2305% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.324 2025/04/01 |
-0.1499% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.43 2025/04/01 |
-0.4822% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.108 2025/04/01 |
-0.1887% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.466 2025/04/01 |
-0.2288% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
13.525 2025/04/01 |
0.1555% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
13.993 2025/04/01 |
0.1646% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
12.902 2025/04/01 |
0.163% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.304 2025/04/01 |
-0.6259% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.687 2025/04/01 |
0.1683% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.505 2025/04/01 |
-0.344% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.299 2025/04/01 |
-0.2218% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.029 2025/04/01 |
-0.3471% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.917 2025/04/01 |
-0.3033% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.829 2025/04/01 |
-0.2711% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.263 2025/04/01 |
-0.384% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.738 2025/04/01 |
0.1707% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.147 2025/04/01 |
-0.4041% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.227 2025/04/01 |
0.0178% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
20.604 2025/04/01 |
-0.097% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.12 2025/04/01 |
-0.6171% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.212 2025/04/01 |
-0.7049% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.602 2025/04/01 |
-0.7442% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.259 2025/04/01 |
-0.9045% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.41 2025/04/01 |
-0.6047% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.569 2025/04/01 |
-0.6954% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.776 2025/04/01 |
-0.7325% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.672 2025/04/01 |
-0.8911% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
33.771 2025/04/01 |
-0.0947% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.226 2025/04/01 |
-0.7481% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.183 2025/04/01 |
-1.2375% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.089 2025/04/01 |
-0.0891% |
債券型 |
RR4
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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.514 2025/04/01 |
-0.8185% |
債券型 |
RR4
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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.207 2025/04/01 |
-0.6846% |
債券型 |
RR4
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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.127 2025/04/01 |
-0.9599% |
債券型 |
RR4
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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.584 2025/04/01 |
-1.0363% |
債券型 |
RR4
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|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
11.121 2025/04/01 |
-0.0809% |
債券型 |
RR4
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|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.303 2025/04/01 |
-1.0819% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
577.14 2025/03/31 |
0.5278% |
股票型 |
RR4
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瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
359.23 2025/03/31 |
-0.4682% |
股票型 |
RR4
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瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) |
190.18 2025/03/31 |
-1.3538% |
股票型 |
RR4
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|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) |
117.92 2025/03/31 |
-1.5446% |
股票型 |
RR4
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瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
66.34 2025/03/31 |
-0.3605% |
債券型 |
RR2
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瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
370.61 2025/03/31 |
-0.1697% |
債券型 |
RR2
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|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
41.25 2025/03/31 |
0.1457% |
債券型 |
RR3
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|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
57.75 2025/03/31 |
0.1561% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
564.84 2025/03/31 |
0.1596% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
141.38 2025/03/31 |
0.1559% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
69.7 2025/03/31 |
-0.1862% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
76.41 2025/03/31 |
-0.1829% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
685.9 2025/03/31 |
-0.1746% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
148.59 2025/03/31 |
-0.1881% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
134.05 2025/03/31 |
-0.1862% |
債券型 |
RR3
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