篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
223.97 2024/12/03 |
0.7105% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金-新臺幣 |
102.9 2024/12/03 |
0.8527% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
56.13 2024/12/03 |
0.9532% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
54.41 2024/12/03 |
1.3788% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
16.1 2024/12/02 |
0.8772% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
82.74 2024/12/02 |
1.6587% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
14.78 2024/12/02 |
1.2329% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
17.65 2024/12/02 |
1.6705% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金-新臺幣 |
61.56 2024/12/02 |
1.0506% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-美元 |
26.25 2024/12/02 |
0.6133% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-人民幣 |
29.27 2024/12/02 |
1.1054% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 |
16.62 2024/12/02 |
0.7884% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 |
13.23 2024/12/02 |
0.8384% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.91 2024/12/02 |
0.5083% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.06 2024/12/02 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.96 2024/12/02 |
0.6321% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
12.03 2024/12/02 |
0.4174% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
24.26 2024/12/02 |
0.8313% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
13.04 2024/12/02 |
1.2422% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
5.03 2024/12/02 |
-0.789% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
16.6 2024/12/02 |
0.7893% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
16 2024/12/02 |
0.9464% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
8.1 2024/12/02 |
0.3717% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
9.4 2024/12/02 |
1.5119% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
9.13 2024/12/02 |
1.1074% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
9.5 2024/12/02 |
1.6043% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
9.4 2024/12/02 |
1.5119% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
9.13 2024/12/02 |
1.1074% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
9.5 2024/12/02 |
1.6043% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
45.31 2024/12/03 |
0.8458% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12 2024/12/03 |
0.8403% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.4013 2024/12/02 |
0.561% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.8778 2024/12/02 |
0.1261% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.6026 2024/12/02 |
1.0715% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.0219 2024/12/02 |
1.0022% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.9344 2024/12/02 |
0.6364% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.0677 2024/12/02 |
0.207% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.7396 2024/12/02 |
-0.2442% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.151 2024/12/02 |
0.7197% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8017 2024/12/02 |
0.3331% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3074 2024/12/02 |
0.2786% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.91 2024/12/02 |
0.4216% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.46 2024/12/02 |
0.1608% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.22 2024/12/02 |
-0.1383% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.22 2024/12/02 |
-0.4138% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.11 2024/12/02 |
-0.2805% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.22 2024/12/02 |
-0.1383% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.26 2024/12/02 |
-0.4115% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.08 2024/12/02 |
-0.2817% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
20.508 2024/12/02 |
-0.2136% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1978 2024/12/02 |
-0.7425% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.23 2024/12/02 |
0.3925% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.16 2024/12/02 |
-0.3236% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.07 2024/12/02 |
-0.3284% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.08 2024/12/02 |
-0.1642% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.08 2024/12/02 |
0.1988% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2024/12/02 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2024/12/02 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2024/12/02 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.21 2024/12/02 |
-0.1608% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.15 2024/12/02 |
-0.4854% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.07 2024/12/02 |
-0.3284% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） |
10.1824 2024/12/02 |
0.2886% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.307 2024/12/02 |
-0.3445% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.5218 2024/12/02 |
-0.599% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.553 2024/12/02 |
-0.371% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.0433 2024/12/02 |
-0.3481% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2623 2024/12/02 |
-0.3786% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.785 2024/12/02 |
0.264% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.3531 2024/12/02 |
0.03% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.1573 2024/12/02 |
0.2255% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.0319 2024/12/02 |
0.2021% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.7066 2024/12/02 |
0.2883% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1254 2024/12/02 |
0.0237% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.2493 2024/12/02 |
0.3377% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.0256 2024/12/02 |
0.1416% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.2645 2024/12/02 |
0.2608% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7916 2024/12/02 |
0.0141% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8682 2024/12/02 |
0.2829% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.4035 2024/12/02 |
0.1239% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.2707 2024/12/02 |
0.0076% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.2316 2024/12/02 |
0.1388% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.1212 2024/12/02 |
0.0074% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.1327 2024/12/02 |
0.1391% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.7742 2024/12/02 |
0.3048% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.8352 2024/12/02 |
0.0631% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.83 2024/12/02 |
0.3276% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.1493 2024/12/02 |
0.2184% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7925 2024/12/02 |
0.0626% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7735 2024/12/02 |
0.3282% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8837 2024/12/02 |
0.2189% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8368 2024/12/02 |
0.1666% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.1312 2024/12/02 |
0.3316% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.1411 2024/12/02 |
0.0511% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.2118 2024/12/02 |
0.6785% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.5107 2024/12/02 |
0.242% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.4184 2024/12/02 |
0.0189% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.4141 2024/12/02 |
-0.6182% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.2807 2024/12/02 |
0.0663% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.8245 2024/12/02 |
-0.5442% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.7873 2024/12/02 |
-0.3319% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.2673 2024/12/02 |
0.3375% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.0508 2024/12/02 |
-0.3364% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.5098 2024/12/02 |
-0.6141% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.9406 2024/12/02 |
-0.5324% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.1321 2024/12/03 |
0.0042% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
13.8643 2024/12/02 |
0.2067% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.3737 2024/12/02 |
-0.0039% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.6423 2024/12/02 |
-0.0321% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5372 2024/12/02 |
-0.2489% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4173 2024/12/02 |
0.2715% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.189 2024/12/02 |
0% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.0771 2024/12/02 |
-0.2406% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.7742 2024/12/02 |
0.2651% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 |
20.8157 2024/12/02 |
0.7117% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
15.0738 2024/12/02 |
0.5047% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.6034 2024/12/02 |
0.6035% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.96 2024/12/02 |
0.5764% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.04 2024/12/02 |
0.1536% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.55 2024/12/02 |
0.4804% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.83 2024/12/02 |
0.3383% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.04 2024/12/02 |
0.5008% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.59 2024/12/02 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.33 2024/12/02 |
-0.7151% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.39 2024/12/02 |
-0.119% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.51 2024/12/02 |
-0.9235% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.28 2024/12/02 |
0.1079% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.39 2024/12/02 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
103.36 2024/12/02 |
-0.3567% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.54 2024/12/02 |
-0.1047% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.34 2024/12/02 |
-0.5959% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.37 2024/12/02 |
-0.1193% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.23 2024/12/02 |
0.1085% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.81 2024/12/02 |
-0.8883% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.29 2024/12/02 |
0.5865% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
9.616 2024/12/02 |
0.151% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
12.1053 2024/12/02 |
0.3648% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
10.49 2024/12/02 |
0.191% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.87 2024/12/02 |
-0.1453% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.587 2024/12/02 |
0% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
10.6055 2024/12/02 |
-0.0179% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.7193 2024/12/02 |
-0.1683% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2612 2024/12/02 |
-0.2671% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5811 2024/12/02 |
-0.4974% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
10.6418 2024/12/02 |
0.1525% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.4592 2024/12/02 |
0.1676% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.7106 2024/12/02 |
-0.0566% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.1929 2024/12/02 |
-0.1249% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
24.528 2024/12/02 |
0.6483% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
75.191 2024/12/02 |
1.3219% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
17.004 2024/12/02 |
1.3168% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
31.619 2024/12/02 |
-0.1074% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.129 2024/12/02 |
-0.2959% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.835 2024/12/02 |
-0.2955% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.846 2024/12/02 |
-0.2949% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
25.529 2024/12/02 |
-0.1017% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.963 2024/12/02 |
-0.3131% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
40.468 2024/12/02 |
-0.1012% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
12.959 2024/12/02 |
-0.1156% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
12.434 2024/12/02 |
-1.6297% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
8.889 2024/12/02 |
1.2184% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.162 2024/12/02 |
1.1667% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.947 2024/12/02 |
1.1863% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.066 2024/12/02 |
1.138% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
20.977 2024/12/02 |
1.2403% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
20.923 2024/12/02 |
0.379% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
21.815 2024/12/02 |
0.1469% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
31.177 2024/12/02 |
0.4867% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
11.261 2024/12/02 |
0.1334% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
13.805 2024/12/02 |
0.3562% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.998 2024/12/02 |
0% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.876 2024/12/02 |
-0.0436% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.299 2024/12/02 |
0% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.333 2024/12/02 |
-0.0818% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
14.885 2024/12/02 |
0.3641% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
22.375 2024/12/02 |
1.2306% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
34.557 2024/12/02 |
1.2452% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
21.003 2024/12/02 |
1.2583% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
2515 2024/12/02 |
1.2072% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
31.962 2024/12/02 |
1.2577% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
29.495 2024/12/02 |
1.2356% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
27.288 2024/12/02 |
1.2504% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
14.826 2024/12/02 |
1.2428% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
11.503 2024/12/02 |
0.4103% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
12.258 2024/12/02 |
-0.0245% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
14.825 2024/12/02 |
-0.0135% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
16.074 2024/12/02 |
-0.2606% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
16.513 2024/12/02 |
0.2124% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
14.689 2024/12/02 |
-0.1835% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.553 2024/12/02 |
-0.3754% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
21.134 2024/12/02 |
-0.1748% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
20 2024/12/02 |
-0.1597% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.345 2024/12/02 |
-0.3701% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.175 2024/12/02 |
-0.4598% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.006 2024/12/02 |
-0.5071% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.272 2024/12/02 |
-0.4748% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
14.84 2024/12/02 |
-0.1547% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.148 2024/12/02 |
-0.5128% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.742 2024/12/02 |
-0.064% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.061 2024/12/02 |
-0.5741% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.477 2024/12/02 |
-0.4792% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.084 2024/12/02 |
-0.6013% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.338 2024/12/02 |
-0.5024% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.862 2024/12/02 |
-0.056% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.381 2024/12/02 |
-0.6595% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.449 2024/12/02 |
-0.0562% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.181 2024/12/02 |
-0.0607% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.437 2024/12/02 |
-0.4817% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.436 2024/12/02 |
-0.6812% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.589 2024/12/02 |
0.1729% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.823 2024/12/02 |
-0.2288% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.718 2024/12/02 |
-0.533% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.228 2024/12/02 |
-0.58% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.345 2024/12/02 |
-0.6193% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.956 2024/12/02 |
-0.2233% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.217 2024/12/02 |
-0.1685% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.067 2024/12/02 |
-0.4811% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.431 2024/12/02 |
-0.5487% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.371 2024/12/02 |
-0.4673% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.567 2024/12/02 |
-0.7737% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.079 2024/12/02 |
-0.5119% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.456 2024/12/02 |
-0.5516% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
13.393 2024/12/02 |
-0.164% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
13.853 2024/12/02 |
-0.1586% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
12.79 2024/12/02 |
-0.1639% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.505 2024/12/02 |
-0.9633% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.589 2024/12/02 |
0.0368% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.593 2024/12/02 |
-0.4627% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.357 2024/12/02 |
-0.3449% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.115 2024/12/02 |
-0.4558% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.011 2024/12/02 |
-0.4142% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.846 2024/12/02 |
-0.3829% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.313 2024/12/02 |
-0.5034% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.624 2024/12/02 |
0.043% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.279 2024/12/02 |
-0.5193% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.092 2024/12/02 |
-0.0991% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
20.529 2024/12/02 |
0.1122% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.239 2024/12/02 |
-0.3991% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.332 2024/12/02 |
-0.4481% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.777 2024/12/02 |
-0.4862% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.416 2024/12/02 |
-0.6421% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.543 2024/12/02 |
-0.3806% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.704 2024/12/02 |
-0.4538% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.865 2024/12/02 |
-0.5072% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.784 2024/12/02 |
-0.6527% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
33.564 2024/12/02 |
0.1223% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.394 2024/12/02 |
-0.4861% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.516 2024/12/02 |
-1.0271% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
9.828 2024/12/02 |
0.0204% |
債券型 |
RR4
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|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.538 2024/12/02 |
-0.7574% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.2 2024/12/02 |
-0.5446% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.165 2024/12/02 |
-0.8097% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.607 2024/12/02 |
-0.946% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
10.809 2024/12/02 |
0.0278% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.397 2024/12/02 |
-0.9725% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
602.9 2024/11/29 |
0.2511% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
349.78 2024/11/29 |
0.0086% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) |
205.14 2024/11/29 |
0.7861% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) |
124.37 2024/11/29 |
0.6963% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
67.23 2024/11/29 |
0.4182% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
380.18 2024/11/29 |
0.3378% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
41.18 2024/11/29 |
0.219% |
債券型 |
RR3
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|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
57.72 2024/11/29 |
0.2257% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
565.65 2024/11/29 |
0.2321% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
138.32 2024/11/29 |
0.2174% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
70.22 2024/11/29 |
0.0855% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
77.05 2024/11/29 |
0.0909% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
695.84 2024/11/29 |
0.1281% |
債券型 |
RR3
|
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
147.43 2024/11/29 |
0.0815% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
132.43 2024/11/29 |
0.0831% |
債券型 |
RR3
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