投資目標
本基金投資於基金主要投資於高信用品質企業之短期債券；該類債券之存續期間短，較不易受利率風險擾動。基金投資工具多樣化，包括短天期債券、浮動利率債券、證券化商品，及衍生性金融商品。
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美元 11.0651
淨值日期: 2024/07/02
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美元 0.0005
漲跌
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0.0045
漲跌幅
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RR2
風險等級
基金資料
- 計價幣別美元
- 總代理瀚亞投信
- 註冊地盧森堡
- 管理機構M&G Luxembourg S.A.
- 基金類型 債券型
- 成立日期2018/10/26
- BENCHMARKMarkit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index
代銷&費用說明
- 保管銀行State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- 經理費0.25%
- 基金行政費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
- 保管費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
- 收益分配方式 季配
- 申購手續費依各通路為準
績效表現
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立至今 | 自今年以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) （本基金配息來源可能為本金） |
1.41% | 3.10% | 6.66% | 9.70% | 8.00% | 30.27% | 1.65% |
資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2024/05/31
月報 (0.4MB)