篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
203.21 2025/04/02 |
0.1281% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金-新臺幣 |
89.03 2025/04/02 |
-0.1682% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
47.84 2025/04/02 |
0.1465% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
46.74 2025/04/02 |
0.3435% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
16.95 2025/04/01 |
1.1337% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
69.56 2025/04/01 |
1.5474% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
12.2 2025/04/01 |
1.4975% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
14.84 2025/04/01 |
1.5743% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金-新臺幣 |
56.38 2025/04/01 |
-0.7394% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-美元 |
23.61 2025/04/01 |
-1.0063% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-人民幣 |
26.3 2025/04/01 |
-0.9043% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
17.3 2025/04/01 |
0.9924% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
13.52 2025/04/01 |
1.1976% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.14 2025/04/01 |
0.7426% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
6.12 2025/04/01 |
0.6579% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.03 2025/04/01 |
0.8794% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
12.64 2025/04/01 |
-0.158% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
26.24 2025/04/01 |
0.9231% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.81 2025/04/01 |
1.3449% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
5.37 2025/04/01 |
1.5123% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
16.63 2025/04/01 |
0.4834% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
15.72 2025/04/01 |
0.7047% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
7.96 2025/04/01 |
0.3783% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
8.96 2025/04/01 |
1.7026% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
8.54 2025/04/01 |
1.6667% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
8.88 2025/04/01 |
1.8349% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
8.96 2025/04/01 |
1.7026% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
8.54 2025/04/01 |
1.6667% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
8.88 2025/04/01 |
1.8349% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
43.69 2025/04/02 |
0.0687% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
11.38 2025/04/02 |
0.088% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.8035 2025/04/01 |
0.3801% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.0587 2025/04/01 |
0.3384% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.1983 2025/04/01 |
-0.1573% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.5728 2025/04/01 |
0.8239% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.1385 2025/04/01 |
0.588% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2149 2025/04/01 |
0.0333% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.7501 2025/04/01 |
-0.0326% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3882 2025/04/01 |
-0.4943% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8453 2025/04/01 |
0.1596% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3176 2025/04/01 |
0.2329% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.77 2025/04/01 |
-0.3387% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.26 2025/04/01 |
-0.4062% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.96 2025/04/01 |
-0.8547% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.93 2025/04/01 |
-1.1412% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.8 2025/04/01 |
-1.1628% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.97 2025/04/01 |
-0.8535% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.97 2025/04/01 |
-0.9943% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.77 2025/04/01 |
-1.0234% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
20.5371 2025/04/01 |
0.078% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0147 2025/04/01 |
-0.4626% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.34 2025/04/01 |
0.291% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.07 2025/04/01 |
-0.4918% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.93 2025/04/01 |
-0.67% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.92 2025/04/01 |
-0.6711% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.11 2025/04/01 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2025/04/01 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2025/04/01 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2025/04/01 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.12 2025/04/01 |
-0.3257% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.01 2025/04/01 |
-0.6612% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.91 2025/04/01 |
-0.6723% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.9342 2025/04/01 |
0.0433% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.2926 2025/04/01 |
0.0087% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.3911 2025/04/01 |
0.1465% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.3653 2025/04/01 |
0.0647% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.4537 2025/04/01 |
0.0485% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9258 2025/04/01 |
0.0139% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9798 2025/04/01 |
0.1267% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.6448 2025/04/01 |
0.0741% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.4378 2025/04/01 |
0.0212% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.3469 2025/04/01 |
-0.0096% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9989 2025/04/01 |
0.02% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9667 2025/04/01 |
-0.01% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.9737 2025/04/01 |
0.0311% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.066 2025/04/01 |
0.0149% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0282 2025/04/01 |
0.1298% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.5315 2025/04/01 |
-0.0347% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9315 2025/04/01 |
0.0146% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8836 2025/04/01 |
0.1296% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0512 2025/04/01 |
-0.0342% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.994 2025/04/01 |
-0.0233% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.2317 2025/04/01 |
0.133% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.1424 2025/04/01 |
0.1171% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.4526 2025/04/01 |
-0.2395% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.461 2025/04/01 |
0.1865% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.3689 2025/04/01 |
-0.2572% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2434 2025/04/01 |
-0.5654% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.2566 2025/04/01 |
-0.8469% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.6595 2025/04/01 |
-0.4976% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.6557 2025/04/01 |
-0.5395% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.3762 2025/04/01 |
0.1347% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.9131 2025/04/01 |
-0.5438% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.3112 2025/04/01 |
-0.5617% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.7403 2025/04/01 |
-0.4889% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.1977 2025/04/02 |
0.0035% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
13.9577 2025/04/01 |
0.2125% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.3957 2025/04/01 |
0.185% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.6146 2025/04/01 |
-0.027% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.4707 2025/04/01 |
-0.0625% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3415 2025/04/01 |
0.1995% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.2711 2025/04/01 |
0.212% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.0015 2025/04/01 |
-0.055% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.7015 2025/04/01 |
0.1934% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
20.1391 2025/04/01 |
0.5587% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2025/04/01 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
14.4625 2025/04/01 |
0.3441% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
11.886 2025/04/01 |
0.5414% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.73 2025/04/01 |
0.5124% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.6 2025/04/01 |
0.4785% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.1 2025/04/01 |
0.6656% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.49 2025/04/01 |
0.5552% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.76 2025/04/01 |
0.3413% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.21 2025/04/01 |
-0.1085% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.78 2025/04/01 |
-0.3841% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.89 2025/04/01 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
6.96 2025/04/01 |
-0.5714% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.9 2025/04/01 |
-0.1122% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.04 2025/04/01 |
-0.1105% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
98.19 2025/04/01 |
-0.1424% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.14 2025/04/01 |
-0.2183% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.78 2025/04/01 |
-0.5115% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.88 2025/04/01 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.85 2025/04/01 |
-0.1129% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.25 2025/04/01 |
-0.5487% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
100 2025/04/01 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.12 2025/04/01 |
0.4965% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
9.7779 2025/04/01 |
-0.0399% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
12.528 2025/04/01 |
0.4659% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
10.52 2025/04/01 |
1.7408% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.8 2025/04/01 |
1.4925% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.5992 2025/04/01 |
0.1628% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
10.7191 2025/04/01 |
0.1776% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6724 2025/04/01 |
-0.0046% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2673 2025/04/01 |
-0.0722% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5746 2025/04/01 |
-0.3487% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
10.4893 2025/04/01 |
-0.1285% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.2501 2025/04/01 |
-0.1481% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4919 2025/04/01 |
-0.337% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.9045 2025/04/01 |
-0.4394% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
25.46 2025/04/02 |
-0.0942% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
68.457 2025/04/02 |
0.7521% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
15.429 2025/04/02 |
0.7444% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
31.791 2025/04/02 |
0.0535% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.048 2025/04/02 |
0.0581% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.797 2025/04/02 |
0.058% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.736 2025/04/02 |
0.0471% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
25.849 2025/04/02 |
0.0581% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.015 2025/04/02 |
0.0533% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
40.792 2025/04/02 |
0.054% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
12.986 2025/04/02 |
0.0539% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
10.354 2025/03/27 |
0.6905% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
10.305 2025/04/02 |
-0.0097% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.792 2025/04/02 |
-0.0209% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.726 2025/04/02 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.885 2025/04/02 |
0.017% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
22.132 2025/04/02 |
0.1221% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
21.363 2025/04/02 |
0.0468% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
20.982 2025/04/02 |
1.0304% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
32.953 2025/04/02 |
0.3838% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
11.286 2025/04/02 |
0.3825% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
14.133 2025/04/02 |
0.0566% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.021 2025/04/02 |
0.0499% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.893 2025/04/02 |
0.0435% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.313 2025/04/02 |
0.0475% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.42 2025/04/02 |
0.0944% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
15.284 2025/04/02 |
0.0589% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
22.745 2025/04/02 |
-0.7982% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
35.53 2025/04/02 |
-0.6209% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
21.541 2025/04/02 |
-0.6228% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
2550 2025/04/02 |
-0.6623% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
33.135 2025/04/02 |
-0.6238% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
30.073 2025/04/02 |
-0.795% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
28.131 2025/04/02 |
-0.6218% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
15.197 2025/04/02 |
-0.6342% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
11.599 2025/04/02 |
0.2247% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
12.476 2025/04/02 |
0.2491% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
15.133 2025/04/02 |
0.2517% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
16.187 2025/04/02 |
-0.1973% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
14.832 2025/04/02 |
0.2636% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.568 2025/04/02 |
0.262% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
21.376 2025/04/02 |
0.258% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
20.219 2025/04/02 |
0.1684% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.356 2025/04/02 |
0.1678% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.12 2025/04/02 |
0.1683% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.949 2025/04/02 |
0.1712% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.349 2025/04/02 |
0.1936% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
15.028 2025/04/02 |
0.1666% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.036 2025/04/02 |
0.162% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.996 2025/04/02 |
0.0948% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.001 2025/04/02 |
0.0834% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.442 2025/04/02 |
0.0941% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.009 2025/04/02 |
0.1% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.288 2025/04/02 |
0.0955% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.276 2025/04/02 |
0.1096% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.367 2025/04/02 |
0.1087% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.639 2025/04/02 |
0.095% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.388 2025/04/02 |
0.0972% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.418 2025/04/02 |
0.0945% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.352 2025/04/02 |
0.0953% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.483 2025/04/02 |
0.0261% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.886 2025/04/02 |
0.1076% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.638 2025/04/02 |
0.1056% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.128 2025/04/02 |
0.1109% |
債券型 |
RR3
|
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.302 2025/04/02 |
0.1206% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.039 2025/04/02 |
0.1075% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.358 2025/04/02 |
0.1744% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.027 2025/04/02 |
0.1747% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.37 2025/04/02 |
0.1631% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.34 2025/04/02 |
0.1716% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.443 2025/04/02 |
0.175% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.13 2025/04/02 |
0.1981% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.486 2025/04/02 |
0.1911% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
13.549 2025/04/02 |
0.1774% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
14.018 2025/04/02 |
0.1787% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
12.925 2025/04/02 |
0.1783% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.317 2025/04/02 |
0.178% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.713 2025/04/02 |
0.19% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.515 2025/04/02 |
0.1817% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.31 2025/04/02 |
0.1746% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.04 2025/04/02 |
0.1825% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.928 2025/04/02 |
0.1859% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.846 2025/04/02 |
0.1925% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.277 2025/04/02 |
0.1928% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.76 2025/04/02 |
0.1874% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.161 2025/04/02 |
0.1959% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.246 2025/04/02 |
0.1692% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
20.632 2025/04/02 |
0.1359% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.129 2025/04/02 |
0.1471% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.22 2025/04/02 |
0.1535% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.612 2025/04/02 |
0.1315% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.266 2025/04/02 |
0.1331% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.419 2025/04/02 |
0.1404% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.577 2025/04/02 |
0.1437% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.785 2025/04/02 |
0.1328% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.68 2025/04/02 |
0.141% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
33.817 2025/04/02 |
0.1362% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.238 2025/04/02 |
0.1459% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.193 2025/04/02 |
0.1392% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.081 2025/04/02 |
-0.0793% |
債券型 |
RR4
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|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.511 2025/04/02 |
-0.0854% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.203 2025/04/02 |
-0.0951% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.124 2025/04/02 |
-0.0727% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.58 2025/04/02 |
-0.0873% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
11.112 2025/04/02 |
-0.0809% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.298 2025/04/02 |
-0.0943% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
578.31 2025/04/01 |
0.2027% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
360.2 2025/04/01 |
0.27% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) |
191.52 2025/04/01 |
0.7046% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) |
118.85 2025/04/01 |
0.7887% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
66.62 2025/04/01 |
0.4221% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
371.87 2025/04/01 |
0.34% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
41.37 2025/04/01 |
0.2909% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
57.91 2025/04/01 |
0.2771% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
566.57 2025/04/01 |
0.3063% |
債券型 |
RR3
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|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
141.79 2025/04/01 |
0.29% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
69.76 2025/04/01 |
0.0861% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
76.47 2025/04/01 |
0.0785% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
686.59 2025/04/01 |
0.1006% |
債券型 |
RR3
|
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
148.7 2025/04/01 |
0.074% |
債券型 |
RR3
|
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
134.17 2025/04/01 |
0.0895% |
債券型 |
RR3
|