篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
228.24 2024/12/04 |
1.9065% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金-新臺幣 |
105.27 2024/12/04 |
2.3032% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
57.57 2024/12/04 |
2.5655% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
56.27 2024/12/04 |
3.4185% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
16.19 2024/12/03 |
0.559% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
83.12 2024/12/03 |
0.4593% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
14.88 2024/12/03 |
0.6766% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
17.73 2024/12/03 |
0.4533% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金-新臺幣 |
61.95 2024/12/03 |
0.6335% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-美元 |
26.47 2024/12/03 |
0.8381% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-人民幣 |
29.53 2024/12/03 |
0.8883% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 |
16.75 2024/12/03 |
0.7822% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 |
13.37 2024/12/03 |
1.0582% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.98 2024/12/03 |
0.885% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.13 2024/12/03 |
1.1551% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.04 2024/12/03 |
1.005% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
12.13 2024/12/03 |
0.8313% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
24.33 2024/12/03 |
0.2885% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
13.05 2024/12/03 |
0.0767% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
5.01 2024/12/03 |
-0.3976% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
16.52 2024/12/03 |
-0.4819% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
15.95 2024/12/03 |
-0.3125% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
8.07 2024/12/03 |
-0.3704% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
9.48 2024/12/03 |
0.8511% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
9.22 2024/12/03 |
0.9858% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
9.61 2024/12/03 |
1.1579% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
9.48 2024/12/03 |
0.8511% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
9.22 2024/12/03 |
0.9858% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
9.61 2024/12/03 |
1.1579% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
45.41 2024/12/04 |
0.2207% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.02 2024/12/04 |
0.1667% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.4181 2024/12/03 |
0.1474% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.9146 2024/12/03 |
0.3383% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.5868 2024/12/03 |
-0.1254% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.0024 2024/12/03 |
-0.1146% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.9865 2024/12/03 |
0.4028% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.0781 2024/12/03 |
0.1471% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.7624 2024/12/03 |
0.3383% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.142 2024/12/03 |
-0.1259% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7927 2024/12/03 |
-0.1154% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3368 2024/12/03 |
0.4023% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.93 2024/12/03 |
0.1679% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.49 2024/12/03 |
0.2408% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.23 2024/12/03 |
0.1385% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.24 2024/12/03 |
0.277% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.14 2024/12/03 |
0.4219% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.24 2024/12/03 |
0.277% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.28 2024/12/03 |
0.2755% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.1 2024/12/03 |
0.2825% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
20.5492 2024/12/03 |
0.2009% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.2163 2024/12/03 |
0.2011% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.21 2024/12/03 |
-0.1955% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.15 2024/12/03 |
-0.1623% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.06 2024/12/03 |
-0.1647% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.07 2024/12/03 |
-0.1645% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.07 2024/12/03 |
-0.0992% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2024/12/03 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2024/12/03 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2024/12/03 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.2 2024/12/03 |
-0.161% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.15 2024/12/03 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.07 2024/12/03 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） |
10.1718 2024/12/03 |
-0.1041% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.3004 2024/12/03 |
-0.1046% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.5226 2024/12/03 |
0.0123% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.5558 2024/12/03 |
0.0427% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.0359 2024/12/03 |
-0.1051% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2654 2024/12/03 |
0.0427% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.7764 2024/12/03 |
-0.0797% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.3552 2024/12/03 |
0.0185% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.1643 2024/12/03 |
0.0627% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.0249 2024/12/03 |
-0.0499% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.6982 2024/12/03 |
-0.0865% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.128 2024/12/03 |
0.0257% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.2575 2024/12/03 |
0.08% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.0232 2024/12/03 |
-0.02% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.2582 2024/12/03 |
-0.0762% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7937 2024/12/03 |
0.027% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8745 2024/12/03 |
0.0801% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.4024 2024/12/03 |
-0.0131% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.2722 2024/12/03 |
0.0162% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.2363 2024/12/03 |
0.0509% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.1225 2024/12/03 |
0.016% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.1368 2024/12/03 |
0.0504% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.763 2024/12/03 |
-0.1146% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.8342 2024/12/03 |
-0.0102% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.8342 2024/12/03 |
0.0427% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.142 2024/12/03 |
-0.0655% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7917 2024/12/03 |
-0.0091% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7772 2024/12/03 |
0.0422% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8779 2024/12/03 |
-0.0653% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8308 2024/12/03 |
-0.0679% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.1236 2024/12/03 |
-0.0538% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.1488 2024/12/03 |
0.0634% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.1812 2024/12/03 |
-0.2506% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.5246 2024/12/03 |
0.1111% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.4144 2024/12/03 |
-0.0539% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.4182 2024/12/03 |
0.0639% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.2675 2024/12/03 |
-0.25% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.8298 2024/12/03 |
0.1099% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.7836 2024/12/03 |
-0.0545% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.2614 2024/12/03 |
-0.0524% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.047 2024/12/03 |
-0.0539% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.5147 2024/12/03 |
0.0652% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.9472 2024/12/03 |
0.1111% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.1326 2024/12/04 |
0.0035% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
13.8586 2024/12/03 |
-0.0411% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.379 2024/12/03 |
0.0511% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.6384 2024/12/03 |
-0.0404% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5415 2024/12/03 |
0.0504% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4281 2024/12/03 |
0.1147% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.189 2024/12/03 |
0% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.0821 2024/12/03 |
0.0496% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.7843 2024/12/03 |
0.1151% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 |
20.8343 2024/12/03 |
0.0894% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
15.0873 2024/12/03 |
0.0896% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.6451 2024/12/03 |
0.3309% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.96 2024/12/03 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.06 2024/12/03 |
0.1534% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.58 2024/12/03 |
0.239% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.84 2024/12/03 |
0.0674% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.04 2024/12/03 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.59 2024/12/03 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.35 2024/12/03 |
0.2401% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.41 2024/12/03 |
0.2384% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.51 2024/12/03 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.28 2024/12/03 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.4 2024/12/03 |
0.1065% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
103.37 2024/12/03 |
0.0097% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.54 2024/12/03 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.35 2024/12/03 |
0.1199% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.39 2024/12/03 |
0.2389% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.23 2024/12/03 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.81 2024/12/03 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.29 2024/12/03 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
9.6164 2024/12/03 |
0.0042% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
12.1122 2024/12/03 |
0.057% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
10.54 2024/12/03 |
0.4766% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.9 2024/12/03 |
0.4367% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.585 2024/12/03 |
-0.0209% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
10.6043 2024/12/03 |
-0.0113% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.7176 2024/12/03 |
-0.0195% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2601 2024/12/03 |
-0.0119% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5783 2024/12/03 |
-0.0326% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
10.6664 2024/12/03 |
0.2312% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.485 2024/12/03 |
0.2467% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.733 2024/12/03 |
0.2307% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2156 2024/12/03 |
0.2469% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
24.772 2024/12/03 |
0.9948% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
75.663 2024/12/03 |
0.6277% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
17.11 2024/12/03 |
0.6234% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
31.787 2024/12/03 |
0.5313% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.193 2024/12/03 |
0.5277% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.909 2024/12/03 |
0.5349% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.913 2024/12/03 |
0.5216% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
25.667 2024/12/03 |
0.5406% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.044 2024/12/03 |
0.5413% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
40.684 2024/12/03 |
0.5338% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
13.027 2024/12/03 |
0.5247% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
12.734 2024/12/03 |
2.4127% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
8.98 2024/12/03 |
1.0237% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.204 2024/12/03 |
1.0091% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.998 2024/12/03 |
1.0309% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.118 2024/12/03 |
1.0265% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
21.191 2024/12/03 |
1.0202% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
21.156 2024/12/03 |
1.1136% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
21.979 2024/12/03 |
0.7518% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
31.436 2024/12/03 |
0.8307% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
11.381 2024/12/03 |
1.0656% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
13.946 2024/12/03 |
1.0214% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.059 2024/12/03 |
1.017% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.947 2024/12/03 |
1.0326% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.363 2024/12/03 |
1.016% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.408 2024/12/03 |
1.0228% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
15.037 2024/12/03 |
1.0212% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
22.662 2024/12/03 |
1.2827% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
34.783 2024/12/03 |
0.654% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
21.138 2024/12/03 |
0.6428% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
2531 2024/12/03 |
0.6362% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
32.173 2024/12/03 |
0.6602% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
29.875 2024/12/03 |
1.2884% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
27.467 2024/12/03 |
0.656% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
14.922 2024/12/03 |
0.6475% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
11.622 2024/12/03 |
1.0345% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
12.358 2024/12/03 |
0.8158% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
14.945 2024/12/03 |
0.8094% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
16.11 2024/12/03 |
0.224% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
16.549 2024/12/03 |
0.218% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
14.771 2024/12/03 |
0.5582% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.607 2024/12/03 |
0.5653% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
21.252 2024/12/03 |
0.5583% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
20.097 2024/12/03 |
0.485% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.386 2024/12/03 |
0.4913% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.224 2024/12/03 |
0.4816% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.055 2024/12/03 |
0.4897% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.323 2024/12/03 |
0.4965% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
14.912 2024/12/03 |
0.4852% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.188 2024/12/03 |
0.4909% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.781 2024/12/03 |
0.2081% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.074 2024/12/03 |
0.2145% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.492 2024/12/03 |
0.2006% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.106 2024/12/03 |
0.2182% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.351 2024/12/03 |
0.2051% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.901 2024/12/03 |
0.2183% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.398 2024/12/03 |
0.2303% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.475 2024/12/03 |
0.2089% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.209 2024/12/03 |
0.2124% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.453 2024/12/03 |
0.2151% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.452 2024/12/03 |
0.2152% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.594 2024/12/03 |
0.0431% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.797 2024/12/03 |
-0.1754% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.707 2024/12/03 |
-0.1637% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.214 2024/12/03 |
-0.1702% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.332 2024/12/03 |
-0.1558% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.934 2024/12/03 |
-0.1698% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.285 2024/12/03 |
0.4783% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.105 2024/12/03 |
0.4711% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.466 2024/12/03 |
0.471% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.416 2024/12/03 |
0.4802% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.603 2024/12/03 |
0.4757% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.134 2024/12/03 |
0.4964% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.507 2024/12/03 |
0.4878% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
13.457 2024/12/03 |
0.4779% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
13.919 2024/12/03 |
0.4764% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
12.851 2024/12/03 |
0.4769% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.54 2024/12/03 |
0.4664% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.607 2024/12/03 |
0.1325% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.6 2024/12/03 |
0.1252% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.365 2024/12/03 |
0.1258% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.123 2024/12/03 |
0.1308% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.018 2024/12/03 |
0.1165% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.859 2024/12/03 |
0.147% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.324 2024/12/03 |
0.1504% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.639 2024/12/03 |
0.129% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.289 2024/12/03 |
0.1374% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.12 2024/12/03 |
0.2524% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
20.552 2024/12/03 |
0.112% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.246 2024/12/03 |
0.1122% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.337 2024/12/03 |
0.0938% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.785 2024/12/03 |
0.1029% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.421 2024/12/03 |
0.0923% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.55 2024/12/03 |
0.107% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.71 2024/12/03 |
0.1052% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.874 2024/12/03 |
0.1311% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.791 2024/12/03 |
0.121% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
33.601 2024/12/03 |
0.1102% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.403 2024/12/03 |
0.1072% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.524 2024/12/03 |
0.1064% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
9.794 2024/12/03 |
-0.346% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.526 2024/12/03 |
-0.3392% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.185 2024/12/03 |
-0.3571% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.15 2024/12/03 |
-0.3601% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.592 2024/12/03 |
-0.3256% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
10.771 2024/12/03 |
-0.3516% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.377 2024/12/03 |
-0.3706% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
602.79 2024/12/02 |
-0.0182% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
348.86 2024/12/02 |
-0.263% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) |
205.63 2024/12/02 |
0.2389% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) |
123.58 2024/12/02 |
-0.6352% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
66.9 2024/12/02 |
-0.4909% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
381.66 2024/12/02 |
0.3893% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
40.89 2024/12/02 |
-0.7042% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
57.32 2024/12/02 |
-0.693% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
561.79 2024/12/02 |
-0.6824% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
137.36 2024/12/02 |
-0.694% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
70.28 2024/12/02 |
0.0854% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
77.11 2024/12/02 |
0.0779% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
696.54 2024/12/02 |
0.1006% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
147.56 2024/12/02 |
0.0882% |
債券型 |
RR3
|
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
132.53 2024/12/02 |
0.0755% |
債券型 |
RR3
|