投資目標
本基金透過投資定期存款以確保基金到期日可達成保本的投資目標，另外部分資金投資於連結Ｍ＆Ｇ收益優化基金A(歐元)級別之選擇權，到期時可參與連結基金表現。本基金提供美元及南非幣兩檔子基金供選擇，美元子基金到期時保本比率100%，南非幣子基金到期時保本比率120%。
-
南非幣 12.1053
淨值日期: 2024/12/02
-
南非幣 0.044
漲跌
-
0.3648
漲跌幅
-
RR1
風險等級
基金資料
- 計價幣別南非幣
- 基金公司 瀚亞投信
- 基金類型 保本型
- 基金經理周曉蘭
- 成立日期2020/06/03
代銷&費用說明
- 申購淨值日T
- 買回淨值日T+1
- 買回付款日 T+7
- 結存單位數下限1000
- 基金經理費1%
- 收益分配方式 無收益分配
- 保管機構渣打國際商業銀行信託部
- 申購手續費最高不超過3%
- 單筆最低申購 (原幣計)150000
- 定期定額最低申購0.0
績效表現
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立至今 | 自今年以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
0.91% | 6.19% | 15.03% | 27.13% | 22.76% | 26.28% | 6.91% |
資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2024/10/31
月報 (0.4MB)