投資目標
本基金主要投資於新興市場國家以美元計價之主權債、類主權債及公司債等。
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人民幣 8.0423
淨值日期: 2024/07/01
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人民幣 -0.0005
漲跌
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-0.0062
漲跌幅
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RR3
風險等級
基金資料
- 計價幣別人民幣
- 基金公司 瀚亞投信
- 基金類型 債券型
- 基金經理吳立渝
- 成立日期2020/02/26
代銷&費用說明
- 申購淨值日T
- 買回淨值日T
- 買回付款日 T+7
- 結存單位數下限100
- 基金經理費0.6%
- 收益分配方式 年配
- 保管機構彰化商業銀行信託部
- 申購手續費最高不超過3%
- 單筆首次最低申購人民幣40,000元
- 單筆最低申購 (原幣計)40000
- 定期定額最低申購0.0
績效表現
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立至今 | 自今年以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
1.18% | 3.10% | 4.55% | 1.68% | -8.94% | -8.58% | 2.02% |
資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2024/05/31
月報 (0.4MB)