投資目標
以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的，緊抓全球新興市場經濟成長動能，受惠於全球新興市場企業的穩健體質。聚焦新興市場債，追求高於成熟國家債券市場的收益率。
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美元 7.054
淨值日期: 2024/07/02
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美元 -0.029
漲跌
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-0.4094
漲跌幅
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RR3
風險等級
基金資料
- 計價幣別美元
- 總代理瀚亞投信
- 註冊地盧森堡
- 管理機構瀚亞投資(盧森堡)有限公司
- 基金類型 債券型
- 成立日期2021/10/12
- BENCHMARKJP Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
代銷&費用說明
- 保管銀行美商美國紐約銀行
- 經理費1.25%
- 基金行政費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
- 保管費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
- 收益分配方式 月配
- 申購手續費依各通路為準
績效表現
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立至今 | 自今年以來 | |
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| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
1.35% | 5.68% | 9.00% | 4.50% | -- | -12.18% | 1.12% |
資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2024/05/31
月報 (0.4MB)