瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

投資目標

主要投資於包括亞洲實體或其附屬公司發行的非投資等級固定收益╱債務證券。基金的組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券，其目標是透過主要（最少為基金資產淨值的66%）投資於具BBB-以下評級的固定收益╱債務證券以達致最高的總回報。

基金資料

  • 計價幣別南非幣
  • 總代理瀚亞投信
  • 註冊地盧森堡
  • 管理機構瀚亞投資(盧森堡)有限公司
  • 基金類型 債券型
  • 成立日期2019/05/02
  • BENCHMARKJACI Non-Investment Grade Index

代銷&費用說明

  • 保管銀行美商美國紐約銀行
  • 經理費1%
  • 基金行政費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
  • 保管費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
  • 收益分配方式 月配
  • 申購手續費依各通路為準

淨值走勢

 

資料來源：瀚亞投信/理柏

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)		 3.69% 12.35% 17.40% 0.15% -31.32% -19.11% 9.74%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2024/05/31

銷售機構

通過我們的銷售夥伴

通過我們的銷售夥伴

申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。

下載文件