投資目標
主要投資於包括亞洲實體或其附屬公司發行的非投資等級固定收益╱債務證券。基金的組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券，其目標是透過主要（最少為基金資產淨值的66%）投資於具BBB-以下評級的固定收益╱債務證券以達致最高的總回報。
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美元 10.472
淨值日期: 2024/07/02
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美元 0.001
漲跌
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0.0096
漲跌幅
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RR4
風險等級
基金資料
- 計價幣別美元
- 總代理瀚亞投信
- 註冊地盧森堡
- 管理機構瀚亞投資(盧森堡)有限公司
- 基金類型 債券型
- 成立日期2012/07/09
- BENCHMARKJACI Non-Investment Grade Index
代銷&費用說明
- 保管銀行美商美國紐約銀行
- 經理費0.5%
- 基金行政費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
- 保管費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
- 收益分配方式 無收益分配
- 申購手續費最高不超過申購價格的 3%
績效表現
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立至今 | 自今年以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
3.14% | 11.10% | 14.59% | -4.33% | -36.49% | 3.22% | 8.66% |
資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2024/05/31
月報 (0.4MB)