瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

投資目標

本基金投資至少80%淨資產於依照ICMA的綠色債券準則歸類於「綠色債券」的各類型債券及類似的固定和變動利率債券工具。
  • 美元 66.07
    淨值日期: 2024/07/01
  • 美元 -0.22
    漲跌
  • -0.3319
    漲跌幅
  • RR2
    風險等級

基金資料

  • 計價幣別美元
  • 總代理瀚亞投信
  • 註冊地盧森堡
  • 管理機構Vontobel Asset Management S.A.
  • 基金類型 債券型
  • 成立日期2011/02/01
  • BENCHMARKJ.P. Morgan EMU Bond Inv Grade Index

代銷&費用說明

  • 保管銀行RBC Investor Services Bank SA
  • 經理費1.35%
  • 基金行政費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
  • 保管費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
  • 收益分配方式 月配
  • 申購手續費依各通路為準

淨值走勢

 

資料來源：瀚亞投信/理柏

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)		 -0.27% 0.46% 2.55% -4.08% -27.35% -8.61% -4.38%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2024/05/31

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