投資目標
本基金聚焦「美國高評等公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金精選A~AAA 評等的債券，高度聚焦最高品質債券！
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美元 20.309
淨值日期: 2024/07/02
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美元 0.034
漲跌
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0.1677
漲跌幅
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RR2
風險等級
基金資料
- 計價幣別美元
- 總代理瀚亞投信
- 註冊地盧森堡
- 管理機構瀚亞投資(盧森堡)有限公司
- 基金類型 債券型
- 成立日期2002/07/15
- BENCHMARKThe BofA Merrill Lynch U.S. Corporates, A2 Rated and above Index
代銷&費用說明
- 保管銀行美商美國紐約銀行
- 經理費0.5%
- 基金行政費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
- 保管費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
- 收益分配方式 無收益分配
- 申購手續費依各通路為準
績效表現
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立至今 | 自今年以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
0.11% | 2.46% | 2.50% | -0.35% | -11.00% | 101.90% | -1.61% |
資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2024/05/31
月報 (0.4MB)