投資目標
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美元 9.6606
淨值日期: 2024/07/01
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美元 -0.009
漲跌
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-0.0931
漲跌幅
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RR4
風險等級
基金資料
- 計價幣別美元
- 總代理瀚亞投信
- 註冊地盧森堡
- 管理機構M&G Luxembourg S.A.
- 基金類型 債券型
- 成立日期2021/11/23
- BENCHMARK1/3 JPM EMBI Global Diversified Index+ 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index + 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
代銷&費用說明
- 保管銀行State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- 經理費1.25%
- 基金行政費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
- 保管費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
- 收益分配方式 無收益分配
- 申購手續費依各通路為準
績效表現
三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立至今 | 自今年以來 | |
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M&G新興市場債券基金X (美元後收) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
0.99% | 4.57% | 9.54% | 11.29% | -- | -2.95% | -0.07% |
資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2024/05/31