M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

投資目標

本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬（結合資本增長及收益）。
  • 南非幣 101.8136
    淨值日期: 2024/11/20
  • 南非幣 0.1703
    漲跌
  • 0.1675
    漲跌幅
  • RR4
    風險等級

基金資料

  • 計價幣別南非幣
  • 總代理瀚亞投信
  • 註冊地盧森堡
  • 管理機構M&G Luxembourg S.A.
  • 基金類型 債券型
  • 成立日期2021/09/23
  • BENCHMARK1/3 JPM EMBI Global Diversified Index+ 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index + 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

代銷&費用說明

  • 保管銀行State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • 經理費1.25%
  • 基金行政費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
  • 保管費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
  • 收益分配方式 月配
  • 申購手續費依各通路為準

淨值走勢

 

資料來源：瀚亞投信/理柏

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		 3.17% 6.21% 18.01% 34.39% 9.71% 7.77% 6.42%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2024/10/31

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