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投資理財
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基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
---|---|---|---|---|
瀚亞外銷基金-新臺幣 瀚亞外銷 |
101.33 2024/08/30 |
0.61
0.6056% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞菁華基金-新臺幣 瀚亞菁華 |
57.76 2024/08/30 |
0.34
0.5921% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞中小型股基金-新臺幣 中小股|瀚亞中小股|瀚亞中小 |
53.36 2024/08/30 |
0.37
0.6982% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞歐洲基金-新臺幣 瀚亞歐洲 |
16.82 2024/08/29 |
0.09
0.538% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 瀚亞美高科|美高科 |
74.38 2024/08/29 |
-0.36
-0.4817% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞印度基金-新臺幣 瀚亞印度|印股|瀚亞印股|印度 |
62.77 2024/08/29 |
0.01
0.0159% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 高息 瀚亞亞高息 |
16.44 2024/08/29 |
-0.05
-0.3032% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 基建|瀚亞亞基|瀚亞基建 |
12.15 2024/08/29 |
0.01
0.0824% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞非洲基金-新臺幣 非洲 瀚亞非洲 |
23.63 2024/08/29 |
0.01
0.0423% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞巴西基金-新臺幣 巴西 |
5.89 2024/08/29 |
-0.17
-2.8053% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞理財通基金A類型 – 新台幣 理財通|台股平衡 |
43.92 2024/08/30 |
0.06
0.1368% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
13.7643 2024/08/29 |
-0.0102
-0.074% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
7.3225 2024/08/29 |
-0.0054
-0.0737% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.0821 2024/08/30 |
0.0006
0.0043% |
貨幣型 |
RR1
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 |
13.7757 2024/08/29 |
-0.0253
-0.1833% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 瀚亞股債入息 |
19.7051 2024/08/29 |
-0.0095
-0.0482% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 REITS 瀚亞不動產 |
10.81 2024/08/29 |
0.02
0.1854% |
其它 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 瀚亞泛歐 |
26.262 2024/08/29 |
0.035
0.1335% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 全科|瀚亞全球科技 瀚亞全科 |
70.432 2024/08/29 |
0.381
0.5439% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 |
30.787 2024/08/29 |
-0.022
-0.0714% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 瀚亞印尼 |
14.037 2024/08/29 |
-0.102
-0.7214% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 瀚亞中國股票 瀚亞中國| 中股A |
7.963 2024/08/29 |
0.024
0.3023% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 瀚亞大中華 |
19.722 2024/08/29 |
0.139
0.7098% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 印股 瀚亞印度 |
22.752 2024/08/29 |
0.079
0.3484% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 瀚亞中印 |
29.651 2024/08/29 |
0.155
0.5255% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 瀚亞美特優| 美優 |
14.778 2024/08/29 |
-0.032
-0.2161% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美特優| 美優 (本基金配息來源可能為本金) |
9.693 2024/08/29 |
-0.02
-0.2059% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 |
20.031 2024/08/29 |
-0.04
-0.1993% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
8.449 2024/08/29 |
-0.017
-0.2008% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.694 2024/08/29 |
-0.008
-0.0428% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.189 2024/08/29 |
-0.004
-0.0646% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.597 2024/08/29 |
-0.003
-0.0395% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.784 2024/08/29 |
0.008
0.1181% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG |
14.266 2024/08/29 |
-0.028
-0.1959% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
7.601 2024/08/29 |
-0.016
-0.2101% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
9.53 2024/08/29 |
-0.019
-0.199% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
20.165 2024/08/29 |
-0.007
-0.0347% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.274 2024/08/29 |
-0.003
-0.0478% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.846 2024/08/29 |
-0.003
-0.0382% |
債券型 |
RR3
![]() |
M&G全球未來趨勢基金A(歐元) M&G未來趨勢|MG未來趨勢 |
52.9719 2024/08/29 |
-0.0716
-0.135% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G全球未來趨勢基金A(美元) M&G未來趨勢|MG未來趨勢 |
20.8468 2024/08/29 |
-0.0808
-0.3861% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G日本小型股基金A(歐元) 日小|M&G日小|MG日小 |
48.2097 2024/08/29 |
0.1401
0.2915% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G北美股息基金A(美元) M&G北美股息 |
38.5464 2024/08/29 |
-0.1089
-0.2817% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G收益優化基金A(美元避險) 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI |
11.973 2024/08/29 |
-0.0235
-0.1959% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.693 (2024/08/29)
- 漲跌: -0.02 漲跌幅: -0.2059%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.449 (2024/08/29)
- 漲跌: -0.017 漲跌幅: -0.2008%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 18.694 (2024/08/29)
- 漲跌: -0.008 漲跌幅: -0.0428%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.189 (2024/08/29)
- 漲跌: -0.004 漲跌幅: -0.0646%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.597 (2024/08/29)
- 漲跌: -0.003 漲跌幅: -0.0395%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.784 (2024/08/29)
- 漲跌: 0.008 漲跌幅: 0.1181%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.601 (2024/08/29)
- 漲跌: -0.016 漲跌幅: -0.2101%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.53 (2024/08/29)
- 漲跌: -0.019 漲跌幅: -0.199%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 20.165 (2024/08/29)
- 漲跌: -0.007 漲跌幅: -0.0347%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 6.274 (2024/08/29)
- 漲跌: -0.003 漲跌幅: -0.0478%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 7.846 (2024/08/29)
- 漲跌: -0.003 漲跌幅: -0.0382%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2024/07/31
基金名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立至今 | 自今年 以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀚亞外銷基金-新臺幣 瀚亞外銷 |
4.14% | 5.14% | 20.88% | 63.92% | 32.58% | 882.52% | 10.43% |
瀚亞菁華基金-新臺幣 瀚亞菁華 |
0.07% | -3.78% | 19.07% | 69.24% | 29.39% | 460.00% | -1.03% |
瀚亞中小型股基金-新臺幣 中小股|瀚亞中小股|瀚亞中小 |
-1.76% | 1.28% | 20.41% | 52.51% | 25.88% | 413.20% | 6.27% |
瀚亞歐洲基金-新臺幣 瀚亞歐洲 |
5.91% | 13.09% | 17.52% | 50.00% | 30.23% | 65.00% | 15.55% |
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 瀚亞美高科|美高科 |
3.89% | 18.87% | 31.19% | 75.38% | 41.53% | 650.80% | 28.72% |
瀚亞印度基金-新臺幣 瀚亞印度|印股|瀚亞印股|印度 |
12.19% | 23.66% | 43.60% | 65.32% | 76.55% | 534.00% | 30.35% |
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 高息 瀚亞亞高息 |
7.02% | 18.43% | 12.32% | 24.68% | 6.95% | 63.20% | 16.49% |
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 基建|瀚亞亞基|瀚亞基建 |
3.14% | 11.86% | 5.09% | 15.90% | 11.04% | 21.70% | 11.04% |
瀚亞非洲基金-新臺幣 非洲 瀚亞非洲 |
7.71% | 4.47% | -0.82% | 10.04% | 10.68% | 129.10% | 3.99% |
瀚亞巴西基金-新臺幣 巴西 |
-9.65% | -12.05% | -9.35% | 20.60% | 17.08% | -43.80% | -15.36% |
瀚亞理財通基金A類型 – 新台幣 理財通|台股平衡 |
4.78% | 11.22% | 10.66% | 24.18% | 13.84% | 336.00% | 10.13% |
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
3.41% | 6.15% | 10.28% | 16.25% | 6.95% | 38.47% | 7.50% |
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
3.41% | 6.15% | 10.28% | 16.24% | 6.95% | 38.83% | 7.49% |
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
0.33% | 0.63% | 1.24% | 2.19% | 2.46% | 40.64% | 0.74% |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 |
3.63% | 3.40% | 5.76% | 6.07% | -3.85% | 37.53% | 4.18% |
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 瀚亞股債入息 |
5.07% | 10.18% | 14.60% | 25.07% | 18.15% | 97.07% | 12.67% |
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 REITS 瀚亞不動產 |
2.88% | 5.18% | 3.19% | -1.15% | -7.66% | 3.60% | 2.57% |
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 瀚亞泛歐 |
5.45% | 8.36% | 13.60% | 40.84% | 13.69% | 153.12% | 9.54% |
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 全科|瀚亞全球科技 瀚亞全科 |
6.23% | 14.70% | 30.11% | 57.89% | 20.99% | 593.48% | 21.11% |
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 |
6.49% | 10.27% | 15.09% | 28.03% | 14.31% | 200.53% | 11.61% |
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 瀚亞印尼 |
-2.10% | -8.24% | -14.71% | -10.15% | 5.05% | 30.15% | -11.80% |
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 瀚亞中國股票 瀚亞中國| 中股A |
-1.98% | 12.45% | -22.36% | -30.51% | -53.35% | -19.15% | -0.32% |
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 瀚亞大中華 |
3.94% | 17.86% | -8.72% | -13.74% | -40.24% | 97.44% | 6.84% |
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 印股 瀚亞印度 |
10.36% | 14.56% | 27.99% | 31.64% | 31.23% | 128.15% | 16.58% |
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 瀚亞中印 |
3.39% | 13.16% | 1.25% | 9.12% | -9.97% | 197.33% | 9.21% |
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 瀚亞美特優| 美優 |
4.30% | 1.19% | 4.76% | 0.84% | -12.85% | 44.72% | 0.98% |
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美特優| 美優 (本基金配息來源可能為本金) |
4.31% | 1.19% | 4.77% | 0.84% | -12.84% | 44.05% | 0.98% |
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 |
4.38% | 1.57% | 6.66% | 6.41% | -8.48% | 93.58% | 1.85% |
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
4.06% | 0.92% | 5.03% | 3.30% | -11.62% | 37.11% | 1.09% |
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
4.13% | 3.96% | 8.83% | 9.30% | -13.49% | 78.82% | 4.85% |
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
3.83% | 3.34% | 7.42% | 6.41% | -16.19% | 23.14% | 4.12% |
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.13% | 3.97% | 8.82% | 9.29% | -13.49% | 54.71% | 4.85% |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.40% | 0.29% | 1.06% | 7.10% | -9.78% | 13.18% | -1.97% |
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG |
4.46% | 1.29% | 5.46% | 3.81% | -10.05% | 39.91% | 1.37% |
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
4.16% | 0.67% | 3.90% | 0.85% | -13.07% | 22.55% | 0.64% |
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
4.45% | 1.28% | 5.45% | 3.82% | -10.04% | 40.17% | 1.36% |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
3.30% | 3.62% | 10.26% | 14.40% | 2.91% | 98.95% | 4.14% |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
3.02% | 3.05% | 8.86% | 11.41% | -0.51% | 55.69% | 3.47% |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
3.30% | 3.62% | 10.21% | 14.36% | 2.86% | 115.84% | 4.14% |
M&G全球未來趨勢基金A(歐元) M&G未來趨勢|MG未來趨勢 |
3.40% | 6.17% | 6.53% | 6.64% | 14.05% | 447.26% | 5.23% |
M&G全球未來趨勢基金A(美元) M&G未來趨勢|MG未來趨勢 |
4.41% | 6.10% | 4.57% | 12.81% | 3.81% | 110.24% | 2.92% |
M&G日本小型股基金A(歐元) 日小|M&G日小|MG日小 |
2.53% | 7.57% | 8.95% | 24.83% | 28.39% | 393.30% | 9.61% |
M&G北美股息基金A(美元) M&G北美股息 |
7.15% | 9.14% | 20.09% | 27.96% | 23.67% | 278.17% | 11.05% |
M&G收益優化基金A(美元避險) 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI |
3.95% | 2.45% | 8.60% | 12.11% | 2.48% | 81.44% | 1.72% |
- 三個月: 3.63%
- 六個月: 3.40%
- 一年: 5.76%
- 兩年: 6.07%
- 三年: -3.85%
- 成立至今: 37.53%
- 自今年: 4.18%
- 三個月: 6.23%
- 六個月: 14.70%
- 一年: 30.11%
- 兩年: 57.89%
- 三年: 20.99%
- 成立至今: 593.48%
- 自今年: 21.11%
- 三個月: 6.49%
- 六個月: 10.27%
- 一年: 15.09%
- 兩年: 28.03%
- 三年: 14.31%
- 成立至今: 200.53%
- 自今年: 11.61%
- 三個月: -2.10%
- 六個月: -8.24%
- 一年: -14.71%
- 兩年: -10.15%
- 三年: 5.05%
- 成立至今: 30.15%
- 自今年: -11.80%
- 三個月: -1.98%
- 六個月: 12.45%
- 一年: -22.36%
- 兩年: -30.51%
- 三年: -53.35%
- 成立至今: -19.15%
- 自今年: -0.32%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 三個月: 4.31%
- 六個月: 1.19%
- 一年: 4.77%
- 兩年: 0.84%
- 三年: -12.84%
- 成立至今: 44.05%
- 自今年: 0.98%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 三個月: 4.06%
- 六個月: 0.92%
- 一年: 5.03%
- 兩年: 3.30%
- 三年: -11.62%
- 成立至今: 37.11%
- 自今年: 1.09%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 三個月: 4.13%
- 六個月: 3.96%
- 一年: 8.83%
- 兩年: 9.30%
- 三年: -13.49%
- 成立至今: 78.82%
- 自今年: 4.85%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 三個月: 3.83%
- 六個月: 3.34%
- 一年: 7.42%
- 兩年: 6.41%
- 三年: -16.19%
- 成立至今: 23.14%
- 自今年: 4.12%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 三個月: 4.13%
- 六個月: 3.97%
- 一年: 8.82%
- 兩年: 9.29%
- 三年: -13.49%
- 成立至今: 54.71%
- 自今年: 4.85%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 三個月: 4.40%
- 六個月: 0.29%
- 一年: 1.06%
- 兩年: 7.10%
- 三年: -9.78%
- 成立至今: 13.18%
- 自今年: -1.97%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 三個月: 4.16%
- 六個月: 0.67%
- 一年: 3.90%
- 兩年: 0.85%
- 三年: -13.07%
- 成立至今: 22.55%
- 自今年: 0.64%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 三個月: 4.45%
- 六個月: 1.28%
- 一年: 5.45%
- 兩年: 3.82%
- 三年: -10.04%
- 成立至今: 40.17%
- 自今年: 1.36%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 三個月: 3.30%
- 六個月: 3.62%
- 一年: 10.26%
- 兩年: 14.40%
- 三年: 2.91%
- 成立至今: 98.95%
- 自今年: 4.14%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 三個月: 3.02%
- 六個月: 3.05%
- 一年: 8.86%
- 兩年: 11.41%
- 三年: -0.51%
- 成立至今: 55.69%
- 自今年: 3.47%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 三個月: 3.30%
- 六個月: 3.62%
- 一年: 10.21%
- 兩年: 14.36%
- 三年: 2.86%
- 成立至今: 115.84%
- 自今年: 4.14%
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基金名稱 | 每單位 配息 |
基準日
除息日 配息日 |
基準日 淨值 |
當期報酬率 (含息) |
當期 配息率 |
年化 配息率 |
配息 頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
0.023303 |
2024/07/31
2024/08/01 2024/08/07 |
7.4039 | 1.91% | 0.31% | 3.78% | 月配 |
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美特優| 美優 (本基金配息來源可能為本金) |
0.01965451 |
2024/07/31
2024/08/01 2024/08/08 |
9.512 | 1.18% | 0.21% | 2.48% | 月配 |
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
0.017552823 |
2024/07/31
2024/08/01 2024/08/08 |
8.316 | 1.17% | 0.21% | 2.53% | 月配 |
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.033881626 |
2024/07/31
2024/08/01 2024/08/08 |
6.14 | 0.71% | 0.55% | 6.62% | 月配 |
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.03443075 |
2024/07/31
2024/08/01 2024/08/08 |
7.521 | 0.86% | 0.46% | 5.49% | 月配 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.020569256 |
2024/07/31
2024/08/01 2024/08/08 |
6.52 | 2.11% | 0.32% | 3.79% | 月配 |
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
0.031611229 |
2024/07/31
2024/08/01 2024/08/08 |
7.494 | 1.01% | 0.42% | 5.06% | 月配 |
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
0.03101694 |
2024/07/31
2024/08/01 2024/08/08 |
9.377 | 1.18% | 0.33% | 3.97% | 月配 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
0.034494604 |
2024/07/31
2024/08/01 2024/08/08 |
6.231 | 0.87% | 0.55% | 6.64% | 月配 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
0.05207322 |
2024/07/31
2024/08/01 2024/08/08 |
7.793 | 0.8% | 0.67% | 8.02% | 月配 |
- 每單位配息: 0.023303
- 基準日: 2024/07/31
- 基準日 淨值: 7.4039
- 除息日: 2024/08/01
- 配息日: 2024/08/07
- 當期報酬率(含息): 1.91%
- 當期 配息率: 0.31%
- 年化 配息率: 3.78%
- 配息 月份: 7
- 配息 頻率: 月配
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 每單位配息: 0.01965451
- 基準日: 2024/07/31
- 基準日 淨值: 9.512
- 除息日: 2024/08/01
- 配息日: 2024/08/08
- 當期報酬率(含息): 1.18%
- 當期 配息率: 0.21%
- 年化 配息率: 2.48%
- 配息 月份: 7
- 配息 頻率: 月配
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 每單位配息: 0.017552823
- 基準日: 2024/07/31
- 基準日 淨值: 8.316
- 除息日: 2024/08/01
- 配息日: 2024/08/08
- 當期報酬率(含息): 1.17%
- 當期 配息率: 0.21%
- 年化 配息率: 2.53%
- 配息 月份: 7
- 配息 頻率: 月配
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 每單位配息: 0.033881626
- 基準日: 2024/07/31
- 基準日 淨值: 6.14
- 除息日: 2024/08/01
- 配息日: 2024/08/08
- 當期報酬率(含息): 0.71%
- 當期 配息率: 0.55%
- 年化 配息率: 6.62%
- 配息 月份: 7
- 配息 頻率: 月配
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 每單位配息: 0.03443075
- 基準日: 2024/07/31
- 基準日 淨值: 7.521
- 除息日: 2024/08/01
- 配息日: 2024/08/08
- 當期報酬率(含息): 0.86%
- 當期 配息率: 0.46%
- 年化 配息率: 5.49%
- 配息 月份: 7
- 配息 頻率: 月配
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 每單位配息: 0.020569256
- 基準日: 2024/07/31
- 基準日 淨值: 6.52
- 除息日: 2024/08/01
- 配息日: 2024/08/08
- 當期報酬率(含息): 2.11%
- 當期 配息率: 0.32%
- 年化 配息率: 3.79%
- 配息 月份: 7
- 配息 頻率: 月配
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 每單位配息: 0.031611229
- 基準日: 2024/07/31
- 基準日 淨值: 7.494
- 除息日: 2024/08/01
- 配息日: 2024/08/08
- 當期報酬率(含息): 1.01%
- 當期 配息率: 0.42%
- 年化 配息率: 5.06%
- 配息 月份: 7
- 配息 頻率: 月配
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 每單位配息: 0.03101694
- 基準日: 2024/07/31
- 基準日 淨值: 9.377
- 除息日: 2024/08/01
- 配息日: 2024/08/08
- 當期報酬率(含息): 1.18%
- 當期 配息率: 0.33%
- 年化 配息率: 3.97%
- 配息 月份: 7
- 配息 頻率: 月配
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 每單位配息: 0.034494604
- 基準日: 2024/07/31
- 基準日 淨值: 6.231
- 除息日: 2024/08/01
- 配息日: 2024/08/08
- 當期報酬率(含息): 0.87%
- 當期 配息率: 0.55%
- 年化 配息率: 6.64%
- 配息 月份: 7
- 配息 頻率: 月配
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 每單位配息: 0.05207322
- 基準日: 2024/07/31
- 基準日 淨值: 7.793
- 除息日: 2024/08/01
- 配息日: 2024/08/08
- 當期報酬率(含息): 0.8%
- 當期 配息率: 0.67%
- 年化 配息率: 8.02%
- 配息 月份: 7
- 配息 頻率: 月配
*瀚亞新興南非蘭特債券基金:(每單位配息÷基準日淨值) × 365 / 90天,為2013年12月1日~2014年2月28日。
*瀚亞股債入息組合基金:(每單位配息÷基準日淨值) × (365天÷106天),106天為自本基金B類型上架日2013/11/15至2014/2/28之天數。
*詳細配息率與每單位分配金額,請參考歷史配息紀錄。
*瀚亞投資美國高收益債券基金:本基金主要投資標的係高收益債券基金,其主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金。
*瀚亞亞洲債券基金:本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可來源能涉及本金。
*瀚亞亞洲當地貨幣債券基金:本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金。
*瀚亞全球價值股票基金:本基金配息來源可能為本金。
*年化配息率為估算值,其計算公式::「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」。
*境內當月報酬率計算公式:(該月月底淨值 / 前月月底淨值) - 1。
*境外當月報酬率計算公式:((該月月底淨值 / 前月月底淨值) - 1) + 月配息。
*單月報酬率為N/A,表示該股成立未滿一個月。
**報酬率為含息總報酬率,計算方式為該月底最後營業日淨值除以前月底最後營業日淨值(淨值變動已記入配息的 影響,以及資本利得變化,所以為總報酬率)。
注意:年化月配息率為配息水準之參考,並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。當市場利率下降、基金投資組合中有發行機構無法償付利息或本金等情形發生,實際配息率將可能低於預計年度配息率。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
基金名稱 | 月報 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | 投資人須知(一般) | 投資人須知(專屬) |
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