2024/04/22

公告M&G 投資基金(1)更新公開說明書中譯本

依境外基金管理辦法第37條，本次公告係配合本公司總代理之M&G投資基金(1)更新公開說明書，更新公開說明書中譯本，並訂2024年4月22日為全球統一公告日。主要更新內容如下：

  1. 定義: 增加KIID定義
  2. 委派條款：ACD帳簿管理行為乙節適用至2024年7月21日。
  3. 稀釋：M&G全球未來趨勢基金之稀釋調整幅度，自+0.16% / -0.13%調整為+0.12% / -0.11%、調整稀釋相關說明。
  4. 稅捐：股利免稅額之調整。
  5. 績效表：更新至2023年12月31日之資訊。
  6. 酌修文字。
附件： 
1)  M&G投資基金(1)公開說明書中譯本