2025/02/27

公告「瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金」證券投資信託契約及國外投資顧問契約於民國114年2月27日終止及相關事宜

本公司所經理之「瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」(以下簡稱本基金)證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)及國外投資顧問契約於民國114年2月27日終止及相關事宜。

公告事項：

一、依據證券投資信託事業管理規則第5條第1項、同條第2項第11款，及本基金信託契約第32條之規定辦理。

二、本基金成立於民國108年2月11日，於民國114年2月27日存續期間屆滿，本基金信託契約亦隨之終止。
三、本基金截至到期日無持有任何俄羅斯債券部位。
四、本基金終止與Vontobel Asset Management AG之國外投資顧問契約生效日為西元2019年(民國108年)5月13日。
五、本基金信託契約到期事宜，將依據證券投資信託事業管理規則第5條第1項暨證券投資信託基金管理辦法第79條第4項規定，申報主管機關備查，並依據證券投資信託基金管理辦法第79條第5項規定，於收到主管機關備查同意函之日起二日內公告。
六、特此公告。