2024/06/25
瀚亞新興南非蘭特債券基金規模低於南非幣1億元公告(截至2024/6/24)
主旨：
公告本公司經理之「瀚亞新興南非蘭特債券基金」(以下稱本基金)於113年5月10日之淨資產價值低於南非幣壹億元，謹此公告。
依據：
本基金信託契約第十二條第十九項規定，本基金淨資產價值低於南非幣壹億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。
公告事項：
一、截至 2024/6/24 止，瀚亞新興南非蘭特債券基金之淨資產價值為南非幣 97,643,802.24 元，受益人人數為128人。
二、特此公告。