2024/06/27

瀚亞亞太豐收平衡基金規模低於3億元公告(截至2024/6/26)

主旨： 
公告本公司經理之「瀚亞亞太豐收平衡基金」(以下稱本基金)於111年3月7日之淨資產價值低於新臺幣參億元，謹此公告。

依據：
本基金信託契約第十二條第十九項規定，本基金淨資產價值低於新台幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項：
一、截至 2024/6/26 止，瀚亞亞太豐收平衡基金之淨資產價值為新台幣 220,023,885 元，受益人人數為 158 人。
二、特此公告。