2024/07/18

瀚亞新興南非蘭特債券基金規模低於南非幣1億元公告(截至2024/7/17)

主旨: 

公告本公司經理之「瀚亞新興南非蘭特債券基金」(以下稱本基金)於113年5月10日之淨資產價值低於南非幣壹億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於南非幣壹億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至 2024/7/17 止,瀚亞新興南非蘭特債券基金之淨資產價值為南非幣  99,484,007.46 元,受益人人數為 128 人。
二、特此公告。