2024/06/18

瀚亞新興南非蘭特債券基金規模低於南非幣1億元公告(2024/6/17基金休市無異動)

主旨： 

公告本公司經理之「瀚亞新興南非蘭特債券基金」(以下稱本基金)於113年5月10日之淨資產價值低於南非幣壹億元，謹此公告。

依據：
本基金信託契約第十二條第十九項規定，本基金淨資產價值低於南非幣壹億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項：

一、由於 2024/6/17 基金休市，瀚亞新興南非蘭特債券基金之淨資產價值並無異動。
二、特此公告。