篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
203.98 2025/05/09 |
1.2006% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金-新臺幣 |
89.67 2025/05/09 |
1.3335% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
47.78 2025/05/09 |
1.0575% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
46.37 2025/05/09 |
1.3109% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
16.44 2025/05/08 |
-0.9042% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
68.56 2025/05/08 |
0.9126% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
13.18 2025/05/08 |
0.9188% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
14.63 2025/05/08 |
0.8966% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金-新臺幣 |
53.9 2025/05/08 |
-2% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-美元 |
24.73 2025/05/08 |
-2.0206% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-人民幣 |
27.4 2025/05/08 |
-1.6864% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
16.02 2025/05/08 |
-0.6203% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
13.64 2025/05/08 |
-0.2195% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
7.51 2025/05/08 |
-0.6614% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
6.2 2025/05/08 |
-0.641% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.08 2025/05/08 |
-0.2469% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
11.9 2025/05/08 |
-0.9159% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
24.61 2025/05/08 |
-0.2028% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.99 2025/05/08 |
-0.1537% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
5.25 2025/05/08 |
3.7549% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
14.8 2025/05/08 |
0.339% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
15.25 2025/05/08 |
0.6601% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
7.76 2025/05/08 |
0.2584% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
8.35 2025/05/08 |
0.7238% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
8.72 2025/05/08 |
0.5767% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
9.03 2025/05/08 |
1.1198% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
8.35 2025/05/08 |
0.7238% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
8.72 2025/05/08 |
0.5767% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
9.03 2025/05/08 |
1.1198% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
42.94 2025/05/09 |
0.7745% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
11.14 2025/05/09 |
0.8145% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.7882 2025/05/08 |
-0.3556% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.0724 2025/05/08 |
-0.3815% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.9281 2025/05/08 |
0.4109% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.3633 2025/05/08 |
-0.302% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.0865 2025/05/08 |
-0.0138% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.5699 2025/05/08 |
-0.3549% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.7335 2025/05/08 |
-0.3817% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2118 2025/05/08 |
0.4107% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7004 2025/05/08 |
-0.303% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2625 2025/05/08 |
-0.0138% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.52 2025/05/08 |
-1.6225% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.62 2025/05/08 |
-1.7134% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.77 2025/05/08 |
-1.7417% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.1 2025/05/08 |
-1.662% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.94 2025/05/08 |
-1.5603% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.78 2025/05/08 |
-1.5965% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.13 2025/05/08 |
-1.6552% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.91 2025/05/08 |
-1.4265% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
20.6508 2025/05/08 |
0.3567% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0155 2025/05/08 |
0.3573% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.83 2025/05/08 |
-1.4042% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.74 2025/05/08 |
-1.3746% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.97 2025/05/08 |
-1.4851% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.94 2025/05/08 |
-1.3289% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.23 2025/05/08 |
-1.5399% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2025/05/08 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2025/05/08 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2025/05/08 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.78 2025/05/08 |
-1.3652% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.05 2025/05/08 |
-1.4658% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.93 2025/05/08 |
-1.3311% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.4346 2025/05/08 |
0.0414% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.3411 2025/05/08 |
0.0242% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.4014 2025/05/08 |
0.2458% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.4612 2025/05/08 |
0.0393% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0712 2025/05/08 |
0.0521% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9661 2025/05/08 |
0.0377% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.994 2025/05/08 |
0.2232% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7136 2025/05/08 |
0.0528% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.4781 2025/05/08 |
-0.0021% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.3691 2025/05/08 |
0.0502% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0331 2025/05/08 |
-0.0012% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9856 2025/05/08 |
0.0501% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.7848 2025/05/08 |
-0.0358% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1049 2025/05/08 |
-0.0366% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0505 2025/05/08 |
0.1425% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.5595 2025/05/08 |
0.0069% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8988 2025/05/08 |
-0.0359% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8363 2025/05/08 |
0.1417% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9369 2025/05/08 |
0.0067% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9817 2025/05/08 |
0.0981% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
13.495 2025/05/08 |
0.1492% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.1599 2025/05/08 |
0.1425% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.2877 2025/05/08 |
0.704% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.4501 2025/05/08 |
0.2464% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
6.9622 2025/05/08 |
0.1496% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2085 2025/05/08 |
0.1419% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.1543 2025/05/08 |
0.7034% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.6229 2025/05/08 |
0.245% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2673 2025/05/08 |
0.1486% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
10.7957 2025/05/08 |
0.1512% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.5095 2025/05/08 |
0.1492% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.2707 2025/05/08 |
0.1419% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.6956 2025/05/08 |
0.2464% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.2181 2025/05/09 |
0.0042% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
13.326 2025/05/08 |
-0.3194% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.4274 2025/05/08 |
-0.3307% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.1568 2025/05/08 |
-0.319% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.4756 2025/05/08 |
-0.3304% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2993 2025/05/08 |
0.0377% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.8772 2025/05/08 |
-0.3189% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.0078 2025/05/08 |
-0.3316% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.6617 2025/05/08 |
0.037% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
18.7606 2025/05/08 |
0.2817% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2025/05/08 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
13.4422 2025/05/08 |
0.2812% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
11.8923 2025/05/08 |
0.4926% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.82 2025/05/08 |
0.313% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.82 2025/05/08 |
0.2346% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.27 2025/05/08 |
0.5738% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.56 2025/05/08 |
0.3446% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.88 2025/05/08 |
0.5076% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.55 2025/05/08 |
0.3521% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.85 2025/05/08 |
0.3836% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.96 2025/05/08 |
0.5051% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
6.91 2025/05/08 |
0.2903% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.95 2025/05/08 |
0.4489% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.04 2025/05/08 |
0.6682% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
98.59 2025/05/08 |
0.88% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.47 2025/05/08 |
0.3555% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.85 2025/05/08 |
0.2554% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.94 2025/05/08 |
0.5063% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.9 2025/05/08 |
0.565% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.2 2025/05/08 |
0.2786% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
101.55 2025/05/08 |
0.8842% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
9.45 2025/05/08 |
0.3185% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
9.7481 2025/05/08 |
-0.43% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
12.5243 2025/05/08 |
0.2193% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
10.3 2025/05/08 |
-0.9615% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.64 2025/05/08 |
-0.8955% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.4955 2025/05/08 |
-0.0631% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
10.7231 2025/05/08 |
-0.0718% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5644 2025/05/08 |
-0.0642% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2475 2025/05/08 |
-0.0724% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5521 2025/05/08 |
-0.0643% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
10.6014 2025/05/08 |
0.0302% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.3425 2025/05/08 |
0.0329% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.5733 2025/05/08 |
0.0303% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.9584 2025/05/08 |
0.0324% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
27.378 2025/05/08 |
-0.3893% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
72.076 2025/05/08 |
0.7802% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
16.229 2025/05/08 |
0.7762% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
32.66 2025/05/08 |
-0.1437% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.288 2025/05/08 |
-0.1706% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.144 2025/05/08 |
-0.1483% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.974 2025/05/08 |
-0.1616% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
26.529 2025/05/08 |
-0.1468% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.377 2025/05/08 |
-0.1494% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
41.939 2025/05/08 |
-0.1429% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
13.328 2025/05/08 |
-0.1424% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
11.186 2025/05/08 |
-1.1576% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
10.034 2025/05/08 |
0.2297% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.599 2025/05/08 |
0.1961% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.573 2025/05/08 |
0.2338% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.69 2025/05/08 |
0.229% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
21.97 2025/05/08 |
0.041% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
21.539 2025/05/08 |
-0.1113% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
21.527 2025/05/08 |
-2.2078% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
32.697 2025/05/08 |
-0.3748% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
11.39 2025/05/08 |
-0.2627% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
14.297 2025/05/08 |
-0.3693% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.036 2025/05/08 |
-0.396% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.927 2025/05/08 |
-0.3739% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.326 2025/05/08 |
-0.3936% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.464 2025/05/08 |
-0.3737% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
15.475 2025/05/08 |
-0.367% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
23.276 2025/05/08 |
-0.4107% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
35.273 2025/05/08 |
0.5244% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
21.286 2025/05/08 |
0.51% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
2522 2025/05/08 |
0.5181% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
32.876 2025/05/08 |
0.5167% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
30.803 2025/05/08 |
-0.4074% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
27.953 2025/05/08 |
0.525% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
15.071 2025/05/08 |
0.5202% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
11.671 2025/05/08 |
-0.2137% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
12.785 2025/05/08 |
0.5268% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
15.523 2025/05/08 |
0.5376% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
16.225 2025/05/08 |
-0.4296% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
14.65 2025/05/08 |
-0.0273% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.43 2025/05/08 |
-0.0318% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
21.125 2025/05/08 |
-0.0284% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
20.013 2025/05/08 |
-0.025% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.249 2025/05/08 |
-0.0606% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.966 2025/05/08 |
-0.0201% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.798 2025/05/08 |
-0.0306% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.234 2025/05/08 |
-0.0293% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
14.883 2025/05/08 |
-0.0269% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.891 2025/05/08 |
-0.038% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.802 2025/05/08 |
0.0266% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.901 2025/05/08 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.331 2025/05/08 |
0.0273% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.854 2025/05/08 |
0.0305% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.183 2025/05/08 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.121 2025/05/08 |
0.0276% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.257 2025/05/08 |
0.0276% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.519 2025/05/08 |
0.032% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.26 2025/05/08 |
0.0302% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.313 2025/05/08 |
0.0274% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.231 2025/05/08 |
0.0277% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.57 2025/05/08 |
-0.0173% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.26 2025/05/08 |
-0.4046% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.773 2025/05/08 |
-0.4263% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.298 2025/05/08 |
-0.3961% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.486 2025/05/08 |
-0.3991% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.376 2025/05/08 |
-0.3947% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.218 2025/05/08 |
-0.0211% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.919 2025/05/08 |
-0.0505% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.264 2025/05/08 |
-0.055% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.217 2025/05/08 |
-0.0217% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.32 2025/05/08 |
-0.0273% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.004 2025/05/08 |
-0.0273% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.365 2025/05/08 |
-0.0289% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
13.424 2025/05/08 |
-0.0223% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
13.889 2025/05/08 |
-0.0216% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
12.801 2025/05/08 |
-0.0234% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.181 2025/05/08 |
-0.0278% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.573 2025/05/08 |
0.1476% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.419 2025/05/08 |
0.1293% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.22 2025/05/08 |
0.1449% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.946 2025/05/08 |
0.1516% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.824 2025/05/08 |
0.1203% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.734 2025/05/08 |
0.1491% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.176 2025/05/08 |
0.1535% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.65 2025/05/08 |
0.1461% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.041 2025/05/08 |
0.1422% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.068 2025/05/08 |
-0.2703% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
20.566 2025/05/08 |
0.1022% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.062 2025/05/08 |
0.0825% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.158 2025/05/08 |
0.0776% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.536 2025/05/08 |
0.093% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.204 2025/05/08 |
0.0962% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.345 2025/05/08 |
0.0789% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.509 2025/05/08 |
0.0908% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.726 2025/05/08 |
0.1042% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.62 2025/05/08 |
0.089% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
33.735 2025/05/08 |
0.1039% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.162 2025/05/08 |
0.1104% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.081 2025/05/08 |
0.099% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
9.967 2025/05/08 |
-0.0201% |
債券型 |
RR4
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|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.439 2025/05/08 |
-0.0291% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.129 2025/05/08 |
-0.0242% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.04 2025/05/08 |
0% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.488 2025/05/08 |
0% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
10.993 2025/05/08 |
-0.0182% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.18 2025/05/08 |
-0.0193% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
588.69 2025/05/07 |
0.4453% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
377.21 2025/05/07 |
0.17% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
185.22 2025/05/07 |
-0.7183% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
120.86 2025/05/07 |
-0.494% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
70.56 2025/05/07 |
0.6275% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
375.49 2025/05/07 |
0.4038% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
42.46 2025/05/07 |
0.0943% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
59.39 2025/05/07 |
0.1011% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
580.43 2025/05/07 |
0.1121% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
146.27 2025/05/07 |
0.1027% |
債券型 |
RR3
|
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
69.02 2025/05/07 |
0.087% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
75.53 2025/05/07 |
0.0928% |
債券型 |
RR3
|
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
677.46 2025/05/07 |
0.099% |
債券型 |
RR3
|
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
147.55 2025/05/07 |
0.0882% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
133.35 2025/05/07 |
0.0826% |
債券型 |
RR3
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