ChatGPT當紅 卡位AI美台概念股

2023年隨著通膨回落，資金回流科技股，預料第二季開始，科技股也將迎來庫存消化、AI風潮及科技新產品上市等好消息，為科技股上漲帶來嶄新風向。

半導體業者表示，上半年可以完成庫存消化，例如AMD 表示PC需求底部在1Q23，Nvidia表示顯示卡的通路庫存接近正常。此外，看好AI風潮及新的伺服器CPU自2022第四季開始陸續上市，除將帶動DDR5記憶體與PCIe-Gen5新一輪的增長，預料投資人眼光將重新回到人工智能、電動車、自動駕駛的長線成長動能，相關類股表現值得期待。

建議布局美國為首的科技股，尤其看好物聯網、車用電子(主動、被動安全及自駕)、元宇宙、資料中心、5G等結構性的需求增長，將帶領半導體產業下一波的成長，且軟體和資訊技術服務產業是主要的內容提供者，目前評價從中長期的觀點來看，相當具有吸引。

推薦基金：瀚亞美國高科技基金

ChatGPT熱潮帶動國際大廠競相投入開發，無論是聊天、繪圖、小說撰寫、甚至是天氣預測、交通、醫療保健應用等廣受大眾討論。ChatGPT創新技術帶動多種創新應用，台灣各電子科技產業因此受惠，像是高階晶圓代工、高速運算晶片、圖形處理器、雲端資料處理中心、伺服器、封測、矽智財(IP)、特殊應用積體電路(ASIC)等題材。

瀚亞投信台股研究團隊認為，看好上述應用題材及受惠族群，預期未來業績成長，市場評價也將會水漲船高，是今年長期看好族群。

從科技產業循環來看，第二季有望完成庫存調整，年底將回到正常產業循環，加上近日AI技術帶動多項創新應用，間接挹注台灣電子族群產業，股市有機會下半年回升。整體盤勢來看，上半年可望落底，5~6月有機會發動股東會行情，第三季亦有蘋果新機發表、傳統旺季效應可期，下半年景氣回溫指日可待，建議投資人抓緊上半年進場時機。

推薦基金：瀚亞高科技基金、瀚亞外銷基金

資料來源：瀚亞投信，投資組合比重截至2023/1/31。