瀚亞366目標到期全台首創提早出場 + 年配息

366經典再現

全台首創366

1. 累積型子基金設有3次提前結算機會，當美元計價受益權單位之總報酬率達到所設定之目標報酬率時(分別為本子基金屆滿3年時當月最後營業日之總報酬率達到18%，或屆滿4年時當月最後營業日之總報酬率達到24%，或屆滿5年時當月最後營業日之總報酬率達到30%)，本基金所有計價幣別受益權單位均將啟動提前結算機制，投資人應瞭解本子基金並非保證3年獲利18%、4年獲利24%、5年獲利30%；年配型子基金設有3次提前結算機會，當美元計價受益權益單位淨值達到所設定之目標淨值時(分別為本子基金屆滿3年時當月最後營業日之淨值達到(含)10美元，或屆滿4年時當月最後營業日之淨值達到(含)10美元，或屆滿5年時當月最後營業日之淨值達到(含)10美元)，本基金所有計價幣別受益權單位均將啟動提前結算機制，投資人應瞭解本子基金並非保證屆滿3年、4年或5年時之淨值高於10元。投資人應特別留意，本基金成立日之當日起即不再接受受益權單位之申購，本基金成立日90日後始開放買回。投資人於本基金各子基金未到期前買回者，將依當時淨值計算買回價格，惟提前買回之基金淨值可能低於發行價格。投資人提前買回除應負擔投資期間之相關費用外，另將被收取提前買回費用2%並歸入基金資產，以維護既有投資人利益(啟動提前結算機制時則不收取買回費)。受益人不得申請本基金與經理公司其他基金間之轉申購，或本基金不同計價幣別受益權單位間之轉換。
2.目標殖利率訂定係根據新興市場美元債殖利率，投資組合殖利率6%報酬率為美元級別之目標殖利率。新興市場美元債係指美銀美林新興美元債券指數(BofAML USD Crossover Country Corporate and Government Index)，以該指數為例，自2010年以來，平均殖利率為5.74%，且年化報酬率為6.34%，目前殖利率約為平均值達5.8%，扣除經保相關費用後估計收益率約為4.7%，資料來源 : Bloomberg, 2019/05/21, 美元計價。

瀚亞366目標到期系列

	366	366+	366+息
產品特色	3年提前到期¹ 6年到期 6%目標殖利率²	3年提前到期¹ 6年到期 6%目標殖利率²	3年提前到期¹ 6年到期 6%目標殖利率² +息年配息³
成立規模	106億
成立時間	2019年2月	即將募集	即將募集
合適客群	偏好複利累積	偏好複利累積	每年資金需求
收益機制	累積報酬	累積報酬	每年配息

1.累積型子基金設有3次提前結算機會，當美元計價受益權單位之總報酬率達到所設定之目標報酬率時(分別為本子基金屆滿3年時當月最後營業日之總報酬率達到18%，或屆滿4年時當月最後營業日之總報酬率達到24%，或屆滿5年時當月最後營業日之總報酬率達到30%)，本基金所有計價幣別受益權單位均將啟動提前結算機制，投資人應瞭解本子基金並非保證3年獲利18%、4年獲利24%、5年獲利30%；年配型子基金設有3次提前結算機會，當美元計價受益權益單位淨值達到所設定之目標淨值時(分別為本子基金屆滿3年時當月最後營業日之淨值達到(含)10美元，或屆滿4年時當月最後營業日之淨值達到(含)10美元，或屆滿5年時當月最後營業日之淨值達到(含)10美元)，本基金所有計價幣別受益權單位均將啟動提前結算機制，投資人應瞭解本子基金並非保證屆滿3年、4年或5年時之淨值高於10元。投資人應特別留意，本基金成立日之當日起即不再接受受益權單位之申購，本基金成立日90日後始開放買回。投資人於本基金各子基金未到期前買回者，將依當時淨值計算買回價格，惟提前買回之基金淨值可能低於發行價格。投資人提前買回除應負擔投資期間之相關費用外，另將被收取提前買回費用2%並歸入基金資產，以維護既有投資人利益(啟動提前結算機制時則不收取買回費)。受益人不得申請本基金與經理公司其他基金間之轉申購，或本基金不同計價幣別受益權單位間之轉換。
2.目標殖利率訂定係根據新興市場美元債殖利率，投資組合殖利率6%報酬率為美元級別之目標殖利率。新興市場美元債係指美銀美林新興美元債券指數(BofAML USD Crossover Country Corporate and Government Index)，以該指數為例，自2010年以來，平均殖利率為5.74%，且年化報酬率為6.34%，目前殖利率約為平均值達5.8%，扣除經保相關費用後估計收益率約為4.7%，資料來源 : Bloomberg, 2019/05/21, 美元計價。
3.基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之收益分配由經理公司依可分配收益收入情況，決定應分配之收益金額。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，包括近12個月內由本金支付配息之相關資料，可於經理公司網站查詢。

	累積型	年配型
目標	追求複利累計	尋求現金流入
稅負	資本利得免稅	資本利得免稅+配息海外所得
客群	定存族儲蓄險客戶債券基金客戶高資產客戶

瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)於2/11成立，基金規模107億(截至7/11)

基金成立以來淨值走勢圖

資料來源：Lipper，自2019/02/11至2019/07/11
本基金外幣計價受益權單位以美元計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動風險。當相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進外幣交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須留意外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。

品質收益兼具

6成以上高評等債

5成政府相關債券

資料來源：瀚亞投信，2019/04/30

精挑高評等高殖利率債券

發行企業/國家	殖利率	信用評等	持有比重	特色
阿曼電力	6.8%	投資級	3.0%	阿曼當地電力公司為穩健高息標的
碧桂園	7.1%	投資級	3.0%	中國市值第三大地產開發商
厄瓜多	9.1%	高收益	2.1%	厄瓜多主權債：經濟主要出口原物料
聯合金融	9.6%	高收益	1.6%	墨西哥境內提供全方位的金融服務集團
德馬克地產	10.0%	高收益	1.4%	總部位於杜拜主要經營高級飯店與公寓

資料來源：瀚亞投信，2019/04/30
註：以上持債說明並非投資標的之推薦，市場有潛在風險，過去績效不代表未來之績效表現。

傘型年配型 - 全新募集

新增年配型
提早出場機制
基金小檔案
精挑新興債

年配息機制

每年有現金流可活用

年配型子基金設有3次提前結算機會，當美元計價受益權益單位淨值達到所設定之目標淨值時(分別為本子基金屆滿3年時當月最後營業日之淨值達到(含)10美元，或屆滿4年時當月最後營業日之淨值達到(含)10美元，或屆滿5年時當月最後營業日之淨值達到(含)10美元)，本基金所有計價幣別受益權單位均將啟動提前結算機制，投資人應瞭解本子基金並非保證屆滿3年、4年或5年時之淨值高於10元。投資人應特別留意，本基金成立日之當日起即不再接受受益權單位之申購，本基金成立日90日後始開放買回。投資人於本基金各子基金未到期前買回者，將依當時淨值計算買回價格，惟提前買回之基金淨值可能低於發行價格。投資人提前買回除應負擔投資期間之相關費用外，另將被收取提前買回費用2%並歸入基金資產，以維護既有投資人利益(啟動提前結算機制時則不收取買回費)。受益人不得申請本基金與經理公司其他基金間之轉申購，或本基金不同計價幣別受益權單位間之轉換。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之收益分配由經理公司依可分配收益收入情況，決定應分配之收益金額。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，包括近12個月內由本金支付配息之相關資料，可於經理公司網站查詢。

成立滿第三年當「美元級別」基金淨值達設定目標10元，即停利出場 !

公開說明書

瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金
(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

投資範圍

全球新興市場公司債與主權債為主

基金級別/最低申購金額

新台幣-年配/200,000元美元-年配/7,000元人民幣-年配/40,000元南非幣-年配/60,000元

債券檔數

40 – 60 檔

基金到期日

2025年8月

風險等級

RR3

預計成立時間

2019年8月

保管費

每年0.12%

提前贖回費用

2%，若提前到期機制啟動時不收取

經理費

3.5%(第一年)
2至6年期每年0.5%

基金保管機構

永豐銀行