低利高波動時代目標投資新選擇

低息高波時代新選擇

資料來源：Morningstar, 投信投顧公會, 2019/12

資料來源：瀚亞投信

關鍵密碼357

產品特色
及投資策略
3大資產
降低波動
5成以上
到期債券
7年有成
轉軌債券

資料來源：瀚亞投信

資料來源：Bloomberg, 2006/12/18-2020/04/30。英鎊級別成立於2006/12/08；美元避險成立於2010/10/18；年度績效顯示完整投資年度；2007-2010為英鎊級別績效、2011-2019為美元避險績效。

資料來源：瀚亞投信；2009-2019

此為預計投資組合不代表實際投資狀況，實際投資比率以基金成立時為準。〈本頁持債僅供專業投資人參考，不代表對單一持債買賣建議，亦不代表未來績效表現〉

回測期間：2007-2019。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同

基金基本資料

瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金
(本基金配息來源可能為本金)

投資範圍

全球債券、基金以及ETF

風險等級

RR3

保管費

每年0.12%

經理費

每年1.2%

基金級別

台幣累積 / 台幣月配
美元累積 / 美元月配
南非幣月配

申購

第一年開放申購，一年後停止申購

贖回

閉鎖期過後開放贖回

閉鎖期

成立後90天

提前贖回費

0~5年1%
6~7年0.5%
滿7年以上0%

預計成立時間

2020年7月

基金保管機構

國泰世華銀行

資料來源：瀚亞投信。
此為預計投資組合不代表實際投資狀況，實際投資比率以基金成立時為準。〈僅供專業投資人參考，不代表對單一持債買賣建議，亦不代表未來績效表現〉

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基金銷售機構

國泰世華銀行